Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Visão Geral do Programa

Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)).

Objetivo da tela:

Manter as parametrizações das regras de configurações bancárias para geração de boletos.

Ações Relacionadas:

Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;

Ações:	Descrição
Pesquisa	É possível pesquisar a configuração financeira, filtrando os dados pelo código, descrição, banco, portador e modalidade;
Adicionar	Realiza o cadastramento de uma nova regra;
Modificar	Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;
Detalhar	Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;
Remover	Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal;

Botão Adicionar/Modificar

Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Código

Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado;

Descrição

Utilizado como facilitador para a identificação da regra;

Banco

Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias.

OBS.: Os bancos disponíveis para parametrização com finalidade de geração de boletos via GPS, até o momento são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú, Mercantil, Santander, Sicredi e Unicred.

Agência

Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

Conta

Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança;

Portador

Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração;

Modalidade

Identifica a modalidade de cobrança para o portador da regra.

Cobrança Registrada

Identifica se a regra utilizará ou não a cobrança registrada.

Ao realizar a geração do PDF de boletos pelo Portal Empresa, Envio de E-mails ou demais chamadas externas, onde o boleto tenha sido gerado como Cobrança Registrada serão realizadas as seguintes validações:

Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.
Quando configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Não, o PDF do boleto será gerado contendo somente as informações dos demonstrativos configurados.
Quando configurado em "Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)" a opção "Imprime Boleto" igual a Sim e configurado em "Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)" a opção "Gerar Boleto" igual a Sim, será validado se já existe retorno bancário de "Entrada confirmada" para o título. Caso não possua o retorno do banco, o PDF do boleto não será gerado, e será apresentada mensagem informando que é necessário aguardar o retorno para realização do respectivo processo.

Imprime Boleto

Parametrização de impressão do boleto. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar esta configuração financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos.

Espécie

Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.

Aceite

Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.

Local de Pagamento

Parametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança.

Carteira Banco

Campo responsável por gravar a carteira bancária a ser utilizada na geração dos dados do boleto.

Alguns bancos possuem restrições quanto à carteira informada, apresentando falha ao realizar o Download do Boleto nos seguintes bancos:

Santander: somente são suportadas as carteiras 101, 102 e 201.
Sicredi: somente é suportada a carteira 1.
Unicred: somente é suportada a carteira 21.

Carteira Impressão Boleto

Campo responsável por gravar a informação que será exibida no campo "Carteira" do boleto.

Instruções Bancárias

Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto.
Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, é necessário realizar o cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar" e possui os seguintes campos:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Descrição	Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário;
Tipos de Operação	Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão: Genérico - Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo); Boleto Familiar - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa física; Boleto Empresarial - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa jurídica; Boleto Líquido Negativo - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo.
Débito Automático	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado.
Débito em Produção	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica.
Linhas de Instrução	Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;
Tag's Disponíveis	Lista as tags disponíveis para serem usadas como regra para exibição das linhas de instrução: TAG "[valorExibirInstrucao;operador;valor]": valorExibirInstrucao: esse valor é fixo e identifica a tag, não deve ser alterado. operador: o usuário deve indicar qual operador de comparação deseja usar. Esse parâmetro aceita os seguintes valores (>,<,<=,>=,=,<>) > valor do boleto maior que o valor referência < valor do boleto menor que o valor referência <= valor do boleto menor ou igual ao valor referência >= valor do boleto maior ou igual ao valor referência = valor do boleto igual ao valor de referência <> valor do boleto diferente do valor de referência valor: o usuário deve informar o valor de referência que será utilizado para comparar com o valor do boleto. Caso o valor de referencia possua casas decimais deve-se utilizar virgula como separador (Ex: 100,45). OBS: Quando a tag estiver informada na instrução bancária, a instrução só será exibida se o valor do boleto se enquadrar na regra definida pelo usuário. Caso contrário a linha será ocultada. Exemplos de configuração: [valorExibirInstrucao;>;100], [valorExibirInstrucao;<;99,50] , [valorExibirInstrucao;>=;500], [valorExibirInstrucao;=;220,80] TAG "[ignoraInstrucaoTXT]": Quando utilizada, indica que a instrução bancária informada na respectiva linha não será impressa ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT), sendo considerada somente ao gerar o boleto em PDF.

Ao finalizar a inclusão de um registro de instrução bancária, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:

Esta listagem possui as opções de detalhar, modificar, copiar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério e pode ser utilizada como um facilitador para o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.