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Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Conceitos financeiros

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
Flexibilidade para planejamento dofluxo de caixa.
Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

Vendor

É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

Vantagens para o fornecedor / vendedor:

Antecipação de caixa: recebimento à vista.
Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
Prazos de financiamento mais flexíveis.
Flexibilidade de taxas de juros.
Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
Velocidade no giro das mercadorias.

Card

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label	Processos financeiros

Contas a pagar

Controle dos títulos a pagar.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Baixa de títulos a pagar:

Manual.
Por Lote.
Automática.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Pagamento automático por banco.
Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.
Comunicação bancária (padrão CNAB).
Controle de saldos bancários.
Emissão de extratos bancários.
Emissão de borderô de pagamento.

Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

Maior saldo devedor.
Média de atraso.
Maior atraso.
Razão Conta Corrente.

Controle dos saldos a pagar:

Valor total vencido.
Valor total a vencer.
Número de títulos em aberto.
Número de títulos vencidos.
Diário.

Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.

Controle do caixa da empresa (saldos).

Contas a receber

Contempla os seguintes critérios:

Controle dos títulos a receber.

Adiantamentos.

Títulos provisórios.

Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

Controle de aplicações financeiras.

Controle de contratos financeiros.

Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

Borderô automático.

Instruções bancárias.

Comunicação bancária (Padrão CNAB):

De empresa para Banco.
De Banco para empresa.

Saldos bancários.

Emissão de extratos.

Reconciliação bancária.

Boletos.

Relatórios de conferência CNAB.

Controle de Comissões:

Comissões pela emissão de títulos.
Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

Acompanhamento do histórico de clientes:

Maior saldo devedor.
Média de atraso.
Maior atraso.
Títulos protestados.
Pagamentos efetuados.
Razão conta corrente.

Controle dos saldos dos clientes:

Vencido.
A vencer.
Pedidos sem crédito.
Pedidos com crédito.

Controle dos saldos a receber:

Valor total vencido.
Valor total a vencer.
Número de títulos em aberto.
Número de títulos vencidos.
Diário auxiliar.
Resumo cobrança.
Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

Projeção financeira em 4 moedas:

Pelo referencial (em dias).
Pela tendência inflacionária.
Controle de disponibilidade (por caixa).

Fluxo de caixa

É uma ferramenta de gestão muito eficiente que abrange o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. A análise e o controle das informações facilitam na tomada de decisões de acordo com os seguintes critérios:

Levantamento de recursos financeiros necessários para a execução dos planos de ação da empresa.
Emprega, da melhor forma possível, os recursos disponíveis ou excedentes evitando que fiquem ociosos e que sejam direcionados para as melhores aplicações.
Planejamento e controle resultante das projeções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como, dados relativos aos índices de atividades, prazo médio de rotação de estoques, de valores a receber e valores a pagar.
Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento.
Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos onerosos, caso a empresa necessite de recursos.
Permitir a coordenação entre os recursos que são alocados em ativo circulante, vendas, investimentos e débitos.
União de contas a pagar e a receber.
Controle em 5 moedas.
Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
Apresentação gráfica do fluxo de caixa.
Discriminação dos títulos dia a dia.

Informações

title	Nota

Caixinha

Permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções:

Manutenção.
Movimentos.
Recálculo.

AVP - Ajuste a valor presente

O AVP realiza o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro que pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos).

Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à transação.

Para viabilizar a determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o módulo Financeiro dispõe das seguintes funcionalidades:

Cálculo do AVP dos títulos da carteira a pagar e a receber; apenas de forma off-line.
Wizard de processamento para auxiliar na parametrização e aplicação das taxas de desconto nos títulos selecionados.
Parametrização da execução dos cálculos e suas respectivas contabilizações, por meio de múltiplos processos threads.
Múltiplas execuções de cálculos em um mesmo período diferenciado por carteira e critérios de seleção.
Execução para períodos retroativos, considerando eventos de baixa e suas respectivas realizações.
Definição do estorno de um processamento de ajuste realizado pela seleção do processo.
Definição do valor do ajuste de um título, por meio de fórmula previamente inserida no cadastro de Fórmulas do ERP (SM4).
Simulação da constituição do ajuste dos títulos permitindo avaliação para iniciar o processo de apropriação da carteira.

O processo de cálculo do AVP contempla as seguintes rotinas:

Índices Financeiros.
Atualização do Índice

...

Índice

maxLevel	1
outline	true
exclude	.*ndice\|Search
style	none

Image Removed

Objetivo

Possibilita uma análise comparativa anual por natureza dos valores financeiros orçados e realizados, na moeda determinada pelo usuário.

O relatório demonstra as naturezas a pagar e a receber mês a mês, com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total, valor orçado e os percentuais de variação.

.
Cálculo AVP Contas a Receber.
Cálculo AVP Contas a Pagar.
Conferência AVP Contas a Receber.
Títulos AVP Contas a Receber.
Conferência AVP Contas a Pagar.
Títulos AVP Contas a Pagar.

Saldo bancário em múltiplas moedas

Este recurso realiza o controle das contas correntes em outras moedas, ou seja, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuí contas correntes no exterior, é possível administrar as movimentações, como por exemplo, em Dólar e/ou Euro.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário cadastrar as informações na rotina de Bancos e preencher o campo Moeda, consequentemente, o saldo bancário em múltiplas moedas fica habilitado para ser utilizado nas seguintes rotinas:

Contas a Receber.
Contas a Pagar.
Transferências.
Baixas a Receber.
Baixas a Pagar.
Movimento Bancário.
Baixas a Receber Automática.
Borderô de Pagamento.

Card

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id	3
label	CNAB

O sistema Microsiga Protheus® possui o recurso de cobrança escritural para o módulo Financeiro que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos Bancos por meio arquivos eletrônicos. Este processo garante mais confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais.

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos por meio de manuais específicos.

Primeiramente, é necessário que o administrador do sistema realize a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos no módulo Configurador:

Modelo 1

Remessa

Retorno

CNAB a Receber

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Receber e configure o arquivo de remessa do Contas a Receber, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide ocadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para envio do Contas a Receber.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Receber e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Receber e configure o arquivo de retorno do Contas a Receber, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão desta rotina. As linhas do arquivo não devem ser alteradas, sendo necessário apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Se o cadastro de Parâmetros de Banco está configurado, não é preciso incluir um registro novamente, salvo se houver a necessidade de trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio/recebimento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide ocadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a receber utiliza o lançamento padrão do 521 ao 526 para Baixa e 527 para Cancelamento; 562 para Contabilização de despesas bancárias.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Receber e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

CNAB a Pagar

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Pagar e configure o arquivo de remessa do Contas a Pagar, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo E5_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

Não é necessário cadastrar ocorrência para o Envio CNAB a Pagar.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs de pagamento com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Pagar e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB a Pagar e configure o arquivo de retorno do Contas a Pagar, conforme posições e regras descritas no manual do Banco.

O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão desta rotina. As linhas do arquivo não devem ser alteradas, sendo necessário apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Se o cadastro de Parâmetros de Banco está configurado, não é preciso incluir um registro novamente, salvo se houver a necessidade de trabalhar com duas tabelas de identificação da espécie no sistema, envio/recebimento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a pagar utiliza o lançamento padrão 530 para Baixa e 531 para Cancelamento.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Pagar e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

Modelo 2

Remessa

Retorno

CNAB a Receber

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de remessa.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para envio do Contas a Receber.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô e gere os borderôs com os títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Receber e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de retorno.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o retorno do Contas a Receber.

