Histórico da Página
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Para os itens de configuração acima, informe os CFOPs correspondentes conforme considerações finais Considerações Finais nos Tipos de Registros Gerados. Os CFOPs devem ser digitados sem a máscara de formatação e com o caracter “,” (vírgula), separando-os da seguinte forma: "1101,1102,1111,1113,5501,5502,5949" |
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Registro Tipo 12 necessita de dados de tributação de ICMS: Tributado, Isento ou Outros. Para que a composição do registro 12 somente serão processos produtos que possuem alteração de Tributação e notas de entrada com produtos relacionado. Caso exista ajustes no estoque, como saldo iniciais ou ou qualquer outra forma de alteração do saldo em estoque, somente serão processadas notas corresponderes a correspondentes a quantidade de estoque. Exemplo: Estoque maior que notas Possui saldo em estoque de 1000 Possui saldo nas notas de entrada e 500 Somente serão processados quantidade de 500 Notas maior que saldo em estoque Caso exista saldo de 5000 em estoque Possui 900000 em notas de entrada será processado quantidade de fechamento de estoque 5000. Possui saldo em estoque mas não possui notas Caso exista saldo em estoque mas não existam notas, registro será gerado com valor 0 (zero)
Obs.: Operações referente a estoques devem ser realizadas na Configuração da DMA, através da rotina (MATA965) |
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Wizard:
Data de Fechamento Estoque Inicial : 31/12/2017
Data de Fechamento Estoque Final Final : 31/12/2017
B1_COD B1_TIPO // Produto
000001 PA
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Registro tipo 13 - Valores fiscais dedutíveis
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Este registro contém dados das notas de saídas por operação.
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Para os registros 8 a 13 as informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3). Esta informação não está sendo importada pelo sistema da DMA na versão 5.04W. Para a validação do arquivo gerado, informe manualmente no sistema os valores dedutíveis. |
Registro tipo 14 - Apuração de imposto
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Continuação do Registro 14.
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Para os registros 14 e 15, as informações serão geradas por meio do |
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Processamento da Apuração do ICMS (MATA953). |
Registro tipo 16 – Registro de valores diversos
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Este registro contém dados como: número de empregados, consumo de energia, valor COFINS, valor de compra para o ativo alíquota 7%, valor de compra alíquota 12%, valor de compra alíquota 17%, valor de compra de material para uso ou consumo alíquota 7% e valor de compra alíquota 12%.
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As informações referentes ao registro tipo 17 são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3), da Apuração da PIS/COFINS (MATA996) ou da Apuração EFD |
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Contribuições (FISA001) e do preenchimento dos parâmetros da rotina (que serão explicados posteriormente). |
Registro tipo 18 – Registro de valores diversos da DMA
Este registro contém dados do valor de compra da alíquota 17% e dados de crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias.
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As informações referentes ao registro tipo 18 são geradas por meio do processamento da Apuração do ICMS (MATA953) e do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3). |
Registro tipo 21 – Registro de contabilista
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Este registro é continuação do registro 21 e contém dados do contabilista.
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As informações referentes aos registros tipo 21 e 22 são geradas por meio do preenchimento dos parâmetros da rotina Instruções Normativas (MATA950), que serão explicados posteriormente. |
Registro Tipo 30 – CS-DMA - Entradas
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Este registro contém dados referentes às saídas, aglutinados por código de município.
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Para os registros 30 e 31, as informações são geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais, em que os registros são gerados por código de município, utilizando o parâmetro MV_MUNDMA para informar os campos das tabelas Cadastro de Clientes (SA1) e Cadastro de Fornecedores (SA2) que conterão esses códigos de municípios. Esses registros só serão importados no validador caso o Código de Atividade da Empresa (CNAE) seja referente à atividade de transporte e telecomunicações. Para o registro 30, as informações das entradas podem ser rateadas de acordo com valores e municípios de saídas, configuradas por meio do parâmetro MV_DMARAT, conforme Instruções de preenchimento da DMA: Nas Entradas da CS-DMA, caso o contribuinte centralize suas compras em um só município, mas utilize essas compras em outros municípios na prestação de serviços ou comercialização de mercadorias, os valores informados devem ser rateados pelos municípios proporcionalmente as prestações ou operações realizadas, inclusive as compras de combustíveis, lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos utilizados nas prestações de serviços intermunicipais e interestaduais.
