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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela PLSA627
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela PLSA627
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A cobrança do Beneficiário é gerada através dos Lotes de Cobrança. Existem quatro níveis de parametrização para a geração da cobrança: empresa, contrato, subcontrato e família.
Os Lotes de Cobrança podem ser gerados da seguinte forma:
- Lote de Cobrança Normal
- Lote de Cobrança com nota + impostos
- Lote de Cobrança Retroativa
- Lote de Cobrança com desconto em Folha + Saldo
- Lote de Cobrança Entrada\Saída
- Lote de Cobrança Reembolso Patronal
- Lote de Cobrança Pró Rata RN 412
A seguir serão apresentados exemplos de cada forma de cobrança.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Lote de Cobrança Reembolso Patronal
Permite gerar o faturamento de empresas que possuem subcontratos vinculados à tabela de reembolso patronal. É gerado um título para a empresa (referente à parcela patrocinada da família) e um segundo título para o responsável financeiro da própria família (referente ao seu produto e opcionais).
É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.
Consulta de Valor de Cobrança
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Contrato Família/Família/Usuário (PLSA174).
2. Selecione Por Pessoa Jurídica.
3. Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
4. Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
5. Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
6. A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
2. Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
3. Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
4. Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
5. Confirme a geração do lote de cobrança.
6. Confira o resultado do lote de cobrança.
Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.
Lote de Cobrança Pro Rata
Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.
O usuário entrou no plano após o termino dos faturamentos na competência, então no próximo mês ele receberá uma fatura com o valor da sua mensalidade normal mais um valor referente à quantidade de dias em que esteve no plano na competência anterior.
Exemplo 1:
Data de inclusão do usuário: 15/01/2021
Competência do faturamento: 02/2021
Dias que serão cobrados: 17 dias. (do dia 15 ou dia 31 de Janeiro. )
Exemplo 2:
Suponhamos que o valor do Plano a ser pago pelo beneficiário seja de R$100,00 mensais, com vencimento para o dia 05/02/2021. Porém, a inclusão do usuário ocorreu dia 15/12/2020. ( Do dia 15/12/2020 ao dia 31/12/2020= 17 dias)
Valor da pro-rata = (100/31)*17 = R$ 54,84
(R$100,00 = Valor da mensalidade/31 = dias do mês * 17 = diferença de dias)
Valor a ser pago = R$ 54,84 + R$ 100,00 = R$ 154,84
Campos a Serem Configurados, conforme o nível parametrizado:
Pro-rata (BI3_PRORAT) - Rotina Produto Saúde (PLSA800)
Cobra pro-rata? (BQC_COBRAT) = SIM. - Rotina Sub-contrato (PLSA660)
Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM - Rotina Familia/Usuário (PLSA174)
Lote de Cobrança Pro Rata Bloqueio RN 412
Ao realizar o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.
Importante:
- Os lançamentos de faturamento que são contabilizados para realizar o cálculo do valor da pró-rata são: 101 - Produto/Plano (Mensalidade) e 102 - Opcionais/Termos Aditivos.
- Ao gerar pela primeira vez uma NCC de Pró-Rata de saída, o sistema gera o Lançamento de Faturamento 097 - Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para efeitos contábeis, o sistema vai criar os registros BM1 - Composição de Cobrança correspondentes a NCC criada.
Para auxiliar, foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.
Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:
Parâmetros | Descrição |
---|---|
MV_PL9BPRA | Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado |
MV_PL9BPNC | Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários |
MV_PL9BVEN | Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários, será o vencimento. |
MV_PL9BLAN | Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /) |
MV_PLSMCBL | O usuário será cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada. |
Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred. Clique em Incluir.
- Cadastre um Tipo de Lançamento de crédito.
- No campo Lanc Faturamento(BSP_CODLAN) informe o código do lançamento do Cred Pro-Rata Bloqueio Usuário.
- Para realizar a compensação automática da NCC gerada, verificar o campo _COMAUT, no nível de cobrança correspondente. Ex: BA3_COMAUT para cobrança na familia, BQC_COMAUT para cobrança no subcontrato.
Exemplos de Utilização:
Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o beneficiário do plano.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- O sistema irá reconhecer que a fatura vigente já foi gerada e irá gerar uma Nota de Crédito ao Consumidor(NCC) e irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto.
Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Neste passo o sistema aciona os parâmetros MV_PL9BPRA, MV_PL9BPNC e MV_PL9BVEN para indicar se vai gerar a NCC de Pró-Rata de Saída e caso a fatura ainda esteja em aberto irá realizar automaticamente a compensação destes títulos.
- Após o bloqueio será exibida uma tela com o valor do desconto e o saldo em aberto da mensalidade já com o desconto
Observação: a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)
Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Família/Usuário / Solic. Cancel Planos (PLSA99B).
- Clique na opção Incluir.
- No campo Matrícula (B5J_MATSOL), indique o titular do plano e carregue todos os beneficiários.
- Após confirmar, processe o bloqueio deste beneficiário.
- Após o bloqueio, acesse Atualizações / Faturamento / Lote de Cobrança (PLSA627).
- Gere o faturamento para a família no mês vigente.
- Será gerado uma cobrança proporcional ao que foi utilizado dentro do mês.
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Card documentos | ||||
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