Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Dados da Natureza | Nature Data |
---|
| CampoDescriçãoCódigoCódigo da naturezaExemploDescriçãoDescrição da naturezaExemploNatureza simples Tipo Natureza: | Define o tipo de Natureza de acordo com a seleção entre as opções Analíticas e Sintéticas. Quando esta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro de naturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas específicas. Quando este campo não é preenchido ele assume a condição da natureza do tipo Analítica. Informações |
---|
| Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_NATSINT com o conteúdo em 1. (Para mais informações) |
| Código Pai: | Código da natureza sintética superior a natureza atual dentro da estrutura de naturezas Sintéticas/Analíticas. | Uso Natureza: | O conteúdo deste campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Livre: indica que a natureza pode ser utilizada em qualquer movimento financeiro.
- Contas a Receber: indica que a natureza somente pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc).
- Contas a Pagar: indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Pagar (inclusões, faturas, liquidação etc).
- Mov. Bancário: indica que a natureza pode ser utilizada somente em movimentos que tenham como partida procedimentos que envolvam movimentos bancários (manual, transferências entre contas correntes, movimentos bancários em geral, cheques etc).
| Data Inclusão: | Data da inclusão da natureza. Exemplo: 02/05/2016 | Simple nature. | Nature Type: | Defines the type of Nature as selected between Detailed and Summary. When associated to the content of Parent Nature code, you can use this data to shape the structure of the natures register like an accounting plan, so you can extract management data both as a report or as a specific query. When you do not fill out this field, its assumed nature is Detailed. | Parent Code: | Code of summary nature above the current nature in the structure of Summary/Detailed natures. | Nature Use: | To define the content of this field, select from the following options: - Free: indicates that the nature can be used in any financial transaction.
- Accounts Receivable: indicates that the nature can be used only for transactions originated from Accounts Receivable portfolio (additions, invoices, settlement, etc.).
- Accounts Payable: indicates that the nature can be used only for transactions originated from Accounts Payable portfolio (additions, invoices, settlement, etc.).
- Bank Transaction: indicates that the nature can be used only for transactions originated from procedures that involve bank transactions (manual, transfers among current accounts, general transactions, checks, etc.).
| Addition Date: | Date of nature addition. Example: 05/2/2016 | Allows Bank Transactions: | Identifies whether the nature performs bank transaction. Example: 1-Yes |
Permite Movimentação Bancária: | Identifica se natureza realiza movimentação bancária. Exemplo: 1-Sim |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | ImpostosTaxes |
---|
| CampoDescriçãoCalcula se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.whether to calculate the IRRF (Withheld Income Tax) for the routines that use the natures registered. When you add bills payable and receivable and this field is filled out with Yes, the system calculates the respective IRRF amounts on the value of the bill, in accordance with the percentages set in field IRRF Perc.. To compose the IRRF calculation, use parameter MV_ALIQIRF to set the tax rate. However, the system first takes into account the percentage entered in field IRRF Perc.. If this field is blank, the system uses the percentage in the parameter. Example 1 Application of the Calculate IRRF? in Accounts Receivable: If you set the Calculate IRRF field to Yes and the IRRF Perc. field to a 3% rate, when you register a bill receivable of BRL 1,000.00, the system calculates the IRRF amount of the bill as BRL 30.00. The system generates a bill receivable type IR- with deduction characteristics, not changing its original value. The system generates the IRFF nature to classify this tax. Example 2 Application of field Calculate IRRF? in Accounts Receivable: For bills payable, the system uses fields Calculate IRRF? and IRRF Perc. only when the supplier is a legal entity, because for natural persons the system uses the IRRF Table. Suppose the supplier is a legal entity, field Calculate IRRF? is set to Yes and the percentage applied to field IRRF Perc. is 3%. When adding a payable bill of R$ 1,000.00, the system calculates the value of IRRF on the bill of R$ 30.00.
Informações |
---|
| For financial control, when the IRRF percentage information is included in the nature, customer and parameter registers (Configurator module), the system adopts the following priority during tax calculation to obtain the IRRF percentage: - Natures.