A contabilização da baixa do contas a receber utiliza o lançamento padrão do 521 ao 526 para Baixa e 527 para Cancelamento; 562 para Contabilização de despesas bancárias.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Receber e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

CNAB a Pagar

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de remessa.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Borderô de Pagamentos e gere os borderôs dos títulos enviados ao Banco.

No módulo Financeiro, acesse a opção Gera Arquivo de Envio a Pagar e gere o arquivo texto para envio ao Banco.

No módulo Configurador, acesse a opção CNAB Modelo 2 e configure o arquivo de retorno.

No módulo Financeiro, acesse a opção Parâmetros de Bancos e cadastre as informações.

Observação: no campo EE_Tabela informe o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro e a espécie do título no Banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, do módulo Configurador, mas, é possível criar tabelas para fazer o mesmo tratamento.

No módulo Configurador, acesse a opção Tabelas e verifique a que está sendo utilizada para este Banco (vide o cadastro de Parâmetros de Bancos).

Se for a Tabela 17, verifique o padrão de retorno do Banco quanto a espécie (tipo do título) e atualize essa no módulo Configurador.

Exemplo:

Considerando que, para títulos tipo NF o Banco identifica como 01, a Tabela 17 fica da seguinte forma:

Chave	Descrição
NF	01

Desta forma, o sistema identifica que os títulos do sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o Banco identifica como 01.

No módulo Financeiro, acesse a opção Ocorrências CNAB e cadastre as ocorrências do Banco para o envio do Contas a Pagar.

A contabilização da baixa do contas a pagar utiliza o lançamento padrão 530 para Baixa e 531 para Cancelamento.

No módulo Financeiro, acesse a opção Relatório Retorno CNAB e verifique a correta recepção dos títulos, pois, nele é apresentado uma lista de divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do sistema.

No módulo Financeiro, acesse a opção Retorno CNAB a Receber e receba o arquivo texto de retorno bancário, conforme parâmetros definidos.

Card

default	true
id	4
label	Juros

É a remuneração de um capital aplicado ou emprestado ou, ainda, no aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. É também a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestado qualquer valor deve ser medido por meio de um índice entre o preço deste crédito e o seu valor num determinado período de tempo. A isto é dado o nome de taxa de juros e que, por sua vez, é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos como de quem não os possui (toma emprestado). Para quem estiver no primeiro caso, é necessário considerar os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa (assim, quanto maior, melhor). Para quem estiver envolvido no outro contexto, quanto menor, melhor.

Montante é o termo utilizado para classificar o capital inicial adicionado aos juros do período.

Juros simples

Ocorre quando a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. A taxa, portanto, é chamada de proporcional, uma vez que varia linearmente ao longo do tempo.

Neste caso, 1% ao dia é igual a 30% ao mês, que por sua vez, é igual a 360% ao ano e assim por diante.

Considere o capital inicial P aplicado a juros simples de taxa i por período durante n períodos.

Lembrando que os juros simples incidem sempre sobre o capital inicial, logo, sua fórmula é representada por:

J = P*i*n

J = juros produzidos depois de n períodos do capital P aplicado a uma taxa de juros por período igual a i.

No final de n períodos, é claro que o capital é igual ao capital inicial adicionado aos juros produzidos no período.

O capital inicial adicionado aos juros do período é denominado montante (M). Logo, a fórmula seria representada da seguinte maneira:

M = P + J

J = P + P * i * n

M = P + P * i * n

Portanto, M = P(1 + i * n)

Exemplo:

A quantia de 3.000,00 é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco anos. Calcule o montante e os juros ao final dos cinco anos.

P = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 e n = 5 anos = 5.12 = 60 meses.

J = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Juros compostos

Ocorre quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. A taxa varia exponencialmente ao longo do tempo e, neste caso, 1% ao dia não é igual a 30% ao mês, que por sua vez, não será 360% ao ano.

A utilização de juros compostos é muito comum no sistema financeiro e, portanto, mais útil para cálculos de problemas cotidianos. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para calcular os juros do período seguinte.

A capitalização é o momento em que os juros são incorporados ao principal, assim, após três meses de capitalização, por exemplo, é possível notar o seguinte cenário:

Primeiro mês: M =P.(1 + i).

Segundo mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i).

Terceiro mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = P x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i).

Este contexto resulta na fórmula:

M = P(1 + i)ⁿ

A taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, quer dizer que ambas devem estar na mesma unidade, ou seja, taxa de juros ao ano para n anos.

No sistema a taxa informada é tratada como taxa anual, desta forma, o n deve ser convertido para anos, ou seja, 1 mês é equivalente a 1/12 ou 30/360 para ficar na mesma unidade da taxa de juros.

Para calcular apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período:

J = M – P

Exemplo:

Cálculo do montante de um capital de 6.000,00, aplicado a juros compostos, durante 1 ano, à taxa de 3,5% ao mês.

P = R$6.000,00

n = 1 ano = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando a fórmula: M = P (1 + i)ⁿ

M = 6.000 (1 + 0,035)¹²

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Relação entre juros e progressões

Na capitalização com juros simples o saldo cresce em progressão aritmética.

Na capitalização com juros compostos o saldo cresce em progressão geométrica.

Supondo um saldo inicial de 1.000,00 e uma taxa de juros de 50% ao período.

Juros simples:

Período	Saldo
1	1.500,00
2	2.000,00
3	2.500,00
4	3.000,00
5	3.500,00
6	4.000,00
7	4.500,00
8	5.000,00
9	5.500,00
10	6.000,00

Image Added

Juros compostos:

Período	Saldo
1	1.500,00
2	2.250,00
3	3.375,00
4	5.062,50
5	7.593,75
6	11.390,63
7	17.085,94
8	25.628,91
9	38.443,36
10	57.665,04

Image Added

No cálculo de juros compostos, por ser uma progressão geométrica, incidem juros sobre juros e não é possível dividir uma taxa anual para obter a taxa diária. Neste caso, deve ser utilizada a taxa equivalente:

i _q = (1 + i _t)^q/t-1

i _q = taxa para o prazo desejado.

i _t= taxa para o prazo obtida.

q = prazo desejado.

t = prazo obtido.

a.a. = ao ano.

a.d. = ao dia.

Exemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i _q = (1 + 0,097) ^1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (com pelo menos 5 dígitos significativos), ou seja:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

Para juros compostos a fórmula é:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Taxa (*)

n = Período (*)

Informações

title	Nota

(*) estas duas variáveis devem estar no mesmo período de tempo.

Então:

FV = 14.500 (1 + 0,097) ^1/360 = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observação: 1/360 = 1 dia em um ano.

Ou utilizando a taxa equivalente diária:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) ¹ = 14.503,73

J = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Informações

title	Nota

O cálculo dos juros para títulos a receber (que ainda não foram pagos) é efetuado obedecendo o parâmetro MV_JURTIPOS de acordo com os seguintes critérios:

Juros simples (parâmetro MV_JURTIPOS = S)

Juros = Saldo do título * (1 + (dias de atraso * (taxa de juros / 100)))

Juros compostos (parâmetro MV_JURTIPOS = C)

Juros = Saldo do título * ((1 + (taxa de juros / 100)) * (dias de atraso)

Juros mistos (parâmetro MV_JURTIPOS = M)

É a combinação do simples com o composto, sendo que:

Até 30 dias é considerado o cálculo de juros simples.

Juros = Saldo do título * (1 + (dias de atraso * (taxa de juros / 100)))

Acima de 30 dias é considerado o cálculo de juros compostos.

Juros simples = Saldo do título * (1 + (30 * (taxa de juros / 100)))

Juros = juros simples * ((1 + (taxa de juros / 100)) * dias de atraso – 30)

Observação

Quando não há percentual de juros indicado no título, o cálculo é feito pela taxa de permanência:

Juros = Valor da Taxa de Permanência * dias de atraso

Card

default	true
id	5
label	Aplicações

A aplicação financeira por cotas ou fundos de investimentos tem algumas características importantes para que possam ser calculados os rendimentos sobre as aplicações efetuadas.

A maioria dos fundos existentes no mercado tem liquidez diária, entretanto, é cobrado o IOF para os resgates efetuados até o 29º dia corrido contados da data de cada aplicação:

Quantidade de dias	% limite do rendimento
1	96
2	93
3	90
4	86
5	83
6	80
7	76
8	73
9	70
10	66
11	63
12	60
13	56
14	53
15	50
16	46
17	43
18	40
19	36
20	33
21	30
22	26
23	23
24	20
25	16
26	13
27	10
28	6
29	3
30	0

A partir do 30º dia, cada aplicação fica isenta da cobrança do IOF.

Rendimento do fundo de investimento

Para calcular o rendimento é necessário saber a quantidade de cotas em que foi transformado o capital investido, ou seja, quantas cotas cabem dentro do capital.

Informações

title	Nota

O valor desta cota é publicado diariamente nas seções de economia dos principais jornais.

Primeiramente, é necessário dividir o valor da aplicação pelo valor da cota no dia da aplicação. Geralmente o valor das cotas é divulgado com 6 casas decimais.

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cotas.

Exemplo:

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cotas

O sistema utiliza a cota cadastrada no contrato para que no momento da inclusão da aplicação possa fazer esta conversão. As aplicações são controladas em cotas a partir da inclusão da aplicação.

Depois de conhecida a quantidade de cotas é necessário multiplicá-la pelo valor da cota do dia para obter seu saldo

O sistema utiliza a cota cadastrada no contrato para que no momento da inclusão da aplicação possa fazer esta conversão. As aplicações são controladas em cotas a partir da inclusão da aplicação.

Depois de conhecida a quantidade de cotas é necessário multiplicá-la pelo valor da cota do dia para obter seu saldo.

Supondo que, após vinte e cinco dias corridos a cota teve uma valorização corresponde a $ 1,283459. A multiplicação resulta no valor da aplicação atualizada, ou seja:

7.912,988775 x R$ 1,283459 = R$ 10.156,00.

Esta cota deve ser cadastrada na opção Atualiza Cotação da rotina Contratos Bancários.

Rendimento bruto total obtido no período

Para calcular o rendimento bruto total obtido no período são considerados os seguintes critérios:

Supondo um saldo em cotas de 7.912,988775 multiplicado pela cota do último dia útil do mês anterior ou cota do dia da aplicação:

7.912,988775 x 1,263745 = 10.000,00

Supondo um saldo em cotas de 7.912,988775 multiplicado pela cota do dia do resgate ou apropriação menos o saldo encontrado no item 1.

Rendimento Bruto: 7.912,988775 x 1,283459 – 10.000,00 = R$ 156,00.

Para calcular o rendimento proporcional ao resgate é necessário obter o valor do resgate em cotas e dividir pelo valor do resgate pela cota do dia.

Exemplo:

1.000,00 / 1,283459 = 779,144484 (supondo um resgate de R$ 1.000,00).

Multiplica-se o valor em cotas obtidos no item 1 pela cota do último dia útil do mês anterior ou pela cota do dia da aplicação:

779.144484 x 1,263745 = 984,64.

Deve ser subtraído do valor do resgate o valor encontrado no item 2 para obter o valor do rendimento proporcional aos 1.000,00:

1.000,00 – 984,64 = 15,36

Para melhor entendimento, no resgate parcial, o rendimento é calculado utilizando uma regra de três simples.

Se 156,00 é o rendimento sobre os 10.000,00 atualizados, o rendimento sobre 1.000,00 é:

X = (156,00 x 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36

Onde X = rendimento sobre o resgate parcial.

Rendimento	Resgate
156,00	10.156,00
X	1.000,00

Observe que, como o cálculo foi efetuado após vinte e cinco dias corridos e, portanto, NÃO está isento da cobrança de IOF, caso haja resgate ou apropriação, deve-se calcular o valor referente ao IOF a pagar.

Pela tabela de cobrança do imposto, caso haja um resgate no 25º dia após a aplicação, deve ser pago de IOF o equivalente a 16% do rendimento (veja na tabela de IOF que 25 dias correspondem a 16% de IOF sobre o rendimento).

Valor de IOF a pagar:

16% = 0,16 x R$ 156,00 = R$ 24,96

Caso o resgate seja a partir do 30º dia da data da aplicação, estará isento da cobrança de IOF sobre os rendimentos.

IR sobre o rendimento bruto

No cálculo do Imposto de Renda que incide sobre o rendimento bruto, ele é recolhido na fonte pelo administrador do fundo de investimento. O recolhimento é realizado sempre no último dia útil do mês vigente ou no momento do resgate, o que ocorrer primeiro.

Caso o resgate não seja efetuado, no último dia útil do mês, o administrador automaticamente realizará um débito do saldo em cotas equivalente ao valor de IR devido no mês vigente.

Incide uma taxa de 20% sobre os rendimentos brutos, no caso de um fundo de renda fixa, que deve ser recolhido à Receita Federal.

O rendimento bruto já desconta o IOF devido, caso haja resgate em um período inferior a 30 dias corridos

Desta forma, o valor do IR para recolhimento sem incidência de IOF (prazo de resgate a partir do 30º dia da aplicação) é:

$ 156,00 x 20% = 0,20 = $ 31,20

Caso não haja resgate até o final do mês, o saldo de cotas no último dia útil do mês fica reduzido em:

$ 31,20 dividido por $ 1,283459 (cota do último dia útil do mês) = 24,309308 cotas.

Incidindo IOF

Supondo um resgate no 25º dia, haverá incidência de $ 24,96 de IOF e mais o IRF:

IRF = (156,00 - 24,96) = $ 131,04 multiplicado por 20% = $ 26,21

Para demonstrar a forma de cálculo do rendimento final e a rentabilidade líquida dos impostos incidentes, será considerado um resgate no 25º dia após a aplicação, com incidência de IOF e IR.

Observação: caso o IOF calculado seja no momento da apropriação (IOF Virtual), seu valor é adicionado ao rendimento do mês seguinte, pois, foi utilizado apenas para não calcular IR sobre IOF no primeiro mês e para que no mês seguinte não seja calculado um rendimento menor e, consequentemente, um IR menor.

Cálculo da Rentabilidade

a) Rendimento Líquido

Rendimento bruto – IOF – IR = R$ 156,00 – R$ 24,96 – R$ 26,21 = R$ 104,83

b) Rentabilidade Líquida

Rendimento líquido dividido pelo valor investido inicial x 100 = R$ 104,83 / R$ 10.000,00

1,05%, no período dos 25 dias corridos.

No mês seguinte, o rendimento da aplicação é calculado utilizando a cota do último dia útil do mês anterior e a cota do dia da apropriação.

Informações

title	Nota

O valor da cota do último dia útil do mês anterior deve ser informado no cadastro de Contratos Bancários, opção Atualiza Cotação.

O sistema atualiza o valor das cotas após executar a rotina Apropriação Mensal, no entanto, se o valor da cota foi excluído, é necessário informá-la manualmente por meio desta opção.

Tanto no resgate, quanto na apropriação mensal, o sistema já atualiza este arquivo com o valor da cota informada no resgate ou na apropriação.

