...
Para os títulos gerados, informe manualmente os dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo.
02.
...
TELA E USABILIDADE
...
A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
03. LIQUIDAÇÃO
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Card |
---|
id | 1 |
---|
label | Parâmetros (F12) |
---|
title | Parâmetros (F12) |
---|
| Pergunta | Descrição | Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, liquidação, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não | Mostra lanc. contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Sim | Aglut. lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não | Cons. Dec./Acr. ? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os valores de acréscimos e decréscimos inseridos na tela após seleção da condição de pagamento, serão considerados para compor o valor total da baixa do título original. Exemplo: Não |
|
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Liquidação - passo a passo |
---|
title | Liquidação - passo a passo |
---|
| Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06 |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
---|
| Exemplificação do passo a passo via browser. Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Título a ser liquidado.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| Tela 1 - Configuração dos parâmetros para filtragem dos títulos.
Informações |
---|
| O botão Filiais permite a seleção das filiais das quais os títulos a liquidar serão selecionados. Caso não seja utilizado, por padrão, somente os títulos da filial corrente serão considerados para o processo. |
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| Seleção de Títulos filtrados
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| Tela de Juros e Descontos Na tela de seleção de títulos, posicione sobre o título desejado e acesse Outras Ações - Editar
IMPORTANTE
- A taxa informada nesta tela reflete apenas no título selecionado e no valor a ser liquidado.
Caso a mesma seja alterada, os valores em tela já serão atualizados.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| Tela 2 - Condição de pagamento e informação das parcelas a serem geradas.
IMPORTANTE
- A taxa contratada a ser utilizada para os títulos gerados pelo processo de liquidação deve ser informada no campo Taxa Moeda.
- Caso não seja informada uma taxa, será assumida a cotação do dia.
- A taxa contratada informada neste passo não influencia nos valores do processo de liquidação, não havendo qualquer recálculo do valor a ser liquidado.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo6 |
---|
| Resultado Final Teremos: - Os títulos liquidados baixados (legenda vermelha)
- O título gerado pelo processo de liquidação em aberto (legenda verde)
|
|
|
|
03. IMPOSTOS
A rotina de liquidação (FINA565) desconsidera o valor do IRRF para cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir cálculo de PCC na emissão do títulos. (MV_BX10925)
Expandir |
---|
|
Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor que calcule PCC na emissão e IRRF na baixa. 1 Titulo SE2-> VALOR := 5.000,00 SE2-> IRRF := 75,00 Não gera PCC pois não atingiu o valor mínimo. (MV_VL10925) 2 Titulo SE2-> VALOR := 4.535,00 SE2-> IRRF := 75,00 SE2->E2_PIS := 65,00 SE2->E2_CSLL := 100,00 SE2->E2_COFINS := 300,00 Realize a liquidação dos títulos tipo NF. Os títulos tem os valores somados totalizando em R$ 9.535,00 pois o títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os valores descontados. Gerando um novo título, e os títulos 1 e 2 são baixados. Fazer a baixa do novo título gerado. 3 Titulo SE2->E2_VALOR := 9.535,00 SE2-> IRRF := 143,02 Valor Pago := 9.391,98 Observação: O valor do IRRF é calculado com base no valor do título gerado 9.535,00. |
04. CONTABILIZAÇÃO
A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS