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Índice

maxLevel	2

01. VISÃO GERAL

Para atender à determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que instituiu a realização do AVP - Ajuste a Valor Presente dos ativos e passivos de longo prazo ou de valores relevantes

A funcionalidade de AVP disponível no módulo Financeiro visa a análise do AVP a fim de constituir um conjunto de títulos da carteira de contas a pagar ou contas a receber, sua efetiva constituição e o acompanhamento da realização deste AVP em função do tempo.

Esta funcionalidade permite a utilização de um novo cadastro de índices financeiros, o qual é segregado do cadastro de moedas para permitir o controle adequado deste tipo de indicador, ou ainda, a utilização de fórmulas ou índices próprios para realização do cálculo.

Por ser um processo off-line, recomenda-se que o AVP seja executado mensalmente, para que sejam realizadas as constituições, apropriações e realizações do período transcorrido.

02. OPERAÇÕES

Define se será permitido alterar o valor de parcelas de desdobramento no processo com rastreio (MV_NRASDSD = .F.).

.T. = Bloqueia a alteração do campo valor das parcelas de desdobramento, quando houver controle de rastreio (default);.F. = Permite que o valor das parcelas de desdobramento sejam alteradas, mesmo quando houver o controle de rastreio.

Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa.

S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque.

N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.

Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido

1. Sim

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	001
label	Parâmetros (SX6)

Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017) e configure os parâmetros a seguir: -

Nome da Variável	MV_AVPTHR
Tipo	Numérico
Descrição	Número de processo (threads) a ser utilizado no cálculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_AVPCTB
Tipo	Caractere
Descrição	Número de processo (threads) a ser utilizado na contabilização de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15
Valor Padrão	1

Card

id	002
label	Índices Financeiros

Deck of Cards

startHidden	false
id	Índices Financeiros

Card

default	true
id	2
label	Índices Financeiros

Essa rotina cadastra os índices financeiros utilizados como taxa de desconto para o ajuste a valor presente.

O Valor Presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da entidade.

Procedimentos

Para incluir índices financeiros:

Em Índices Financeiros (FINA017), clique em Incluir.

2. É apresentada a tela para inclusão dos dados.

3. Preencha os seguintes campos:

- Índice - código do índice financeiro.
- Descrição - descrição do índice financeiro.
- Bloqueado - informe se o índice está ou não bloqueado.
- Período - defina a periodicidade, que pode ser: diário, anual ou mensal.

4. Confira os dados e confirme.

Card

default	true
id	002
label	Atualização de Índices Financeiros

Atualização de Índices

Essa rotina atualiza os valores dos índices previamente cadastrados em Índices Financeiros. Esses valores podem ser utilizados como taxa de desconto para o cálculo de ajuste a valor presente.

Procedimentos

Para atualizar índices:

Em Atualização de Índices (FINA018), posicione o cursor no índice desejado e clique em Atualizar Índice.

2. É apresentada a janela de atualização de índices.

3. No calendário, selecione o dia. Na tabela ao lado, informe o índice do dia.

4. Confira os dados e confirme.

Ações Relacionadas - Importar

Essa opção importa os arquivos em formato .CSV para inclusão dos índices financeiros.

Procedimentos

Para importar arquivos em formato .CSV:

Em Atualização de Índice, clique em Ações Relacionadas.

2. Clique na opção Importar.

É apresentada a tela para seleção do arquivo a ser importado.

3. Clique em Procurar e selecione o arquivo desejado.

4. Clique em Abrir e, em seguida, em Ok.

5. Clique em Fechar.

Card

id	003
label	Ajuste a Valor Presente

Deck of Cards

startHidden	false
id	.

Card

default	true
id	1
label	Simular

Essa opção disponibiliza um assistente para a constituição dos valores presentes dos títulos, porém, sem efetivar a operação. Além disso, permite avaliar se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste.