Aplicações CDI

O cálculo da variação do CDI acumulado entre datas é efetuado por meio da seguinte fórmula:

Image Added

C = produto das taxas DI-CETIP Over com uso do percentual destacado da data inicial (inclusive) até a data final (exclusive), calculado com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

n = Número total de taxas DI-CETIP Over, sendo n um número inteiro.

p = Percentual destacado para a remuneração, informado com 4 (quatro) casas decimais.

TDI_k= Taxa DI-CETIP Over, expressa ao dia, calculada com arredondamento de 8 (oito) casas decimais.

Para as taxas de CDI publicadas até 31/12/1997, a fórmula da Taxa DI-CETIP Over utilizada é:

Image Added

k = 1, 2, ..., n

Exemplo:

Percentual destacado para remuneração: 97,5000.

K	DI	TDI (DI/3000)	TDI * (P/100)	(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Fator k
1	16,62	0,00554000	0,00540150	1,00540150
2	16,63	0,00554333	0,00540475	1,01083544
3	16,74	0,00558000	0,00544050	1,01633489
4	16,70	0,00556667	0,00542750	1,02185105

k-1 = (1+TDI * (p/100) de k -1, exceto quando k=1, pois, neste caso, o multiplicador é 1.

Informações

title	Nota

Essa fórmula era utilizada para cálculo da variação porque a taxa DI-CETIP Over era publicada até 31/12/1997 em uma base mensal, entretanto, se mesmo após essa data a taxa continuar com o cadastro no SM2 em uma base mensal é necessário utilizar o parâmetro MV_BASECDI para que o sistema calcule o rendimento corretamente.

Para as taxas de CDI publicadas após 01/01/1998, a fórmula utilizada é:

Image Added

k = 1, 2, ..., n

Exemplo:

Percentual destacado para remuneração: 97,5000.

K	DI	TDI (DI/3000)	TDI (DI/3000)	(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Fator k
1	16,62	0,00061031	0,00059505	1,000580174
2	16,63	0,00061065	0,00059538	1,001161008
3	16,74	0,00061439	0,00059903	1,001745742
4	16,70	0,00061303	0,00059770	1,002329521

Ao multiplicar o fator k pelo saldo da aplicação é obtido o valor atualizado (com juros). Os juros são resultantes da subtração do saldo do valor atualizado.

Card

default	true
id	6
label	Impressoras

O módulo Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

Informações

title	Nota

DLL é um mecanismo que facilita a comunicação entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologia.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem como, os drivers do fabricante.

Ao utilizar o ActiveX o sistema não instala automaticamente a DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

Código do banco.
Nome do favorecido.
Valor do cheque.
Município de emissão.
Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Informações

title	Nota

Para impressoras que recebem comando direto na porta serial (COM?) do módulo Financeiro é importante ressaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediários) tal como DLL e drivers.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Informações

title	Nota

Para mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.

Card

id	7
label	Planilha Excel

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

nNumToExt: valor a gerar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro MV_MOEDAx.

cPrefixo: prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do extenso (1-Port,2-Espa,3-Ingl). O padrão é o idioma do Sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; .T. é o padrão.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês).

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cNatureza: natureza a pesquisar.

cMes: mês para cálculo.

nMoeda: moeda de saída.

nAno: ano para cálculo.

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os valores.

nTipoData: tipo da data utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data-base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os valores de títulos provisórios.

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o valor realizado da natureza.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

dDataFim: data final da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro cTipoDat.

nMoeda: indica a moeda em que os valores são retornados.

lMovBco: 0-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não devem ser somadas; 1-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco devem ser somadas.

cTipoDat: data para ser utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG - data da digitação e DT - data do movimento.

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada data.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

dData: data desejada para a cotação.

cMoeda: código da moeda desejada.

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cBanco: código do banco (em branco; todos).

cAgencia: código da agência (em branco; todas).

cConta: código da conta corrente (em branco; todas).

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lLimite: define se deve considerar limite do cheque especial para composição do saldo (.T. - Considera; .F. - Não considera).

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada data

Informações

title	Nota

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o saldo a pagar em uma determinada data.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

dData: data do saldo.

nMoeda: moeda desejada para o saldo.

lDtAnterior: indica se o saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um período.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do cliente.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do cliente.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do cliente.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do cliente.

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um período.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cForLoja: código do fornecedor incluindo a loja.

dDtIni: data inicial de emissão dos títulos do fornecedor.

dDtFin: data final de emissão dos títulos do fornecedor.

nMoeda: moeda desejada para os valores.

lConsAbat: indica se os títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do fornecedor.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do fornecedor.

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada data.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada data.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cCliLoja: código do cliente, incluindo a loja.

dData: data do saldo.

nMoeda: código da moeda que deseja o saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados (.T. - Considera saldos baixados; .F. - Não considera saldos baixados).

Media()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/ano.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

nMoeda: código da moeda.

nMes: mês desejado.

nAno: ano desejado.

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte valores entre moedas.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

nValor: valor a converter.

nMoedp: moeda de origem.

nMoedd: moeda de destino.

dData: data da taxa da moeda de destino.

nDecimal: quantidade de casas decimais.

nTaxap: taxa da moeda de origem.

nTaxad: taxa da moeda de destino.

Card

default	true
id	8
label	Integrações

Integração entre os módulos de Materiais e Financeiro

Durante a implantação do módulo Materiais, também, é necessário definir o modelo de trabalho do módulo Financeiro. Os principais critérios considerados são:

Método de acesso às tabelas (compartilhado ou exclusivo).
Natureza financeira.
Prefixo dos títulos.
Parcelas dos títulos.

Para isso, é importante observar como são realizadas as integrações entre eles e, como exemplo, são utilizados os documentos de entrada e saída, pois, eles se integram ao módulo Financeiro por meio da geração dos títulos a receber e a pagar. Neste caso, são utilizados os seguintes parâmetros:

MV_1DUPPREF: prefixo do título para o documento de saída.
MV_2DUPPREF: prefixo do título para o documento de entrada.
MV_1DUPNAT: natureza do título para o documento de saída.
MV_2DUPNAT: natureza do título para o documento de entrada.
MV_1DUP: número da primeira parcela do título financeiro.

Contas a Pagar

A chave primária (primary key) do título de contas a pagar é composta pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO + FORNECEDOR + LOJA

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_2DUPPREF.
Número: é determinado pelo número do documento de entrada.
Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.
Tipo: é determinado pela tabela de Tipos de Títulos (SES), sendo que, na configuração inicial do sistema está definido como NF. Vale ressaltar que apenas um tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja, este tipo de título deve ser utilizado somente para integração.
Fornecedor/Loja: são preenchidos com o fornecedor/loja do documento de entrada.

Informações

title	Nota

A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

Contas a Receber

A chave primária (primary key) do título de contas a receber é pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_1DUPPREF.
Número: é determinado pelo número do documento de saída.
Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.
Tipo: é determinado pela tabela de Tipos de Títulos (SES), sendo que na configuração inicial do sistema está definido como NF. Vale ressaltar que apenas um tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja, este tipo de título deve ser utilizado somente para integração.

Informações

title	Nota

A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

Desta forma, é possível perceber a importância da definição do parâmetro MV_1DUP para o perfeito preenchido dos títulos a prazo e dos parâmetros MV_1DUPNAT e MV_2DUPNAT para o preenchimento e utilização das Naturezas financeiras.

Os parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF são igualmente importantes em relação aos outros citados, isto porque, eles possibilitam a alteração da chave primária dos títulos financeiros após a gravação.

