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Para parametrização de informações e agendamento de execuções para faturamento de notas junto ao TOTVS Mais Negócios, foi desenvolvido o programa Parâmetros do Faturamento, disponível no Wizard TOTVS Antecipa, através do menu lateral por TOTVS +Negócios > Parâmetros do Faturamento.

Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido.

É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência").

Na aba de Parâmetros é possível visualizar as informações referente aos dados do Parceiro, já carregadas através da execução previamente feita com o Agendamento RPW, sendo possível ainda editar as informações de Nome Parceiro e CNPJ Parceiro (informações utilizadas na Observação das Notas Fiscais emitidas para Pedido Mais Negócios).

Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma.

Através deste Monitor é possível:

• Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
• Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.

Situações possíveis da integração:

• 1 - Sucesso RISK: status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma;

• 2 - Pendente Envio: status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.

• 3 - Pendente Receb: status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento; 

• 4 – Processando: status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;

• 5 - Erro: status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;

• 6 - Sucesso Datasul: status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação.

Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os logs referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.

A rotina de Faturamento de Pedidos (FT4002) foi alterada para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação.

Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido.

Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.

Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:

Dados XML NF-e:

Impressão DANFE:

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma.

As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso.

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da alocação nas rotinas de Simulação do Embarque e Alocação do Embarque.

As validações referem-se às características do Pedido de Venda quando o mesmo referir-se a um pedido Mais Negócios que está simulado e/ou alocado a um embarque para posterior faturamento:

Simulação para Pré-faturamento (EQ0503):

• Foi inclusa a validação abaixo quando o usuário realizar a digitação Manual do Pedido de Venda, impedindo que o processo seja realizado:

• Quando o usuário utilizar as opções de Seleção e/ou Exibir Todos os Pedidos, quando identificado um pedido de venda Mais Negócios, o mesmo não ficará disponível para que seja realizada a simulação ao Embarque.

Geração Pré-Faturamento Automático (EQ0505):

• Quando identificado durante o pré-faturamento automático que o pedido de venda refere-se a um Pedido Mais Negócios, o mesmo não será considerado para a alocação ao embarque.

Preparação Faturamento (EQ0506)

• Foi inclusa a validação abaixo quando o usuário realizar a digitação Manual do Pedido de Venda, impedindo que o processo de alocação seja realizado: 

• Da mesma forma que na Simulação do Embarque, quando o usuário utilizar as opções de Seleção e/ou Exibir Todos os Pedidos, quando identificado um pedido de venda Mais Negócios, o mesmo não ficará disponível para que seja realizada a alocação ao Embarque.

Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo, são elas:

Simulação/Geração de Embarques via Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190)  

• Através desta rotina é possível realizar a simulação e posterior embarque de todos os Pedidos de Venda que encontram-se relacionados ao Processo de Exportação. Neste caso da Simulação/Geração ao embarque, quando identificada a existência de algum pedido de venda Mais Negócios, o mesmo será desconsiderado.

Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

• Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
• Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:

• Atualização Contas a Receber

Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. 

Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:

Aprovado: Dessa forma, quando Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovador pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada e automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro

Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver seu faturamento Confirmado e tiver sido rejeitado Pendente: aprovado pela Supplier, 

Pendente: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber. Dessa forma, será emitido no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois encontra-se com situação 'Pendente' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:

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• Cancelamento Contas a Receber

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***** Impressão Boleto

** Carga Dados Carol