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Totvs custom tabs box
tabsInclusão,Prestação de contas,Cancelar,Integração Fiscal,Contabilização
idsinclusao,prestação,cancelar,fiscal,contabil
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciainclusao

Para efetuar a Movimentos do caixinha:

  1. Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina..
  2. Configure os parâmetros e confirme.
  3. Selecione a opção Incluir.
    O sistema apresenta a tela de inclusão.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  5. Confira os dados e confirme.
  6. Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição.
  7. Caso confirme, o sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha. Confirme.
  8. Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuado. Confirme. 
  9. O sistema apresenta a tela de configuração do relatório.
  10. Configure e Confirme.


Dica

Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do Relatório Recibo do caixinha.

É possível a inclusão de despesas e adiantamento em forma de planilha, que permite a incluir vários movimentos por vez.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaprestação
Informações

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

Dica

O

campo 

campo Utili.Custo

 utilizado em Despesas de transporte configurado

 utilizado em Despesas de transporte configurado com:

1 = Sim, o Sistema pedirá o número de viagem ou código do veículo (obrigatoriamente). Essas operações são aquelas efetuadas

nos 

nos movimentos do caixinha.

2 = Não, o Sistema não pedirá o número de viagem ou código do veículo.

Prestação de contas com valor maior do que o adiantado

Poderá se efetuar a prestação de contas para um adiantamento recebido, com valor superior ao que foi efetivamente adiantado. Nesta situação o sistema gera um novo registro na tabela de movimentos do caixinha para reapresentar a diferença.

Dica

A diferença do adiantamento não pode ser superior ao saldo disponível no caixinha. Caso isso aconteça o sistema não permitirá a inclusão da prestação de contas.


Para efetuar prestação de contas:

  1. Na janela de de Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção opção Prestação de Contas. O  O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.
  2. Preencha os dados solicitados e confirme.
  3. O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.


Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciareposicaoCancelar
Informações

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Aviso
titleImportante

Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha.

Para efetuar a reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
  2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).
Informações

opção Cancelar poderá ser utilizada para excluir lançamentos incorretos no caixa, desde que o tipo de movimento atenda as condições abaixo:

  • Despesas não baixadas,  o semáforo indicativo deverá ter a cor verde.
  • Adiantamentos com saldo em aberto, o semáforo indicativo deverá ter com a cor amarela.
  • Despesas de adiantamento não baixada, o semáforo indicativo deverá ter a cor azul.

Tratando-se de despesas de adiantamento, o parâmetro MV_PCTCAIX determina se o cancelamento irá gerar um lançamento de estorno ou apenas a exclusão do movimento. As opções para configuração do parâmetro são:

  1. Cancela o movimento de prestação de contas e gera no caixinha um lançamento de estorno do valor (tratamento padrão).
  2. Cancela o movimento de prestação de contas, excluindo o lançamento da tela e disponibilizando novamente o valor na prestação de contas, permitindo refazer o movimento.


Para cancelar movimentos:

  1.  Na tela de movimentos do caixa, selecione o movimento que deseja cancelar.
  2. Clique em Cancelar, o sistema exibirá o movimento selecionado.
  3. Verifique e confirme em OK.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaestorno

Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 


4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

 

Informações
titleReposição com cheques

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaexcluir
Informações

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.


Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatracker

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

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