Exemplo:

Supondo que as tabelas do módulo Financeiro estão compartilhadas e as de Materiais estejam exclusivas. Como o prefixo pode ser alterado após a gravação da tabela, não existe um método para evitar a duplicação dos títulos financeiros, caso estes parâmetros não sejam alterados, quando for definido o critério de acesso às tabelas do módulo Financeiro.

Desta forma, se for alterado o método de compartilhamento do Financeiro, é necessário assegurar, por meio dos parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF que não existe duplicação da chave primária de suas tabelas.

Parâmetro MV_1DUPPREF preenchido com: ExecBlock('1DUPPREF',.F.,.F.).

Criação da User Function:

User Function 1DupPref()

Local aArea : GetArea()

Local aAreaSE1: SE1->(GetArea())

Local cPrefixo : SubStr(AllTrim(xFilial('SF2')+SE1->E1_SERIE),1,3)

dbSelectArea('SE1')

dbSetOrder(1)

While MsSeek(xFilial('SE1')+cPrefixo+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA+SE1->E1_TIPO) .And. aAreaSE1[3] <> SE1->(RecNo())

cPrefixo : Soma1(cPrefixo)

EndDo

RestArea(aAreaSE1)

RestArea(aArea)

Return(cPrefixo)

Informações

title	Nota

Se for utilizado o método de acesso definido pela TOTVS^®, não existe a necessidade de alterar os parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF.

Integração entre os módulos de RH e Financeiro

Ao ser gerado o totalizador para o RH, referente aos dados do bloco F100 do SPED PIS/COFINS, um arquivo é gerado para a conferência dos dados na pasta SYSTEM.

Nome do arquivo: FIN + Código da Filial (caso a tabela esteja exclusiva) + DES + Mês e Ano de Referência + .DBF

Layout: FILIAL + PREFIXO + NUMERO + PARCELA + TIPO + CLIENTE + LOJA + DATA + NATUREZA + VALOR + TABELA.

Exemplo:

Nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2015 da filial 01: FIN01DES082015.DBF

Integração entre os módulos de Compras e Financeiro

Essa integração contempla atender à legislação dedicada a Retenção de ISSQN no município de São Bernardo do Campo. Desta forma, o sistema calcula a retenção nos títulos quando é efetuado o lançamento dos documentos de entrada de serviços, por meio do módulo Compras.

Destinatários: empresas tomadoras de serviços do Município de São Bernardo do Campo – SP.
Objetivo: responsabilidade dos tomadores de serviços, estabelecidos no Município de São Bernardo do Campo/ SP, exceto as pessoas físicas, pelo recolhimento do ISS retido na fonte sobre os serviços que contratarem.
Competência: Municipal – São Bernardo do Campo – São Paulo.
Legislação contemplada: Lei Municipal nº 1802 de 26 de dezembro de 1969 (e suas alterações).
Outras informações: Município de São Bernardo do Campo.

Nesta condição, devem ser considerados os seguintes critérios:

O parâmetro MV_VBASISS indica o valor base para não retenção do imposto; conforme a legislação, o valor é R$ 5.620,50. Os títulos acima desse valor terão imposto retido.
O parâmetro MV_MODRISS controla a forma de retenção do ISS que pode ser por título, mensal (normal) ou por base.
O campo E2_VRETISS armazena o valor da retenção do imposto.
O campo E2_VBASISS apresenta o valor acumulado de ISS retido sobre os títulos dentro do mês.
O campo F4_RETISS determina se a movimentação deve reter o ISS.

Configuração de campos específicos da tabela SE2:

Tabela: SE2
Campo: E2_VRETISS
Tipo: numérico
Descrição: valor retido ISS
Tamanho: 15
Decimal: 2
Formato: @E 999,999,999,999.99
Contexto: Real
Propriedade: visualizar

Tabela: SE2
Campo: E2_VBASISS
Tipo: numérico
Descrição: valor acumulado de serviços dentro do mês
Tamanho: 15
Decimal: 2
Formato: @E 999,999,999,999.99
Contexto: Real
Propriedade: visualizar

Informações

title	Nota

Os campos E2_VRETISS e E2_VBASISS são de controle do sistema e não devem ser manipulados.

Tabela: SE2
Campo: E2_MDRTISS
Tipo: caracter
Descrição: modo de retenção do ISS
Tamanho: 1
Decimal: 0
Formato: @!
Opções: 1 – Normal (sempre rateia o valor do ISS; independente do valor do título) / 2 - Por base (apenas retém o valor de ISS quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS; conforme legislação).

Informações

title	Nota

Este campo tem como objetivo atender à mesma sistemática implementada na inclusão de Notas Fiscais de Serviços do módulo Compras (conforme legislação).

Se este campo já consta no dicionário/ base de dados, basta habilitá-lo.

Configuração de campos específicos da tabela SE4:

Tabela: SE4
Campo: F4_RETISS
Tipo: caracter
Descrição: retém ISS
Tamanho: 1
Decimal: 0
Formato: @!
Opções: 1 - Sim (padrão do Sistema) / 2 - Não.

Informações

title	Nota

Quando este campo estiver com a opção igual a branco, o sistema assume o padrão, ou seja, igual a Sim.

Parâmetros/Configurações

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo Financeiro utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Informações

title	Nota

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo Financeiro do Microsiga Protheus® são:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Regime de Competênciasamples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	#

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define o início da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A - Para sequência Alfa. 1 - Para sequência Numérica.	A
MV_1DUPNAT	Campo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.	SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Faturamento.	SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNAT	Campo ou dado para gravar a natureza do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.	SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título. Quando ele for gerado automaticamente pelo módulo de Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREF	Campo ou dado para gravar o prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissão (E2_PREFIXO).	COM

Card

default	true
id	2
label	A

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_AB10925	Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL. 1-Avaliação por nota/título. 2-Avaliação por somatório das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.
MV_ACENTO	Identifica a utilização de acento no sistema. N para compatibilizar com a versão DOS.	N
MV_ACMINSS	Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título. 1 – Emissão. 2 - Vencimento Real.	1
MV_ACMIRPF	Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF: 1 - Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRPJ	Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica: 1 – Emissão. 2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento). 3 - Data de contabilização.	1
MV_ACMIRRF	Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF: 1 – Acumula 2 – Não Acumula	1
MV_AG10925	Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo título. 1 – Aglutina 2 – Não Aglutina	2
MV_AGDMEN	Carrega a agenda (versão DOS). Define se carrega automaticamente se houver mensagem no dia.	N
MV_AGENTE	Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos. Para utilizar este parâmetro na retenção do ISI inclua S na oitava posição deixando espaços para a sexta e sétima posições.	SSSSSS
MV_AGLIMPJ	Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção. 1 - Apenas filial corrente. 2 - Todas as filiais pelo CNPJ. 3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).	1
MV_AGLROT	Indica se a aglutinação contábil considera a rotina geradora.	N
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços. Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.	5
MV_ALIQIVA	Define a alíquota para retenção do IVA.	0,00
MV_ALTLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado. S - Pode alterar. N - Não pode alterar.
MV_ANTCRED	Permite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão do título.	F
MV_APLAPRO	Indica se utiliza SEI na busca de informações no bloco F100 do SPED na apropriação de aplicações ou se utiliza SE5 (.F.).	.T.
MV_APLCAL1	Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda; periodicidade diária.	CDI
MV_APLCAL2	Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juro composto e variação cambial.	CDB/RDB
MV_APLCAL3	Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de rendimento na forma de juros simples e variação cambial.	CP
MV_APLCAL4	Indica as operações de aplicação que utilizam o cálculo de Rendimento na forma de cotas/títulos.	FAF
MV_APLFIN	Habilita o envio de aplicações financeiras no bloco F100 do SPED.	.F.
MV_APLNAT	Indica a natureza das aplicações financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.	Vazio
MV_APLVCAB	Indica a quantidade de dias que deve ser considerada para cálculo da variação cambial.	0
MV_APRPAG	Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.	1
MV_ATUSAL	Indica se atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.	S
MV_ATUSI2	Indica o modo de atualização dos lançamentos contábeis on-line.	O
MV_ATVCIMP	Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal: F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal. T (true/verdadeiro): altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal, recalculando-a com base na data da baixa do título principal.
MV_AUTOCON	Verifica se a impressora de cheques tem os layouts definidos ou se deve receber do sistema.	T
MV_AVPCTB	Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP). Mínimo – 1. Máximo – 15.	1
MV_AVPTHR	Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP). Mínimo – 1. Máximo – 15.	1