Procedimentos

Para realizar a simulação:

1. Em Cálc. AVP CR, clique em Simular.

2. É apresentada uma tela com uma breve descrição do processo.

3. Clique em Avançar.

4. Informe o dia em que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em Avançar.

5. Informe os valores e os vencimentos relevantes para a seleção de títulos e clique em Avançar.

6. Defina os parâmetros que serão considerados no processamento.

7. Clique em Avançar.

8. Selecione o método a ser utilizado na constituição dos valores presentes dos títulos:

- Taxa Informada: configure manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.
- Fórmula: selecione uma fórmula que retorna o valor do ajuste do título. Essa fórmula deve ter sido informada no cadastro de fórmulas do ERP (SM4).
- Índice: informe o índice financeiro, cadastrado em Índices Financeiros, a ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.

9. Clique em Finalizar.

10. O sistema apresenta uma janela com os títulos definidos pelos parâmetros.

11. Selecione os títulos que devem ser ajustados a valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método escolhido).

Dica:

A opção Todos, disponível na área Seleção de Registros, permite selecionar todos os títulos.

12. Clique em Aplicar para simular a constituição dos valores presentes dos títulos marcados.

13. Clique em Ok para confirmar a simulação.

Card

default	true
id	004
label	Efetivar

Essa opção efetiva a simulação realizada e permite a contabilização da operação.

Procedimentos

Para efetivar a simulação:

Em Cálc. AVP. CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Efetivar.
São apresentados os títulos que devem ser ajustados.
Confira os registros e confirme.

Card

id	004
label	Processar

Essa opção realiza as constituição do AVP de novos títulos, o ajuste dos títulos em processo de AVP e realiza as baixas do período.

Procedimentos

Para realizar o processamento:

1. Em Cálc. AVP CP, selecione um processo simulado e clique em Processar.

2. Preencha os campos Data de Processamento?, Carregar Item da NF?

3. Clique em Avançar.

4. Preencha os parâmetros e clique em Avançar.

5. Clique em Finalizar.

Para verificar o rateio da Nota Fiscal:

1. Selecione o título e em Outras Ações clique em Itens da Nota.

2. É apresentado o rateio em percentual da Nota Fiscal.

3. Clique em Ok.

4. Preencha o campo Taxa AVP e Periodic. sendo possível:

- 1- Diária
- 2- Mensal
- 3- Trimestral
- 4- Semestral
- 5- Anual

5. Clique em Salvar.

6. Após o processamento é necessário Contabilizar.

Card

id	005
label	Contabilizar

Essa opção contabiliza os movimentos dos processamentos efetivados ou estornados, utilizando os seguintes lançamentos padronizados:

5B1 – Ajuste a valor presente títulos a receber;
5B2 – Estorno do ajuste a valor presente títulos a receber.

A quebra de documentos é feita por processo de ajuste, e a contabilização do estorno do movimento é realizada somente se sua efetivação já estiver contabilizada.

Observação:

Caso a rotina de contabilização seja executada por múltiplos processos, os lançamentos não serão apresentados nem aglutinados, devido às características desse tipo de processamento.

Procedimentos

Para contabilizar

1. Em Cálc. AVP CP, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Contabilizar.

2. Informe os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme.

3. A contabilização é executada.

Card

default	true
id	099
label	Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.

Card

default	true
id	099
label	Padão

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros (SX6)

2

MV_AGLIMPJ

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

1

MV_ALIQIRF

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

3

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

5

MV_ALTLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

S

MV_ATUFORN

Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras.

.T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default)

.F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira

Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN

.T.

MV_BLVLDES

.T.

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos

1. Valor Bruto

2. Valor Liquido

2

MV_BS10925

Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata.

1 – Valor da base
2 – Valor total

1

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1 – Baixa (regime de caixa)

2 – Emissão (regime de competência)

1

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR

.T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR

.F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR

OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos

.F.

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S – Sim, deve ser liberado novamente

N – Não, mantém-se liberado

N

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira

A ser preenchido

MV_CIDE

Naturezas para títulos de impostos CIDE.

