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A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.
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Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a , e não é executada a reposição automática do caixa.
Importante: Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.
Procedimentos
Totvs custom tabs box |
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tabs | Inclusão,Fechamento,Reposição,Estorno de reposição,Excluir,Tracker contábil |
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ids | inclusao,fechamento,reposicao,estorno,excluir,tracker |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | inclusao |
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| Para efetuar a manutenção do controle de caixa: - Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Preencha os parâmetros e confirme.
- Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. - Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
Dica |
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Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | fechamento |
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| Informações |
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A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento. O Caixa somente será fechado (vermelho) se não existirem prestações de contas pendentes. |
Para efetuar o fechamento de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa desejado e clique em Fechamento.
- O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | reposicao |
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| Informações |
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A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor. Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente. |
Aviso |
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| Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha. |
Para efetuar a reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
- O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).
Informações |
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Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição). |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | estorno |
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| Conceito Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição. Regras de Utilização- O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
- A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição.
- No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)
Contabilização Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno. ProcedimentoPara efetuar o estorno de reposição de caixa: - Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
- No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição.
3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.
4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo:
Informações |
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title | Reposição com cheques |
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| Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5) Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | excluir |
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| Informações |
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As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado. |
Para excluir um caixa: - Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa. - Confira os dados e confirme a exclusão.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | tracker |
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| Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. Para rastrear: - Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
- É apresentada a tela com os dados.
- Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
- É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.
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