Card

id	3
label	B

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_BASECDI	Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual. 1 – Mensal. 2 - Anual. A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.
MV_BDVCIMP	Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.	.F.
MV_BLALOT	Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.	1
MV_BLATHD	Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.	1
MV_BLVLDES	Define se será permitido alterar o valor de parcelas de desdobramento no processo com rastreio (MV_NRASDSD = .F.). .T. = Bloqueia a alteração do campo valor das parcelas de desdobramento, quando houver controle de rastreio (Default); .F. = Permite que o valor das parcelas de desdobramento sejam alteradas, mesmo quando houver o controle de rastreio.	.T.
MV_BOTFUNP	Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções. .T. - Exibe as opções agrupadas. .F. - Não agrupa as opções.	.F.
MV_BOX	Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.	S
MV_BP10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).	1
MV_BQ10925	Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos. 1 - Valor Bruto. 2 - Valor Líquido.	1
MV_BR10925	Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo: 1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento. 2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.	2
MV_BX10925	Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.	1
MV_BXBORDE	Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa. No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.	N
MV_BXCNAB	Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas. S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data. N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.	N
MV_BXINSAU	Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.	2

Card

id	4
label	C

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_CALCCM	Indica se faz o cálculo da correção monetária.	S
MV_CANBORP	Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs). S - exclui do borderô. N - não exclui do borderô.	S
MV_CANLIPG	Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação. S - sim. N - não.
MV_CARTEIR	Define os códigos dos bancos que operam em carteira.	Em branco - preencher
MV_CENT	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.	2
MV_CENT2	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.	2
MV_CENT3	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.	2
MV_CENT4	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.	2
MV_CENT5	Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.	2
MV_CHEQ4DG	Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora. N - Envia apenas 2 dígitos. Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.	N
MV_CHQBOR	Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.	S
MV_CIDE	Naturezas para impostos manuais CIDE.	CIDE
MV_CLIPAD	Cliente padrão para cheques pré-datados.	000001
MV_CMC7FIN	Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.	S
MV_CMC7MOD	Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro. Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.
MV_CMC7PRT	Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro. Exemplo: COM1.	" "
MV_CNABCC	Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento. 1 - grava. 2 - não grava.
MV_CNFI350	Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.	T
MV_CNRETTC	Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.	NDF
MV_CNRETTV	Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.	NCC
MV_COFINS	Define a natureza para títulos referentes à COFINS.	COFINS
MV_COMICOF	Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão: S – Considera. N - Não Considera.
MV_COMICSL	Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão: S – Considera. N - Não Considera.
MV_COMIDAC	Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação: F – Não. T - Sim.	F
MV_COMIDEV	Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução: T – True. F - False.	F
MV_COMIINS	Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.	N
MV_COMILIQ	1 - Geração de comissão na liquidação. 2 - Geração de comissão na baixa.	2
MV_COMIPIS	Indica se considera o PIS no pagamento da comissão. S – Considera. N - Não Considera.
MV_COMISCR	Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.	S
MV_COMISIR	Indica se considera o valor do IR na base da comissão.	N
MV_COMISAB	Subtrai Título AB- da base de cálculo da comissão? .T. → Base Comissão = Título - AB- .F. → Base Comissão = Título	.F.
MV_COMP	Caracter ASCII para compactação da impressora. Informe o código decimal do caracter.	15
MV_COMPCP	Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_COMPCR	Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.	.F.
MV_COMPNC	Este parâmetro é utilizado em países localizados. Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo: 1 - Sempre apresenta a tela para compensação. 2 - Nunca apresenta a tela para compensação. 3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.	3
MV_CONSBCO	Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.	F
MV_CONSFIL	Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC. .T. - considera todas as filiais. .F. - não considera todas as filiais.	.F.
MV_CONTSB	Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.	N
MV_COPCHQF	Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques: 1 - Nome reduzido. 2 - Razão social.
MV_CPIMPAT	Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1- Automática. 2 - Manual (conteúdo padrão).	2
MV_CSLL	Natureza de títulos de pagamento de CSLL.	CSLL
MV_CTBAIXA	Tipo de contabilização da baixa;Contas a Pagar. B - Baixa, na geração. C – Cheque. A - Ambos os Casos.	C
MV_CTBSERZ	Controle de exclusão do arquivo de semáforo. T – Sim. F – Não.	T
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida. T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido. F: não controla.	F
MV_CTVALZR	Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.	N
MV_CUSFIFO	Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.	F
MV_CXFIN	Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).	CX1/000/000

Card

id	5
label	D

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lançamentos. Válido para a Contabilidade. Exemplo: 31/12/XXXX.	Data final do exercício
MV_DATADE	Data de início da competência para digitação dos lançamentos. Válido para a Contabilidade. Exemplo: 31/12/XXXX.	Data final do exercício
MV_DATAFAT	Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.	dDataBase
MV_DATAFIN	Data limite para realização das operações financeiras. Exemplo: 01/01/XX.	01/01/XX
MV_DATAREC	Data limite para realização da reconciliação bancária.	01/01/XX
MV_DCSSPD	Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.	Vazio
MV_DEDBCOF	Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS. A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.
MV_DEDBPIS	Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS. P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS. S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores. N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).
MV_DELFSEV	Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente.	T
MV_DESCDOC	Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
MV_DESCFIN	Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela. I - Integral no primeiro pagamento. P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.	I
MV_DESCRF	Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	.T.
MV_DIADESC	Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.	F
MV_DIAISS	Dia padrão para gerar os títulos de ISS.	10
MV_DIASCTB	Indica a quantidade de dias do ano contábil.	360
MV_DIASPRO	Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.	120
MV_DIFCAMP	Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento. S – Sim. N - Não.	N
MV_DIFCAMR	Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos. S – Sim. N - Não.	N
MV_DIFPAG	Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG. T – True: o sistema trata as diferentes configurações; F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.	T
MV_DIRETI2	Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols: S – Sim. N - Não.	N
MV_DIRLOG	Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.	Em branco - deve ser preenchido
MV_DOCSPD	Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED.	Vazio
MV_DRIVER	Driver padrão da impressora.	EPSON
MV_DTDESCF	Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.	E1_VENCORI
MV_DTMOVRE	Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários	.F.