CIDE

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_CRTVENC

Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento

1 - Sim

2 - Não

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBFLAG

Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.

.F.

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F – Não controla.

.F.

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da dedução do ISS.

1 - Na baixa

2 - Na emissão

1

MV_DIAISS

Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS.
Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS.

10

MV_EASYFIN

Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro

S - Sim

N - Não

N

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS.

SP

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FINAPxx

Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado.

Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa.

Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc.
O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

MV_FINCTAL

Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada

1 - Liberação Simples

2 - Alçada

1

MV_FIRATD

Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária

1 - Não Alterável

2 - Alteração total

1

MV_FORCIDE

Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.

CIDE

MV_FOREMPR

Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo.

No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão.

Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada.

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T. – Permite a exclusão

.F. – Não permite a exclusão

.T.

MV_ICMS

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

ICMS

MV_IMPADT

Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar

S – Sim

N – Não

S

MV_IMPTRAN

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

1

MV_IN4815

Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480.

Q - Quinzena

S - Semana

S

MV_INCOBBC

Ativa Justificativa de Instruções Bancarias.

1 – Contas a Receber

2 – Contas a Pagar

3 – Ambas

4 – Não utiliza

4

MV_INSACPJ

Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica.

1 - Acumula

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de Títulos de Pagamento de INSS

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“INSS”

MV_INTGFE

Ativa integração com o TOTVS GFE

.T. – Ativa

.F. – Inativa

.T.

MV_INTGTP

Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros)

0 – Inativa

1 – Ativa

0

MV_IPI

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

IPI

MV_IRF

Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

"IRF"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“ISS”

MV_JURXFIN

Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico

.T. – Habilita

.F. – Desabilita

.F.

MV_LIBCHEQ

N

MV_LIMINSS

Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.
A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.

No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira

2

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS.

Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.

0

MV_MOEDBCO

Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco.

.T. – Permite

.F. – Não permite

.F.

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447.

.T. = Considera a M.P.

.F. = Não considera a M.P.

.F.

MV_MRETISS

Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços

1 = na emissão do título principal

2 = na baixa do título principal

1

MV_MSGTIME

Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.

120

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.

MUNIC

MV_NCCRET

Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos.

1 – Cria

2 – Não Cria

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.

.T. – Permite

.F. – Não permite

.F.

MV_NTFGFE

Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.

No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE

001

MV_PABRUTO

Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não.

1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos.

2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.

1

MV_PAPRIME

2

MV_PISNAT

Natureza para titulos referentes ao PIS

PIS

MV_RATAUTO

Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática

.T. – Mostra tela

.F. – Não mostra tela

.F.

MV_RATDESD

Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1))

1 – Sim

2 – Não

2

MV_REFIMP

Ignora recalculo de impostos.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

.T. – Não recalcula

.F. – Recalcula

.F.

MV_RETINPF

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física

A ser preenchido

MV_RETINPJ

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica

A ser preenchido

MV_RF10925

Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas.

26/07/04

MV_RNDISS

Controle para arredondamento de ISS

.T. - Valor é arredondado

.F. - Valor não é arredondado

.F.

MV_RNDSEST

Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR

.T. – Arredonda

.F. – Trunca

.T.

MV_SEST

Natureza de títulos de Pagamento de SEST

SEST

MV_TMSOPDG

Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa.

0 – Não utiliza

1 – Somente Vale-Pedágio

2 – Vale Pedágio e Frota

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

0

MV_TMSVDEP

Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

0

MV_TPTCTC

Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

A ser preenchido

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_VC11196

Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05.

1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196

2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196

2

MV_VCPCCP

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VCTIRPF

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VENCCRC

Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC.
Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF

A ser preenchido

MV_VENCFET

Define o dia de vencimento do imposto FETHAB

5

MV_VENCINS

Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS.