- Customers.
- Parameter MV_ALIQIRF.
|
Natures Register: Nature | Calculate IRRF | IRRF Perc. | 001 - Labor Services | Yes | 10% | 002 - Transportation Services | Yes | 0% |
Customer Register: Customer | Rate IRRF | 000001 - General Service Provider |
|
Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF. Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF que define a alíquota do imposto, porém, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF. Se este campo não estiver informado, o sistema considerará o percentual do parâmetro. Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Receber: Considerando que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que no campo Porc. IRRF tenha sido definida a alíquota de 3%, ao cadastrar um título a receber no valor de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00. O sistema gera um título a receber do tipo IR- com características de abatimento, não alterando seu valor original. O sistema gera a natureza IRFF para classificar esta taxa. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Pagar: Para os títulos a pagar, o sistema utiliza os campos Calcula IRRF? e Porc. IRRF somente quando o fornecedor é pessoa jurídica, pois, para pessoa física, considera a Tabela de IRRF. Supondo que o fornecedor seja pessoa jurídica e que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que o percentual aplicado no campo Porc. IRRF seja de 3%. Na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00. Informações |
---|
| Para o controle financeiro, quando a informação do percentual de IRRF existir nos cadastros de naturezas, clientes e parâmetros (ambiente Configurador), durante o cálculo do imposto o sistema adota a seguinte prioridade para obter o percentual do IRRF: - Naturezas.
- Clientes.
- Parâmetro MV_ALIQIRF.
|
Cadastro de Naturezas: Natureza | Calcula IRRF | Porc. IRRF |
---|
001 - Serviços de Mão de Obra | Sim | 10% | 002 - Serviços de Transporte | Sim | 0% |
Cadastro de Clientes: Cliente | Aliq. IRRF | 000001 - Prestadora de Serviços Gerais | 5% | 000002 - RC Logística Ltda | 0% |
| Conteúdo do parâmetro
Content of parameter MV_ALIQIRF | preenchido com Título a Receber | Natureza | Cliente | Valor Calculado | Bill Receivable | Nature | Customer | Calculated Amount | IRRF % |
| % IRRFCadastro de NaturezasClasses Register) | 000002 | 002 | 000001 | 500 |
| Cadastro de ClientesCustomer Register | 000003 | 003 | 000002 | 100 |
| Cadastro de parâmetros Register of parameters MV_ALIQIRF |
|
Ao incluir três títulos, todos de R$ 1.000 ,00, é possível verificar os valores de IRRF: - Título 000001 com natureza 001 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 100. (% IRRF do cadastro de naturezas).
- Título 000002 com natureza 002 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 50. (% IRRF do cadastro de clientes).
- Título 000003 com natureza 002 para o cliente 00002. O IRRF será de R$ 150. (% IRRF do cadastro de parâmetros).
When you add three bills, all in the amount of BRL 1,000.00, the IRRF amounts are: - Bill 000001 with nature 001 for customer 00001. The IRRF is BRL 100.00. (IRRF % of the nature register).
- Bill 000002 with nature 002 for customer 00001. The IRRF is BRL 50.00. (IRRF % of the customer register).
- Bill 000003 with nature 002 for customer 00002. The IRRF is BRL 150.00. (IRRF % of the parameter register).
| Calculate ISS: | This field defines the calculation of ISS - Services Tax in the routines that use the natures registered. When adding bills receivable and this field is filled out with Yes, the system calculates the respective ISS amounts on the value of the bill, in accordance with the following factors: - In the customer register, it checks whether ISS is collected, through the Collect ISS? field. When this field is set to Yes, the system does not perform the calculation (because the customer collects the ISS). If it is set to No, the system calculates it in accordance with MV_ALIQISS parameter settings.
- In the supplier register, it checks whether ISS is collected, through the Collect ISS? field. When this field is filled out with Yes, the system does not perform the calculation (because the supplier collects the ISS). If it is set to No, the system calculates it in accordance with MV_ALIQISS parameter settings.
