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Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Integração Faturamento x SIGACTB |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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Card |
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default | true |
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id | Integração Faturamento x SIGACTB |
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label | Cadastros do módulo CTB |
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| 01 Calendário ContábilAcessar Atualizações - Cadastros - Calendário Contábil
O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. Importante deixar o campo " Status Per " como Aberto Maiores detalhes , acesse: Calendário Contábil (CTBA010 - SIGACTB)
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title | Exemplo de Calendário Contábil |
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02 Moeda Contábil
Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas Contábeis
A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos. O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.). Maiores detalhes, acesse: Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)
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title | Exemplo de Cadastro de Moeda Contábil |
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03 Plano de Contas
Acessar Atualizações - Entidades - Plano de Contas
O cadastro de Plano de contas é um dos principais cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Ele possibilita cadastrar todas as Contas contábeis utilizadas para reportar valores fiscais e gerenciais. Este cadastro será vinculado no cadastro de Lançamento Padronizado, aba Entidades, nos campos " Cta Debito " e/ou " Cta Credito ". Maiores detalhes , acesse: Conceito - Plano de Contas
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title | Exemplo de Cadastro de plano de contas |
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04 Moeda X Calendário
Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas x Calendário Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas). O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda "real". Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda. Maiores detalhes, acesse: Moeda x Calendário (CTBA200 - SIGACTB).
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title | Exemplo de Cadastro de Moeda x Calendário |
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Card |
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default | true |
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id | Integração Faturamento x SIGACTB |
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label | Lançamento Padronizados |
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| O cadastramento e manutenção é realizado no Módulo Faturamento em Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados
O cadastro de Lançamento Padrão é desenvolvido pelo departamento contábil de sua empresa juntamente com um analista programador em campo, o suporte não auxilia por tratar de regras específicas de cada empresa.
Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
No exemplo, temos uma tela de Cadastro de Lançamento Padronizado, onde é necessário determinar o código e deixá-lo " Ativo " Na pasta " Entidades " definir Conta Crédito, Conta Débito ou ambas as contas (dependo do que for cadastrado no Tipo de Lançamento na tela anterior) . O cadastramento das contas é realizado no Plano de Contas. Na pasta " Valores " definir a sintaxe ADVPL que corresponderá ao valor que será gravado na Contabilização (campo CT5_VLR01) Na pasta " Histórico " definir o texto que será enviado no momento da contabilização, que pode ser um valor fixo e/ou uma expressão ADVPL Para maiores detalhes, favor acessar o link :MP - SIGACTB - CTBA080- LANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA
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title | Exemplo de Lançamentos Padronizados - Faturamento |
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Mais uma sugestão de sintaxe de histórico: "VENDA NF-"+SF2->F2_DOC + " CLI-" +SUBSTR(SA1→A1_NOME,1,45)
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Criamos uma tabela com sintaxes básicas de exemplo para testes fora da área de produção.
Observe o sistema busca dados das tabelas referenciadas pelo LP (exemplo : 610 - Itens do Documento de Saída - Tabela SD2, 612 - Itens do Pedido de Vendas - Tabela SC6).
Ao utilizar tabelas diferentes do que a referenciada pelo LP pode gerar um erro, uma vez que podem não posicionar no registro correspondente.