1 – Emissão

2 – Vencimento Real

1

MV_VENCISS

Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são:

E - Emissão

Q - Quinzenal/Emissão

V - Vencimento

E

MV_VLMINPG

Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para retenção de INSS.

A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_VLRETIR

Valor mínimo para retenção de IRRF.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCOF

Valor mínimo para retenção de COFINS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCSL

Valor mínimo para retenção de CSLL.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETPIS

Valor mínimo para retenção de PIS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VSREPOM

Versão do REPOM

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

0

06. REGRA FINANCEIRA

Demonstramos aqui os processos complementares que envolvem um título financeiro

07. CONTABILIDADE

O processo de contabilização dos processos aplicados a um título incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:

LP	Fato Gerador	ON	OFF
508	Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar	X	X
509	No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar	X
510	Na inclusão de títulos no Contas a Pagar	X	X
511	Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar	X	X
512	No cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar	X
513	Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar	X	X
514	No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar	X
515	No cancelamento de títulos no Contas a Pagar	X
533	Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar	X	X
577	Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar	X	X
578	No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar	X

08. LEGENDAS

Ao acessar Contas a Pagar à Outras Ações à Legendas, será apresento o quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse

As entidades para o rateio contábil são:

Conta Contábil;

Centro de Custo;

Classe de Valor;

Item Contábil;

Entidades Adicionais;

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	sample
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Entidades Contábeis

Card

id	2
label	Cálculo

A regra de cálculo aplicada ao rateio contábil consiste em representar os rateios de percentuais aplicados a uma base.

Exemplo:

Base * Percentual = Valor rateado

O valor base para o cálculo pode ser bruto ou líquido (considerando abatimentos e valores acessórios).

Card

id	3
label	Tabelas Envolvidas

As tabelas existentes no sistema, que estão envolvidas na funcionalidade são:

SE2	CTJ	CV4
Títulos a pagar	Critérios de Rateio	Rateio Contabilizado

O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:

Informações

title	Nota

O compartilhamento das tabelas CTJ e CV4 deverão ser sempre o mesmo.

Card

id	4
label	Vincular um título a pagar com um critério de rateio

Através do formulário de cadastro no contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar com algum “Critério de Rateio” pré-configurado ou digitado no momento. Para isso, basta efetuar o preenchimento do campo E2_RATEIO com "S" ao título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção desejada entre "Digitado" ou "Pré-Configurado", conforme exemplo abaixo:

Card

id	5
label	Gravação

Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes aos critérios de rateio na tabela CTJ.

CAMPO	TITULO	CONTEÚDO
CTJ_FILIAL	Filial	Filial corrente
CTJ _RATEIO	Cód. Rateio	Código do Rateio
CTJ _SEQUEN	Sequencia	Sequência do Rateio
CTJ _DESC	Desc. Rateio	Descrição do Rateio
CTJ _MOEDLC	Moeda Lcto	Moeda Lançamento
CTJ _TPSALD	Tipo Saldo	Tipo Saldo
CTJ _DEBITO	Conta debito	Conta contábil debito
CTJ _CREDITO	Conta Crédito	Conta contábil crédito
CTJ_QTDDIS	Qtd. Distrib	Quantidade Distribuída
CTJ_PERCEN	Percentual	Percentual ratear
CTJ_VALOR	Valor Rateio	Valor ratear
CTJ_HIST	Histórico	Histórico Rateio
CTJ_CCD	C Custo Deb	Centro de Custo Débito
CTJ_CCC	C Custo Cred	Centro de Custo Crédito
CTJ_ITEMD	Item debito	Item Contábil Débito
CTJ_ITEMC	Item crédito	Item Contábil Crédito
CTJ_CLVLDB	Cl Valor Déb.	Classe de Valor Débito
CTJ_CLVLCR	Cl Valor Créd.	Classe de Valor Crédito
CTJ_QTDTOT	Quant. Total	Quantidade Total
CTJ_EVENTO	Cód. Evento	Código do Evento

Informações

title	Nota

Uma vez contabilizado o processo, o sistema também efetuará a gravação da tabela CV4.