Example 1 Application of field Calculate ISS in Accounts Receivable: Rate of 5% in parameter MV_ALIQISS and content of field Calculate ISS? as Yes in the Natures register. For the customer that does not collect the ISS, when adding a bill receivable of BRL 1,000.00, note that the system calculates the ISS amount of BRL 50.00. Example 2 Application of field Calculate ISS? in Accounts Receivable: Rate of 5% in parameter MV_ALIQISS and content of field Calculate ISS? as Yes in the Natures register. For a supplier that does not collect the ISS, when adding a bill payable of BRL 1,000.00, note that the system calculates the ISS amount of BRL 50.00.
Informações |
---|
| For the Transport Management module, field Calculate ISS? is used only for trips with municipal routes. |
| IRRF Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | Calculate INSS: | Define whether to calculate the INSS (National Tax on Social Security) for the routines that use the natures registered. When you add bills payable and receivable and this field is set to Yes, the system calculates INSS amounts on the value of the bill, in accordance with the percentage defined in field INSS Perc. and, for bills receivable, the customer register, being the case that field Calculate INSS? must be set to Yes. Likewise, for bills payable, in the supplier register, the Calculate INSS? field must also be set to Yes. The system checks the parameter MV_INSS, which indicates the nature for classifying the INSS bill. Example 1 Application of the Calculate INSS? in Accounts Receivable: When registering a nature that calculates INSS with a rate of 8% and a customer with INSS calculation, upon adding a bill receivable of BRL 1,000.00, the system calculates the amount of BRL 80.00 for the INSS. Example 2 Application of field Calculate INSS? in Accounts Receivable: When registering a nature that calculates INSS with a rate of 8% and a supplier with INSS calculation, upon adding a bill payable of BRL 1,000.00, the system calculates the amount of BRL 80.00 for the INSS. | INSS Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | Calculate CSLL: | Define whether to calculate the CSLL (Social Contribution on Net Profits) for the routines that use the natures registered. When you add bills receivable and this field is set to Yes, the system calculates the respective CSLL amounts on the value of the bill, in accordance with the percentage defined in field CSLL Perc. and also with the customer register, given that field Calculate CSLL? must be set to Yes. The system checks the parameter MV_CSLL, which indicates the nature for classifying the CSLL bill. Example: Application of the Calculate CSLL? field when adding bills receivable: When a nature is registered with field Calculate CSLL? set to Yes and field CSLL Perc. to 5%, upon adding a bill receivable of BRL 1,000.00, the system calculates the CSLL value of BRL 50.00. | Calculate COFINS: | Determine the calculation of COFINS (Contribution to the Financing of Social Security) for the routines that use the natures registered. When you add bills receivable and this field is set to Yes, the system calculates the respective COFINS amounts on the value of the bill, in accordance with the percentage defined in field COFINS Perc. and also with the customer register, given that field Calc. COFINS? must be set to Yes. The system uses parameter MV_COFINS to determine the nature that classifies the COFINS bills. Example: Application of the Calculate COFINS? field when adding bills receivable: When you enter Yes in field Calculate COFINS? and 2% in field COFINS Perc., and then add a bill receivable of BRL 1,000.00, the system calculates BRL 20.00 for the COFINS of this bill. | Calculate PIS: | Determine the calculation of PIS (Social Integration Program) for the routines that use the natures registered. When you add bills receivable and this field is set to Yes, the system calculates the respective PIS amounts on the value of the bill, in accordance with the percentage defined in field PIS Perc. and also with the customer register, given that field Calc. PIS? must be set to Yes. The system uses parameter MV_PISNAT to indicate the nature that classifies the PIS bill. Example: Application of the Calculate PIS? field when adding bills receivable: When you enter Yes in field Calculate PIS? and 0.65% in field PIS Perc., and then add a bill receivable of BRL 1,000.00, the system calculates BRL 6.50 for the PIS of this bill. | CSLL Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | COFINS Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | PIS Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | COFINS Ded.: | Indicate whether COFINS is deducted. | INSS Base: | Indicate the calculation base percentage for bills upon which social security is levied. Example: - Calculate INSS: Yes.
- INSS Perc.: 11.
