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Relatório de Conciliação de Valores Empenhados - BGC300AA
Visão Geral do Programa
Permitir a conciliação dos valores empenhados no módulo Execução Orçamentária com as movimentações dos módulos que integram com o módulo Execução Orçamentária.
A conciliação dos valores empenhados é realizada entre o módulo Execução Orçamentária (valores empenhados) e todos os módulos que integram com ele (APB, EEC, APP, CCP, FTP, CEP, REP).
No Relatório de Conciliação de Valores Empenhados, será apresentada uma coluna com os valores empenhados que se encontram no módulo Execução Orçamentária e outra coluna que apresente os movimentos que deveriam ser empenhados nos módulos.
Caso o movimento do módulo já tenha sido empenhado, esse será apresentado na mesma linha do relatório onde é apresentado o respectivo valor empenhado. Caso existam valores empenhados que não possuam ligações com nenhum movimento, na coluna de movimento será apresentada a informação "MOVIMENTO NÃO FOI ENCONTRADO". Caso existam movimentos dos módulos que não foram empenhados, na coluna de valores empenhados será apresentada a informação "EMPENHO NÃO FOI ENCONTRADO".
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Esse relatório também tem como finalidade a correção de eventuais problemas encontrados. |
| Informações | ||
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É pré-requisito para utilização dessa função: Parâmetros Gerais BGC (BDG000TA) A emissão desse relatório somente é possível quando assinalado o parâmetro "Efetua Execução Orçamentária" em Parâmetros Gerais BGC (BDG000TA). |
Relatório Origem Movimento Empenhado
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Relatório Origem Movimento Empenhado, é possível realizar a emissão do relatório de origem movimento empenhado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Com o acionamento desse botão, possibilita determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do relatório, podendo ser:
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Mais | Veja mais informações na descrição da Função Filtro Origem Movimento Empenhado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Exibe a opção de classificação para emissão do relatório. |
Empresa | Inserir o código da Empresa para o qual deve ser emitido o relatório em questão. |
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas Contábil que deve ser considerado na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. |
Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custos que deve ser considerado na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. Caso não seja informado, o programa irá imprimir os empenhos de todos os centros de custo. Nesse caso a faixa de centro de custo ficará desabilitada. |
Cenário Contábil | Inserir o código do Cenário Contábil que deve ser considerada na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. |
Finalidade Econômica | Inserir o código da Finalidade Econômica que deve ser considerada na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Dimensões | Linhas: Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas: Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Filtro Origem Movimento Empenhado
Objetivo da tela: | Ao acionar a função Filtro Origem Movimento Empenhado, é possível filtrar as diversas origens dos movimentos a serem apresentados no relatório, proporcionando maior facilidade ao usuário na conferência dos valores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Todos | Quando acionado, marca todas as origens que devem ser consideradas na emissão do relatório. |
Nenhum | Quando acionado, desmarca todas as origens selecionadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Imprime Movimentos Conciliados | Quando assinalado, determina que devem ser impressos no Relatório Origem Movimento Empenhado os movimentos conciliados. Quando não assinalado, somente são apresentados os empenhos que apresentarem divergências. | |||||
Corrigir Divergências Empenho | Quando assinalado, determina que as divergências encontradas devem ser corrigidas automaticamente.
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Título APB Pendente | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 5 que estão pendentes de atualização. | |||||
Título APB | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 5 já atualizados. | |||||
Adiantamento Viagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os adiantamentos de viagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Título AP Pendente | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 2 que estão pendentes de atualização. | |||||
Título AP | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os títulos do módulo Contas a Pagar do EMS 2 já atualizados. | |||||
Atendim Requisições | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os atendimentos de requisições de estoque. | |||||
Requis/Solicit Compras | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as requisições e solicitações de compras. | |||||
Transações Diversas | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as transações diversas de estoque. | |||||
Contr Compra s/Matr | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras sem matriz. | |||||
Contr Compra c/Matr | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras com matriz. | |||||
Contr Compra por Méd | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os contratos de compras por medição. | |||||
Entrada NF | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as notas fiscais de entrada. | |||||
Devolução NF | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as notas fiscais de devolução. | |||||
Aprovação Cotações | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as aprovações das cotações. | |||||
Requis/Devol Mater | Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, as requisições e devoluções de materiais. | |||||
Adiantamento | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os adiantamentos do módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Acerto de Contas | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os acertos de contas realizados no módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Hospedagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das hospedagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Passagem | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das passagens com origem no módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Outras Desp. Faturáveis | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores referentes às outras despesas faturáveis originadas no módulo Controle de Despesas de Viagem. | |||||
Movto Cta Corrente 2.0 | Quando assinalado, determina que devem ser considerados no Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo Caixa e Bancos do produto EMS 2. | |||||
Movto Cta Corrente 5.0 | Quando assinalado, determina que devem ser considerados no Relatório Origem Movimento Empenhado, os valores das movimentações bancárias com origem no módulo Caixa e Bancos do produto EMS 5. | |||||
Req/Dev. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Atend. Req/Solic. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Req/Solic. Material MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Mão de Obra MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
Gastos Gerais Fab. MI | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo Manutenção Industrial do produto EMS 2. | |||||
| Int. Estoq/Dev. Abast. Lubrif | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Abastecimento e Lubrificação do produto EMS 2. | |||||
| Int. Estoq/Dev. Pneus | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Pneus do produto EMS 2. | |||||
Req/Dev. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e devoluções de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Atend. Req/Solic. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em atendimentos de requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Req/Solic. Material MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em requisições e solicitações de materiais com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Mão de Obra MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Mão de Obra com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. | |||||
Gastos Gerais Fab. MV | Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta de saldos empenhados em Gastos Gerais de Fabricação com origem no módulo Manutenção Veicular do produto EMS 2. |
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