Card

id	6
label	Contabilização

A contabilização do rateio contábil estará disponível na inclusão do título a pagar. Para a configuração da contabilização, estão disponíveis as variáveis a seguir:

Variável	Descrição
HISTORICO	Histórico do Rateio
CUSTOD	Centro de Custo Debito
CUSTOC	Centro de Custo Credito
DEBITO	Conta Contábil Debito
CREDITO	Conta Contábil Credito
ITEMD	Item Contábil Debito
ITEMC	Item Contábil Credito
CLVLD	Classe de Valor Debito
CLVLC	Classe de Valor Credito
VALOR	Valor Total do Rateio
VALOR2	Valor Proporcional de IRRF
VALOR3	Valor Proporcional de INSS
VALOR4	Valor Proporcional de ISS
VALOR5	Valor Proporcional de PIS
VALOR6	Valor Proporcional de COFINS
VALOR7	Valor Proporcional de CSLL
ECXXDB	Entidade Contábil XX Debito
ECXXCR	Entidade Contábil XX Credito

XX - Deve conter o número que representa a entidade contábil.

Variáveis deverão ser preenchidas nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.

11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Introdução

A partir do release 12.1.23 – janeiro/2019 foram implementadas as funcionalidades para o cadastro e utilização de Valores Acessórios no Contas a Pagar.

Através desta funcionalidade é possível relacionar regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a pagar, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a pagar, de forma individual.

Card

id	2
label	Tabelas Envolvidas

Com a implementação dessa funcionalidade, foram criadas as seguintes tabelas:

FKC	FKD
Tipo de Valores Acessórios	Títulos x Valores Acessórios

As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:

SE2	FK7
Títulos a pagar	Tabela Auxiliar

O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:

Importante: O compartilhamento das tabelas SE2 e FKD deverão ser sempre o mesmo.

Card

id	3
label	Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório

Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:

Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.

Card

id	4
label	Gravação

Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes a valores acessórios na tabela FKD.

CAMPO	TITULO	CONTEÚDO
FKD_FILIAL	Filial	Filial corrente
FKD_CODIGO	Código	Código do valor acessório (FKC)
FKD_VALOR	Valor	Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP
FKD_IDDOC	Id do Título	Id do Título (FK7)
FKD_SALDO	Saldo	0
FKD_DTBAIX	Dt.Baixa	<Vazio>
FKD_VLCALC	Valor Calc.	Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP
FKD_VLINFO	Vl.Informado	0

Card

id	5
label	Contabilização

A contabilização dos valores acessórios não estará disponível na inclusão do título a pagar.
Para a configuração da contabilização, o campo “Variável CTB”, no cadastro de tipos de valores acessórios, deverá ser preenchido com um nome para a variável dessa regra em questão.
Essa variável deverá ser preenchida nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.

12. PONTOS DE ENTRADA

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)