- INSS Base: 60.
- Bill Value: 1,000.00.
- Calculation base value: 600.00.
- INSS value: 66.00.
| SEST Calc.: | The calculation of SEST (Transportation Social Service) payment amounts, which the Financials module can generate when the Transportation Management module is not in use. | SEST Base: | Indicate the calculation base percentage of teamster bills upon which Transport Social Service is levied. | SEST Perc.: | Determine the tax percentage to be applied. | IRRF Teamster.: | Determine whether the IRRF must be collected for teamsters, checking all bills generated by suppliers during a month. The calculation is based on the sum of all teamster contracts for the current month. The Calculate IRRF field must also be filled out with Yes.
Informações |
---|
| Parameter MV_TMSVDEP, which indicates the base value for calculating dependents in teamster contracts (SIGATMS). Example: MV_TMSVDEP = 106. When it is necessary to calculate IR for teamsters, the system performs the required deductions according to IR table value + dependents (MV_TMSVDEP) + INSS. |
| Teamster IR Base: | Enter the calculation base percentage of teamster bills which incur income tax. If you do not fill out this field and the nature requires a rate, the system may use the content entered in parameter MV_ALIQIRF or the contents of field IRRF Rate of the Suppliers register. Additionally, the Calculate IRRF field content must be set to Yes. | INSS Teamster.: | Determine whether the INSS must be collected for teamsters, checking all bills generated by suppliers during a month. The calculation is based on the sum of all teamster contracts for the current month. The Calculate INSS field must also be filled out with Yes. If a nature is related to the supplier register, it will be used. Parameter MV_LIMINSS indicates the maximum value for INSS withholding in SIGATMS environment (Transport Management). | IRRF Base: | Indicate the calculation base percentage for bills upon which Income Tax Withheld by Tax Authorities is levied. | COFINS Base: | Allows you to prepare the Transport Management Environment (SIGATMS) for COFINS credit, to calculate the base as specified by law. In the Transportation Management (SIGATMS) module, the Teamster Contract provides the value for calculation. As provided by the law at issue, the carrier calculates COFINS on 75% of the total value of payments related to this service; hence, the carrier uses only 75% of the value for calculation. Example: - In the Transportation Management (SIGATMS) module, a Teamster Contract is generated in the amount of R$ 1,500.00.
- In the Nature Register, field COFINS Base is filled out with 75.
- When COFINS is calculated in Tax Records (SIGAFIS) module, the value calculated for the Teamster Contract (BRL 22,50) is displayed in the COFINS Deduction folder.
- Value of freight payable: BRL 1,500.00
- Rate to calculate COFINS established in the parameter MV_TXCOFIN (as percentage): 2.
- COFINS Base (in percentage): 75.
- Base for calculation: (1,500 * 75) / 100 = 1,125
- COFINS value: (1,125 * 2) / 100 = 22.50
| PIS Base: | Allows you to prepare the Transport Management Environment (SIGATMS) for PIS credit, to calculate the base as specified by law. | IOF Perc.: | IOF percentage in transfer of bills to Discounted Collection. | Cap. Interest: | Define, by selecting one of the options 1-Yes and 2-No, whether the financial nature is for Interest on Own Capital. | Rec. Tp.: | Define, by selecting one of the options 1-Non-cumulative and 2- Cumulative, the type of system. | Funrural Wth.: | Define, by selecting one of the options 1-Yes and 2-No, whether the customer must withhold Funrural. | Withhold IRRF: | Enter whether IRRF withholding is done by: 1-Customer (Yes). 2-Document Issuer (No). 3-In accordance with Customer registration. | Withholding Cd: | Withholding code for generation of |
Calcula ISS: | Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores: - Verifica no cadastro de clientes se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS?. Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo pois, o cliente efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
- Verifica no cadastro de fornecedores se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS? Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo, pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Receber: Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim no cadastro de Naturezas. Para um cliente que não recolhe ISS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Pagar: Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim do cadastro de Naturezas. Para um fornecedor que não recolhe ISS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS. Informações |
---|
| Para o módulo de Gestão de Transportes, o campo Calcula ISS? é utilizado somente em viagens com rotas municipais. |