Card

default	true
id	6
label	E

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_EAIPASS	Preencha com a senha de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.
MV_EAIURL2	Preencha com o endereço do WebService que recebe os dados enviados.
MV_EAIUSER	Preencha com o nome de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.
MV_EFF0007	Indica o campo do cadastro de cliente que consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.	A1_CONTA
MV_EMPAPRO	Indica as operações de empréstimo que utilizam o método de apropriação mensal padrão.	EUR
MV_EMPCAL1	Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples; a apropriação é sempre mensal.	EUR
MV_EMPCAL2	Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.	FIN/COM/TAN/ ALD/TIB/HOT
MV_EMPCAL3	Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.	EMP
MV_EMPCAL4	Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.	" "
MV_ESTCHOP	S - Para que seja gravado um movimento de estorno. N - Para excluir o movimento.	N
MV_ESTDESC	Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.	S
MV_ESTORDP	Define se é realizado um lançamento de estorno no SE5 ao cancelar uma ordem de pagamento. S – Sim. N - Não.	N
MV_EXERC1	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	20XX
MV_EXERC2	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	20XX
MV_EXERC3	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	20XX
MV_EXERC4	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano que inicia a digitação da contabilidade.	20XX
MV_EXERC5	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.	20XX
MV_EXPTDSP	Permite alteração da data de disponibilidade na integração da rotina de Movimentos Bancários (FINA100).	.F.

Card

default	true
id	7
label	F

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_ FINQTDD	Quantidade de dias que antecedem o vencimento para utilização no desconto condicional.	0
MV_ FINVERI	Prefixo dos títulos em que a baixa é bloqueada; caso existam títulos de matrícula em aberto MV_FINPRE - vazio para todos.
MV_F240QRY	Indica os índices em que são efetuadas a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento. F - em todos os registros contidos no dicionário de índices. T - apenas no índice do processo inicial.	F
MV_FATFIL	Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.
MV_FATOUT	Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.	900
MV_FATPREF	Define o prefixo do título da fatura de transporte.
MV_FAVOR	Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.	T
MV_FILINSS	Indica se no cálculo do INSS deve considerar as filiais que possuam os mesmos primeiros 8 dígitos de CNPJ. Ex: Filial 01 - 38.164.209/0001-63 Ex: Filial 02 - 38.164.209/0001-66	F
MV_FIN016D	Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de cobradores. T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente	T
MV_FIN401D	Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF: T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente	T
MV_FIN440D	Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores: T - Exclui fisicamente. F - Não exclui fisicamente	T
MV_FINALAP	Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.
MV_FINATFN	Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa: 1 - Fluxo de caixa on-line. 2 - Fluxo de Caixa off-line.	1
MV_FINAUT	Realiza a autenticação de títulos: T - Efetua a autenticação. F - Não efetua a autenticação.	T
MV_FINCHQC	Nome do município para imprimir no cheque. Exemplo: São Paulo.
MV_FINCOBR	Tipos de situações que indicam um título como cobrança.	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|
MV_FINCPRG	Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do caixinha.
MV_FINCQ	Habilita a verificação de inspeção de qualidade no pagamento de títulos ao fornecedor.	.F.
MV_FINCTA	Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada. 1 - Liberação simples. 2 - Alçada.	1
MV_FINCTMD	Habilita os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber: 1 - Modelo I. 2 - Modelo II.	1
MV_FINCUST	Tipos de situações que indicam um título como custódia.	\|1\|2\|3\|4\|5\|6\|7\|8\|9\|
MV_FINFPGT	Formas de pagamento disponíveis.	\|1\|2\|3\|4\|5\|6\|
MV_FINJRTP	Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente. Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência. Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções: 1 - Aplica somente a taxa de permanência. 2 - Aplica somente juros. 3 - Aplica a taxa de permanência e juros.	1
MV_FINLOG	Indica se a rotina de Contabilização Off-line gera o log de registros não contabilizados. T - Gera o log de registros. F - Gera o log de registros em alertas.	F
MV_FINLOGO	Path com a imagem de fundo apresentada na rotina caixa-tesouraria.	\system\logoFina220.jpg
MV_FINPRDS	Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.	0
MV_FINPRE	Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.	MAT
MV_FINPSGR	Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa. T – Bloqueia. F – Não bloqueia.	T
MV_FINPSQ	Indica se considera o intervalo de vencimento na pesquisa da rotina de Caixa-Tesouraria. T – Considera. F - Não considera.	T
MV_FINTRC	Verifica o troco inicial no fechamento do caixa. T – Sim. F – Não.	T
MV_FMINISS	Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo. 1 – Sim. 2 – Não.	2
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INSS
MV_FORNCOM	Indica o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores para implantação de um título a pagar.	VENDER
MV_FORSEST	Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.	SEST

Card

id	8
label	G

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_GERADIP	Define a rotina que será utilizada para incluir títulos de adiantamentos, quando gerados por meio da rotina Pedido de Compras. 1 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Contas a Pagar. 2 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Ordem de Pago.	1
MV_GERIMPV	Determina se a empresa utiliza roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).	N
MV_GPEEXTT	Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.	.T.
MV_GRETIVA	Define se há retenção de IVA por item ou cabeçalho: S – Item. N– Cabeçalho.	N

Card

id	9
label	I

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_IMPADT	Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.	S
MV_IMPESPE	Impressora padrão para impressão de cheque.	XPT
MV_IMPSEQ	Define se imprime sequência para cópia.	Em branco - deve ser preenchido
MV_IMPSX1	Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.	S
MV_IMPTRAN	Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados: 1 - Filial de Origem (na transferência). 2 - Filial de Destino (na baixa).
MV_IMPVER	Informa se imprime o verso do cheque especial.	N
MV_IN480	Indica a data de vencimento do título de IRPF, de acordo com a Instrução Normativa SFR 480: 3 - terceiro dia útil. 5 - quinto dia útil.	3
MV_IN4815	Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo: Q - uma quinzena. S - uma semana.	S
MV_INSACPJ	Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo pessoa jurídica: 1 - Acumula. 2 - Não acumula.	2
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamentos de INSS.	INSS
MV_IPPRJAP	Imprime a projeção de resgate de aplicações.	S
MV_IRF	Natureza utilizada para imposto de renda.	IRF
MV_ISS	Taxa utilizada para imposto sobre serviços.	ISS

Card

id	10
label	J

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_JURFAT	Indica se os juros do título original compõem o valor da nova fatura: .T. - compõe o valor. .F. - não compõe o valor.	.F.
MV_JUROS	Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.	5.0000
MV_JURTIPOS	Os juros dos títulos a receber podem ser: (S) simples até 30 dias de atraso e composto.	M
MV_JURXFIN	Habilita integração entre o SIGAFIN X SIGAPFS: .T. – habilita. .F. - não habilita.	.T.

Card

id	11
label	L

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_LIBCHEQ	Opção para liberação de saldo bancário quando há geração de cheques antes da baixa.	N
MV_LIBNODP	Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas.	N
MV_LIMINSS	Indica o valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.	0
MV_LOGERRO	Indica quantos LOGS de erro deverão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG.	1
MV_LOGSIGA	Identificador para controle de operações, geração de LOG com base nas operações realizadas.	NNNNN
MV_LOTEFIN	Determina se utiliza o código do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para contabilização.	N