Ponto de Entrada	Observação
F0502RAT	Permite adicionar validações no rateio contas a pagar sem desviar das validações do padrão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070874
F050ACOL	Executado após a montagem da aCols, para inicializa-la na opção de rateios de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070875
F050ADPC	Valida a inclusão de um título de adiantamento, quando incluído do pedido de compras no módulo (SIGACOM). Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071668
F050AISS	Executado ao preencher manualmente o campo E2_ISS na inclusão de um título a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050AISS+-+manipular+variaveis+--+93303
F050ALT	Utilizado para validação pós confirmação de alteração, executado antes de atualizar saldo do fornecedor. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070876
F050ATP	Utilizado para definir a aplicação ou não da tabela progressiva de IRRF para fornecedores pessoa física. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070877
F050BROW	Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070878
F050BUT	Permite inclusão de botão, para ativar rotinas especificas, na Enchoicebar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071309
F050CALIR	Acumula cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63275376
F050CAN	Regra ao selecionar o botão "Cancelar" na tela de inclusão de títulos a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071659
F050CHEQ	Permite ao usuário verificar o cheque de PA. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070879
F050CIRF	Alteração de base de cálculo do IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210046512
F050DEL1	Valida a permissão da exclusão do título principal (a pagar), cujos títulos filhos (impostos) tenham sofrido baixa. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071350
F050DELC	Ponto de entrada para permitir ou não a exclusão de um titulo que não tenha o seu processo de inclusão contabilizado.
F050DESIMP	Para a gravação do conteúdo que foi incluído no campo Aprovador (E2_APROVA), na inclusão de um título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071552
F050DOCS	Após gravação da manutenção dos documentos vinculados ao título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071566
F050DSE3	Permite a manipulação de registros da tabela SE3. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071433
F050FCTC	Despreza contratos a serem acumulados para compor base de cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/F050FCTC+-+Despreza+Contratos+de+Carreteiro
F050FILB	Permite inserir filtro direto no browse da rotina. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241697546
F050GRDS	Ponto de entrada genérico executado na função GeraParcSe2() após a contabilização do processo de desdobramento
F050GRVL	Executado pelo X3_VALID do campo Título a Pagar (E2_VALOR). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050GRVL+-+Resgate+do+valor+informado+no+campo+E2_VALOR+--+113276
F050HEAD	Adiciona novos campos no Rateio. É usado na opção Substituição, da rotina de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071707
F050HST	Utilizado na contabilização da exclusão rateada do título de contas a pagar passando o histórico do rateio. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070885
F050INBR	Utilizado no cálculo do INSS com base reduzida, que será executado na inclusão do título ao digitar a natureza. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070886
F050INC	Será utilizado após confirmar a gravação de contas a pagar, antes da contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070887
F050INS	Gravação de título de INSS no SE2. Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=6070888#
F050IRF	Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de IRF Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070889
F050ISS	Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de ISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ISS+-+Natureza+de+ISS+--+11615
F050JUST	Permite manipular os itens da tela de justificativas de ocorrências bancárias
F050LRAT	Executado após digitar a linha do rateio on-line para validar a digitação. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050LRAT+-+Linha+do+rateio+on-line+--+11617
F050LRCT	Utilizado para validar a linha do rateio on-line. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63864943
F050MCP	Permite incluir novos campos na opção Alterar da rotina FINA050. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050MCP_Adiciona_campos_na_alteracao_do_Contas_a_pagar
F050MDVC	Permite calcular sua própria data de vencimento de impostos. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070892
F050NPROV	Será executado na rotina de substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070893
F050ORI	Permite na exclusão de contas a pagar com rateio na emissão, manipular a origem deste. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070894
F050PISS	Permite que o usuário possa informar uma alíquota de ISS diferente da informada no parâmetro MV_ALIQISS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070896
F050PROV	Permite a alteração do Título provisório na rotina de Substituição do título no Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXID_DT_Documentacao_Pe_F050PROV
F050PRPC	Utilizado para manipular a aplicação ou não do período Inter parcela sobre a primeira parcela. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070897
F050RAT	Executado durante a validação da aCols no Rateio de Contas a Pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=57410083
F050RAUT	Permite a gravação do rateio pre-configurado na inclusão do título de contas a pagar via execauto. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050RAUT_Rateio_automatico