| Porc IRRF: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | Calcula INSS: | Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campo Calcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS? também deve estar preenchido com Sim. O sistema verifica o parâmetro MV_INSS que indica a natureza para classificação do título de INSS. Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Receber: Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um cliente que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Pagar: Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um fornecedor que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS. | Porc INSS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | Calcula CSLL: | Define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim. O sistema verifica o parâmetro MV_CSLL que indica a natureza para classificação do título de CSLL. Exemplo: Aplicação do campo Calcula CSLL? na inclusão de títulos a receber: Ao cadastrar uma natureza em que o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim e com o percentual de 5% no campo Porc. CSLL, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para a CSLL. | Calcula COFINS: | Determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. COFINS? esteja preenchido com Sim. O sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS. Exemplo: Aplicação do campo Calcula COFINS? na inclusão de títulos a receber: Ao informar Sim no campo Calcula COFINS? e, em seguida, informar o percentual de 2% no campo Porc. COFINS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 20,00 para o COFINS deste título. | Calcula PIS: | Determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. PIS? esteja preenchido com Sim. O sistema utiliza o parâmetro MV_PISNAT que indica a natureza para classificação do título de PIS. Exemplo: Aplicação do campo Calcula PIS? na inclusão de títulos a receber: Ao informar Sim no campo Calcula PIS? E, em seguida, informar o percentual de 0,65% no campo Porc. PIS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 6,50 para o PIS referente a este título. | Porc CSLL: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | Porc COFINS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | Porc PIS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | Ded. CONFINS: | Indica se é feita a dedução do COFINS. | Base INSS: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre a seguridade social. Exemplo: - Calcula INSS: Sim.
- Porc. INSS: 11.
- Base INSS: 60.
- Valor do título: 1.000,00.
- Valor da base de cálculo: 600,00.
- Valor do INSS: 66,00.
| Calc. SEST: | O cálculo do valor das contribuições ao SEST (Serviço Social do Transporte) que pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes. | Base SEST: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência do Serviço Social do Transporte. | Porc. SEST: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | IRRF Carret.: | Determina se deve ser recolhido o IRRF para os carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo é baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente. O campo Calcula IRRF? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. Informações |
---|
| O parâmetro MV_TMSVDEP indica o valor base para cálculo dos dependentes nos contratos de carreteiros (SIGATMS). Exemplo: MV_TMSVDEP = 106. Quando for necessário calcular o IR para carreteiros, o sistema efetuará as deduções necessárias conforme o valor da tabela IR + dependentes (MV_TMSVDEP) + INSS. |
| Base IR Car.: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência de imposto de renda. Se este campo não seja informado e a natureza necessitar de uma alíquota, o sistema pode utilizar o conteúdo informado no parâmetro MV_ALIQIRF ou o conteúdo do campo Aliq. IRRF do cadastro de Fornecedores. Além disso, o campo Calcula IRRF? deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. | INSS Carret.: | Determina se deve ser recolhido o INSS para carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo será baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente. O campo Calcula INSS? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. Se houver uma natureza relacionada ao cadastro do fornecedor, ela será utilizada. O parâmetro MV_LIMINSS indica o valor máximo para a retenção do INSS no ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes). | Base IRRF: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte. | Base COFINS: | Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de COFINS, conforme legislação para base ser calculada. No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) os valores para apuração partem do Contrato de Carreteiro. Segundo a Lei em questão, a transportadora calculará o COFINS sobre 75% do valor total dos pagamentos referentes a esse serviço, assim, o transportador utiliza para o cálculo apenas 75% do valor. Exemplo: - No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) foi gerado um contrato de Carreteiro no valor de R$ 1.500,00.
- No cadastro de Naturezas, foi preenchido o campo Base COFINS com 75.
- Ao efetuar a apuração de COFINS no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) o valor calculado para o Contrato de Carreteiro (R$ 22,50) é apresentado na pasta Dedução COFINS.
- Valor do frete a pagar: R$ 1.500,00.