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Considerações Finais
Para os registros de 40 a 92 é necessário que seja informado no campo "Tp.Reg.DMA" (F4_TREGDMA) no cadastro de Tipos de Entrada/Saída (TES) a qual registro a movimentação deve pertencer.
A discriminação dos tipos de 40 a 92 é feita sobre o layout disponibilizado junto ao programa da DMA pela secretaria Secretaria da fazenda Fazenda do estado Estado da BAHIA, junto é disponibilizado o CFOPs demonstrado abaixo para facilitar o entendimento dos tipos 40 a 92.
Operações Estaduais
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 1101, 1102, 1111, 1113, 1116a1118, 1120a1122, 1124a1126, 1401, 1403a1501 | Vendas | 5101 a 5106, 5109 a 5120, 5122 a 5125, 5401 a 5403, 5405, 5501 a 5502 | |
| Transferências | 1151a1154, 1408a1409 | Transferências | 5151 a 5153, 5155, 5156, 5408 a 5409 | |
| Devoluções/Anulações | 1201a1209, 1410, 1411, 1503a1504 | Devoluções/Anulações | 5201, 5202, 5205 a 5210, 5410, 5411 a 5503 | |
| Energia Elétrica | 1251a1257 | Energia Elétrica | 5251 a 5258 | |
| Comunicações | 1301a1.306 | Comunicações | 5301 a 5307 | |
| Transporte | 1351a1.356 | Transporte | 5351 a 5357 | |
| Ativo Imobilizado | 1406, 1551a1552 | Outras | 5412 a 5415, 5451, 5551 a 5557, 5901 a 5929, 5931, 5932, 5949 | |
| Material de Uso e Consumo | 1407, 1556a1557 | |||
| Outras | 1414, 1415, 1451, 1452, 1553a1555, 1901a1926, 1949 |
Operações Interestaduais
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 2101, 2102, 2111, 2113, 2116-2118, 2120-2122, 2124-2126, 2401, 2403-2501 | Vendas | 6101 a 6120, 6122a6125, 6401 a 6404, 6501, 6502 | |
| Transferências | 2151-2154, 2408-2409 | Transferências | 6151 a 6153, 6155, 6156, 6408 a 6409 | |
| Devoluções/Anulações | 2201-2209, 2.410, 2.411, 2.503-2504 | Devoluções/Anulações | 6201, 6202, 6205a6210, 6410, 6411 a 6503 | |
| Energia Elétrica | 2251-2257 | Energia Elétrica | 6251 a 6258 | |
| Comunicações | 2301-2306 | Comunicações | 6301 a 6307 | |
| Transporte | 2351-2356 | Transporte | 6351 a 6357 | |
| Ativo Imobilizado | 2406, 2551-2552 | Outras | 6412 a 6415, 6.551 a 6.557, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932 e 6.949 | |
| Material de Uso e Consumo | 2407, 2556-2.557 | |||
| Outras | 2414, 2415, 2553-2555, 2901-2925, 2949 |
Operações Internacionais
| Entradas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços | CFOP | |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 3,101, 3.102, 3.126 e 3.127 | Vendas | 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.501 | |
| Devoluções/Anulações | 3.201, 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503 | Devoluções/Anulações | 7.201, 7.202, 7.205 a 7.207, 7.210 e 7.211 | |
| Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356 | Energia Elétrica/Comunicações/Transportes | 7.251, 7.301 e 7.358 | |
| Ativo Imobilizado | 3.551 | Outras | 7.551, 7.553, 7.556, 7.930 e 7.949 | |
| Material de Uso e Consumo | 3.556 | |||
| Outras | 3.553, 3.930 e 3.949 |
04. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIOS
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| Expandir | ||||||||||||||||||||
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Através do Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017), e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
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| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tabela SA1 – Cadastro de Clientes
Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores
Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saída
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