F050ROT	Inclui itens de menu. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ROT+-+Inclui+itens+de+menu+--+107531
F050SES	Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de SEST. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050SES_Alteracao_titulos_apos_gravacao_sest
F050TMP1	Permite efetuar o rateio customizado. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TMP1+-+Rateio+customizado+--+11625
F050TPRV	Permite utilizar a natureza ou outras informações do título provisório no momento da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TPRV
F050VIS	Ponto de Entrada acionado ao fechar a tela em modo visualização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXDX_DT_Documentacao_pe_F050VIS
F050VLCOD	Rateio de Contas a Pagar com multi naturezas. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146966736
F050VLRAT	Valida as informações em Rateio, quando utilizada a opção de centro de custo. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071649
F05MONTDD	Validação de preenchimento do Campo Desdobramento (E2_DESDOBR) com o Valor Sim. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+ponto+de+entrada+F05MONTDD
F50CARTMP1	Permite incluir campos de usuários na carga do rateio simples pre-configurado. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071327
F50CIRFF	Ponto de entrada para manipulacao da base de calculo. Deve ser utilizado para tratamento de reducao da base por numero de dependentes. Retornar Base de Calculo
F50CTMP1	Permite manipular valores de campos de usuários no rateio contábil
F50DELPR	Deleta títulos provisórios ao invés de baixa-los. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F50DELPR
F50DTDSD	Manipula data inicial para cálculo das parcelas do desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F50DTDSD+-+Calcula+parcelas+do+desdobramento+--+11824
F50PERGUNT	Permite alterar a configuração dos perguntes via rotina automática - ExecAuto. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203752262
F50TFINS	Inclusão de títulos no Financeiro com configurações para cálculo de INSS. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071446
FA050ALT	O ponto de entrada FA050ALT será executado na validação da Tudo Ok na alteração dos dados do contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/P6Nc
FA050B01	Será executado após a confirmação da exclusão e antes da própria exclusão de contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071104
FA050BRO	Permite a alteração do índice. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071444
FA050CT	Permite a execução de comandos na inclusão de um título de Contas a Pagar após a criação dos registros na tabela SEV e SEZ. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050CT+-+Executa+comandos++--+110920
FA050DEL	Será executado logo após a confirmação da exclusão do título. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071105
FA050DES	Permite a manipulação das parcelas no desdobramento. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050DES+-+Manipula+parcela+no+desdobramento+--+91038
FA050FIL	Será executado na montagem do filtro na substituição de títulos. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FIL+-+Montagem+de+filtro.+--+11853
FA050FIN	Possibilita a visualização dos dados da tabela temporária TMP1, que contém as informações do rateio (campos da tabela CTJ). Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FA050FIN+-+Tratamento+dos+dados+no+Contas+a+Pagar+--+11854
FA050FOR	Verifica o total de notas do fornecedor pela raiz do CNPJ que vencem no mesmo mês. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FOR+-+Verifica+notas+de+Fornecedor+--+24305
FA050GRV	Utilizados após a gravação de todos os dados (na inclusão do título) e antes da sua contabilização. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050GRV+-+Grava+dados+--+11855
FA050INC	Será executado na validação da Tudo Ok na inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071109
FA050PAR	Chamado no programa de inclusão do título de contas a pagar. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050PAR+-+Efetua+tratamento+de+dados+--+11859
FA050RAT	Será executado quando na exclusão do título houver lançamento padrão. Não terá retorno. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071113
FA050RTF	Utilizado para avaliação das filiais da empresa (SM0) a serem consideradas para verificação dos valores de notas com vencimento no período de retenção dos impostos PCC. Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050RTF+-+Avalia+filiais+--+11861
FA050SCL	Permite a alteração da ordem de classificação dos títulos apresentados para seleção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071386
FA050SUB	Executado após a confirmação da substituição. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071118
FA050UPD	Utilizado como pre-validação da inclusão / alteração / exclusão. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071119
FA050VLS	Substituição de títulos provisórios. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071373
FIN050IR	Incremento de Query no Cálculo de IRRF. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=59441644
FINCDRET	Retorna os códigos de retenção que devem ser tratados como código único de retenção. Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071455
FINVLDINS	Permite validar se a retenção de INSS será efetuada ou não se baseando no parâmetro "MV_VLRETIN". Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071683

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01. VISÃO GERAL

02. OPERAÇÕES

Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

06. REGRA FINANCEIRA

07. CONTABILIDADE

08. LEGENDAS

11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS

12. PONTOS DE ENTRADA