- Taxa para cálculo do COFINS definida no parâmetro MV_TXCOFIN (em percentual): 2.
- Base COFINS (em percentual): 75.
- Base para o cálculo: (1.500 * 75) / 100 = 1.125.
- Valor COFINS: (1.125 * 2) / 100 = 22,50.
| Base PIS: | Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de PIS, conforme legislação para base ser calculada. | Perc. IOF: | Percentual de IOF na transferência de títulos para Cobrança Descontada. | Juros Cap.: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se a natureza financeira é para Juros Sobre Capital Próprio. | Tp. Reg.: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Não cumulativo e 2- Cumulativo, o tipo de regime. | Rec. Funrural: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se o recolhimento do Funrural deve ser feito pelo cliente. | Recolhe IRRF: | Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo: 1-Cliente (Sim). 2-Emitente do Documento (Não). 3-Conforme cadastro do Cliente. | Cd. Retenção: | Código de retenção para geração da |
Card |
---|
| Campo: | Descrição | Apur. PIS: | Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito. | Apur. COFINS: | Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito. | % Ap. PIS: | Informe o percentual para apuração do PIS. Exemplo: 1,65 | % Ap. COFINS: | Informe o percentual para apuração do PIS. Exemplo: 7,60 | Ind. Cumulat.: | Define o indicador de cumulatividade de uma natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Cumulativa e 2 – Não cumulativa. | CST PIS: | Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de PIS. Exemplo: 01 – Operação Tributável (alíquota normal). | Ind. Ret.: | Define o indicador da natureza de retenção na fonte. Exemplo: 02 – Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal. | CST COFINS: | Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de COFINS. Exemplo: 01 – Operação Tributável (alíquota normal). | Op. Financ.: | Código de classificação das operações financeiras. Exemplo: 03 – Aquisição de bens utilizados como insumo. | % Red. COF: | Informe o percentual da redução para a apuração do COFINS. | Tp. Receitas: | Indica o tipo de receita. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções: 1 - Mercado Interno Tributada. 2 - Mercado Interno Não Tributada. 3 - Exportação. | CPRB | Indica se compõe a receita bruta que constitui a base de cálculo da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 1 - Sim 2 - Não |
|
Card |
---|
| Campo: | Descrição | Cond. Natureza: | Informe a condição quanto a sua classificação da Natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções R – Receita e D - Despesa. | Escritório: | Define o escritório responsável pela despesa. | Grp. Jurídico: | Este campo define o grupo jurídico; apenas se o campo Escritório estiver preenchido com a opção Sim. |
|
Card |
---|
| Campo: | Descrição | Cta. contábil: | Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar. |
|
Card |
---|
| Campo: | Descrição | Tabela: | Define o código tabela da Natureza da Receita. Exemplo: 001 – Tabela 4310 – Revenda de combustíveis - Alíquota zero. | RT INSS PA: | Informe se natureza financeira retém INSS sobre o Pagamento Antecipado. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Sim e 2 – Não. | Cod. Rec. CSLL: | Código da Receita do CSLL, referente ao Registro R36 PER/DCOMP. | Cod. Rc. At.: | Código da Receita Analítico usado no Bloco I. | Nat. Desc.: | Natureza dos Descontos enviados no Bloco I. | Nat. Multa: | Natureza da Multa enviada no Bloco I. | Nat. Juros: | Natureza dos Juros enviados no Bloco I. | Cód. Dt. At.: | Código da Dedução Analítica usado no Bloco I. | Tp. Aposentad.: | Define o tipo de aposentadoria de acordo com o percentual informado no campo Por. INSS (da pasta Impostos). O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções: 1 - Normal. 2 - 15 Anos. 3 - 20 Anos. 4 - 25 Anos. | F100 Juros: | Indica se considerará juros, multa e correção monetária no bloco F100 sendo sua natureza informada no parâmetro MV_NATRNT. | Gera LCDPR ? | Indica se a Natureza é referente à atividade de Produção Rural e, portanto, deverá constar no arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural. (à partir da 12.1.27) |
|
|