Histórico da Página

Para efetuar a Movimentos do caixinha:

1. Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina..
2. Configure os parâmetros e confirme.
3. Selecione a opção Incluir.
   O sistema apresenta a tela de inclusão.
4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e confirme.
6. Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição.
7. Caso confirme, o sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha. Confirme.
8. Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuado. Confirme. 
9. O sistema apresenta a tela de configuração do relatório.
10. Configure e Confirme.

Para efetuar o fechamento de caixa:

Para efetuar prestação de contas:

1. Na janela de Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção Prestação de Contas. O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.
2. Preencha os dados solicitados e confirme.
3. O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido
4. Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
5. O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.

Para efetuar a reposição de caixa:

1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

• O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
• A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
• No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

Para excluir um caixa:

1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
   O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
2. É apresentada a tela com os dados.
3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.