A Contabilização do módulo Faturamento realizar filtros nas operações do Faturamento (Pedido de Vendas, Geração de NF)
Caso a opção seja contabilizar o resultado financeiro (exemplo tabelas SE1 e SE2) ou fiscal (exemplo tabelas SFT e SF3) da Nota, procure Lançamentos Padronizados com códigos específicos e rotinas específicas nos módulos que necessita contabilizar LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) | 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL | 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal | 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR | 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC
Outro exemplo
AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) | 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | SC6->C6_VALOR Documentação no link abaixo
721327 DSERFAT-441 DT Pedido de Venda - Eliminação de Resíduos
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC | 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE | 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL | 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR | 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGH->AGH_PERC
Outro exemplo
AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) | 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC | 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE | 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras | 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Importante : Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no programa CTBANFS o parâmetro " Contabiliza custo on line " esteja como Sim
Sobre a atualização do campo de custo, favor acessar o link abaixo
MP-FAT-Como o sistema alimenta D2_CUSTO1
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
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Card |
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default | true |
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id | ConsultasIntegração Faturamento x SIGACTB |
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label | Consulta de Nota Fiscal de Saída |
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| Expandir |
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title | Exemplo de Consulta de Nota Fiscal |
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| Expandir |
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title | Exemplo de Consulta de Nota Fiscal |
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| Card |
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default | true |
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id | Consultas |
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label | Rentabilidade |
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| Rentabilidade por Vendedor tem por finalidade demonstrar a rentabilidade de pedido de um vendedor e por período. Expandir |
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title | Exemplo de Consulta Rentabilidade por Vendedor |
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| Rentabilidade por Pedido tem por finalidade demonstrar a rentabilidade da listagem de pedidos. Expandir |
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title | Exemplo de Rentabilidade por Pedido |
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| Rentabilidade por Produtos tem a finalidade de ver dados do produto por meio da consulta de rentabilidade. Expandir |
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title | Exemplo de Consulta Rentabilidade por Produto |
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| Aviso |
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| O Botão crédito era configurado pela rotina Ecossistemas para integração Serasa/SPC, porém, a Totvs não possui mais parceria com estas empresas, desta forma, se o cliente desejar utilizar a funcionalidade só por tratamento via Projeto Fábrica. |
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Image Removed
c) Geração da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar a rotina de Preparação de Documento de Saída (Atualizações - Faturamento - Documento de Saída), após selecionar o Pedido para gerar a Nota o sistema mostra os os parâmetros abaixo para gerar os lançamentos online com opção de mostrar em tela
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| Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela. Image Added
Lançamentos Utilizados : 612, 621, 632, 636, Fonte : MATN410
b) Geração da Nota Fiscal de Saída pelo Pedido de Vendas : Ao acessar a rotina de Pedido de Vendas existe a opção de gerar Nota Fiscal (Outras Ações - Prep. Doc. Saída). Os parâmetros de contabilização estão ao final da preparação da Nota, após a seleção da numeração da Nota, e não no F12 do Pedido de Vendas.
Observe abaixo que os parâmetros após a seleção da numeração da NF são diferentes dos parâmetros apresentados no F12 ao acessar o Pedido de Vendas Image Added
c) Geração da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar a rotina de Preparação de Documento de Saída (Atualizações - Faturamento - Documento de Saída), após selecionar o Pedido para gerar a Nota o sistema mostra os os parâmetros abaixo para gerar os lançamentos online com opção de mostrar em tela Image Added
Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613 e 620 Fonte : MATA461
d) Eliminação de Resíduo : Ao acessar a rotina de Eliminação de Resíduo (Atualizações - Pedido - Eliminação de Resíduo) o sistema mostra o parâmetro abaixo Image Added
Lançamentos Utilizados : 614 Fonte : MATA500
e) Exclusão da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Faturamento - Exclusão de Documento de Saída) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
Image Added
Lançamentos Utilizados : 630, 633, 635, 641 e 711 Fonte : MATA521
Para efetuar a contabilização Offline
Há duas formas de contabilizar Offline. De forma manual na rotina CTBANFS e, também, a mesma rotina CTBANFS por agendamento no Schedule Protheus
a) CTBANFS acionada de forma manual
Acessar a rotina Lançamentos Contábeis OffLine pelo caminho Miscelânea - Fechamento - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída Ao acessar a rotina uma tela de apresentação é apresentada onde é necessário acessar os parâmetros Image Added |
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Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613
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, 620, 631, 678, 612, 621 Fonte : |
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Ao acessar a rotina uma tela de apresentação é apresentada onde é necessário acessar os parâmetros
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Pergunta
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Descrição
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for apresentada.
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Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.
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- Quando configurado "Por Documento", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para cada documento contabilizado (NF).
- Quando configurado "Por Período", o sistema utilizará um número de DOC na tabela CT2 (CT2_DOC) para todo o período definido na geração (Configuração mais performática).
- Quando configurado "Por Data", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para dia contabilizado de acordo com o período definido na contabilização.
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Indica se o custo será contabilizado (LP 678)
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Data inicial do filtro
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Data final do filtro
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Seleção inicial da Filial
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CTBANFS
Pergunta | Descrição | Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for apresentada. | Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. | Gera Lanc. por ? | - Quando configurado "Por Documento", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para cada documento contabilizado (NF). - Quando configurado "Por Período", o sistema utilizará um número de DOC na tabela CT2 (CT2_DOC) para todo o período definido na geração (Configuração mais performática). - Quando configurado "Por Data", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para dia contabilizado de acordo com o período definido na contabilização. | Contabiliza Custo On-Line ? | Indica se o custo será contabilizado (LP 678)
| Data Inicial ? | Data inicial do filtro | Data Final ? | Data final do filtro | Da Filial ? | Seleção inicial da Filial | Até a Filial ? | Seleção Final da Filial | Cont. Notas Credito | Somente para ambiente México e Chile |
b) CTBANFS acionada por Schedule
O Schedule Protheus permite que rotinas do sistema sejam agendadas para que possam ser executadas posteriormente, em um período determinado pelo usuário. É possível definir quando (dias, horários e quantidades de execuções)
Primeiro efetue a leitura dos links abaixo para que possa deixar o Schedule ativo MP - FRAME - Schedule: agendando a execução de rotinas Schedule - Como agendar a execução de rotinas
Image Added
Depois de deixar o Schedule ativo é preciso configurar o Schedule específico para a rotina CTBANFS. No modulo Configurador acesse o caminho Ambiente - Schedule - Agendamentos - Cadastros Image Added
Aviso |
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| a) A rotina de contabilização via faturamento, CTBANFS, só funciona via schedule, caso ela não esteja configurada para utilizar múltiplas threads. Para identificar se o processo de contabilização está configurado para múltiplas threads, verifique o parâmetro MV_CNFSTHR se está utilizando mais que 1 única thread.
b) Insira somente uma única Filial no parâmetro para evitar duplicidade de registros. Maiores detalhes: FAT0254 - Duplicidade de Lançamento Contábil (CT2) na contabilização da CTBANFS quando executada via SCHEDULE
c) Antes de colocar no Schedule realize testes diretamente na rotina CTBANFS com o parâmetro para não mostrar o Lançamento Contábil. É necessário ter certeza que o sistema está contabilizando corretamente, sem qualquer alerta ou erro sem intervenção manual, para somente depois colocar em Schedule.
d) Caso seja necessário preencher uma Fórmula (expressões ADVPL), favor verificar com Suporte ADVPL. Esta opção possibilita inserir uma formula para que o Schedule contabilize diariamente movimentação do dia anterior sem a necessidade de ficar alterando os parâmetros " Data Inicial " e " Data Final " |
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Card |
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default | true |
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id | Consultas |
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label | Rentabilidade |
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Rentabilidade por Vendedor tem por finalidade demonstrar a rentabilidade de pedido de um vendedor e por período. Expandir |
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title | Exemplo de Consulta Rentabilidade por Vendedor |
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Rentabilidade por Pedido tem por finalidade demonstrar a rentabilidade da listagem de pedidos. Expandir |
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title | Exemplo de Rentabilidade por Pedido |
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Rentabilidade por Produtos tem a finalidade de ver dados do produto por meio da consulta de rentabilidade. Expandir |
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title | Exemplo de Consulta Rentabilidade por Produto |
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Aviso |
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| O Botão crédito era configurado pela rotina Ecossistemas para integração Serasa/SPC, porém, a Totvs não possui mais parceria com estas empresas, desta forma, se o cliente desejar utilizar a funcionalidade só por tratamento via Projeto Fábrica. |
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MP - FRAME - Schedule: agendando a execução de rotinas
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Depois de deixar o Schedule ativo é preciso configurar o Schedule específico para a rotina CTBANFS. No modulo Configurador acesse o caminho Ambiente - Schedule - Agendamentos - Cadastros
Image Removed
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05. HELP
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