Card

id	12
label	M

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_MARK	Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.	0675
MV_MASCNAT	Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.	19
MV_MAXD	Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente. Limite máximo de 27 parcelas.	27
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.	2
MV_MDCFIN	Define as moedas utilizadas para a geração de diferença de câmbio.	01,02,03,04
MV_MENS	Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.	Em branco - deve ser preenchido
MV_MILHAR	Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.	T
MV_MININSS	Valor mínimo para retenção de INSS, exceto se o valor de INSS calculado no período for inferior.	0
MV_MINIVA	Define o valor mínimo para retenção de IVA.	0,00
MV_MODRISS	Modo de retenção do ISS: 1 – Por Título. 2 – Mensal. 3 – Por Base.	1
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	Reais
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	Dólar
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	Marco Alemão
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	IENE
MV_MOEDBCO	Define se os títulos podem ser baixados em Banco estrangeiro, mesmo que eles sejam de moeda diferente: .T. - Baixa. .F. - Não Baixa.	.F.
MV_MOEDTIT	S - a moeda do título é igual a moeda do pedido de venda. N - a moeda do título é em moeda corrente.
MV_MP447	Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447: T - Considera a M.P. F - Não considera a M.P. (Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).	.F.
MV_MSGTIME	Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem sobre a utilização da tela e seu período para ser esgotado.	120
MV_MSIDENT	Identificador de registros.	0
MV_MTBXF6	Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.	Vazio
MV_MTBXSD	Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED
MV_MULNATB	Tratamento de rateio multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber	F
MV_MULNATP	Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.	F
MV_MULNATR	Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.	F
MV_MULTNATS	Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples, mas, com rateios de CC por itens no documento de entrada: .T. (True/verdadeiro). .F. (False/Falso).	F
MV_MUNIC	Utilizado para identificar o código fornecido à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.	MUNIC

Card

id	13
label	N

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_NATCOM	Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.	COMISSOES
MV_NATDESC	Código da natureza para título descontado.	DESCONT
MV_NATDNT	Indica a natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	Vazio
MV_NATDPBC	Código da natureza de despesas bancárias.	DESP BANC.
MV_NATEMP	Código da natureza para empréstimos.	EMPRÉSTIMO
MV_NATNCC	Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.
MV_NATPER	Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.	001
MV_NATPLI	Código da natureza para aplicações.	APLICAÇÃO
MV_NATRAPL	Código da natureza para resgate de aplicações.	RESG APLIC
MV_NATREMP	Código da natureza para pagamento de empréstimo.	PAGTO EMPR
MV_NATRETE	Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.
MV_NATRNT	Indica a natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATSINT	Indica utilização de estrutura de natureza sintética/analítica no cadastro de naturezas (SIGAFIN): 1 - Sim. 2 - Não.	2
MV_NATVEND	Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a Vendor.	VENDOR
MV_NCCIR	Define a criação do título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto. 1 - Cria. 2 - Não Cria.	2
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.	18
MV_NOTSA1	Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.	.T.
MV_NPERM	Indica o número de estações na rede que utilizarão o sistema.	2
MV_NRASDSD	Permite que o desdobramento de títulos seja realizado sem rastreamento e excluindo o título originador. T - O desdobramento ocorre sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador. F - O desdobramento com rastreabilidade e mantendo o título originador.	F
MV_NUMBAT	Quebra o documento, se batido (débito e crédito). Exemplo: se for igual a 90 ocorre a quebra (quando for batido o débito e crédito), caso contrário, procura pelo próximo documento batido.	0
MV_NUMBORP	Número sequencial de borderôs de pagamentos.	000004
MV_NUMBORR	Número sequencial de borderôs de recebimentos.	000003
MV_NUMCOMP	Número da última compensação entre carteiras.	000001
MV_NUMCOP	Numeração sequencial para cópia de cheque.	000000
MV_NUMFAT	Número sequencial de faturas.	000002
MV_NUMFATP	Numeração automática de faturas a pagar.
MV_NUMLIM	Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.	99
MV_NUMLIQ	Número sequencial de liquidações.	000001
MV_NUMLIQP	Número da liquidação a pagar.	0000001

Card

id	14
label	O

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_OSTLREC

Este parâmetro é utilizado para determinar se considera um valor de tolerância para a baixa automática dos títulos a receber, sendo aplicado nos casos em que o valor recebido é diferente do valor original do documento.

Com o parâmetro preenchido, se o valor recebido por um título for maior que o valor informado no parâmetro, há geração automática do valor de juros. Caso contrário, se o valor recebido somado ao valor informado no parâmetro for menor que o total dos títulos, há geração de desconto no financeiro.

Exemplo:

Valor do título - 999,96, valor recebido - 1.000,00 e MV_OSTLREC - 0,10.

Neste caso, ao efetuar a baixa do título, informando o valor recebido de R$ 1.000,00 e com o parâmetro MV_OSTLREC preenchido com R$ 0,10, o sistema efetuará a baixa do título automaticamente, gravando no campo Juros o valor de 0,04, sem a necessidade da informação manual.

0

Card

id	15
label	P

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_PABRUTO	Define se a geração de PA é pelo valor bruto ou pelo valor líquido: 1 - Para valor bruto. 2 - Para valor líquido.	2
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país que utiliza o sistema. Exemplo: BRA – Brasil. ARG – Argentina. USA – Estados Unidos.	BRA
MV_PAPRIME	Define se na geração do PA com impostos, são provisionados os impostos de INSS e ISS no PA líquido. 1 – Sim. 2 – Não.	2
MV_PCCAGCL	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de clientes: 1 - Não aglutina. 2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF. 3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.	3
MV_PCCAGFL	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL das filiais da empresa: 1 - Não aglutina. 2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF. 3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.	3
MV_PCCAGFR	Define se aglutina os valores dos impostos PIS/COFINS/CSLL de fornecedor: 1 - Não aglutina. 2 - Aglutina para mesmo CNPJ/CPF. 3 - Aglutina para mesma raiz de CNPJ.	3
MV_PCTCXMA	Permite prestar contas com valor superior ao do adiantamento: 1 – Sim. Permite incluir a prestação de contas. 2 – Não. Inviabiliza a inclusão da prestação de contas.	2
MV_PISNAT	Define a natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PORT	Indica o número da porta de saída para impressão. Exemplo: COM1.	1
MV_POSCLFT	Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicatas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento: N - o pedido não é exibido. S - o pedido é exibido.
MV_PR10925	Tipo de processo de verificação de PCC: 1 - Apenas um processo para cada verificação PCC. 2 - Um processo para fornecedor a cada verificação PCC.	1
MV_PRELAN	Indica se o lançamento contábil é feito automaticamente ou passará por pré-lançamento: S – Sempre. N – Nunca. D – Doc. Inconsistente.	N
MV_PRINT	Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco. Deve ser informado o número da impressora na rede.	36
MV_PRZIRRF	Quantidade de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.	1

Card

id	16
label	R

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_RATAUTO	Este parâmetro permite que seja exibida a tela de rateios multinaturezas durante a inclusão de um título a pagar com rateio via rotina automática.	T
MV_RATDESD	Define o rateio de um título incluído via desdobramento: 1 – Permite. 2 - Não permite.	2
MV_RC10925	Define se a rotina Verificação do cálculo do PIS, COFINS e CSLL é executada automaticamente a cada cancelamento de baixa ou borderô: 1 – Sim. 2 - Não.	2
MV_RCIRJBX	Indica que o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) poderá ser recalculado, desde que, seja solicitado por alguma rotina do módulo Financeiro.
MV_REC2TIT	Permite gerar um título de RA para o cliente quando houver pagamento em duplicidade no Retorno CNAB a Receber. 1 - Gera RA. 2 - Não gera.
MV_RECDTAB	Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais às do título principal ou database. 1 - Título principal; busca as datas deste título. 2 - Database.	1
MV_RECICL	Define se habilita a reciclagem de títulos no CNAB a Receber.	F
MV_REDUZID	Indica se a digitação das contas contábeis é (por padrão): S - Conta reduzida. N - Pelo código normal.	N
MV_RELACNT	Conta para utilizar no envio de e-mail para os relatórios.
MV_RELAPSW	Senha para autenticação no servidor de e-mail.
MV_RELAUTH	Servidor de e-mail necessita de autenticação?
MV_RELT	Diretório padrão para geração da impressão de relatórios em disco.	C:\AP7\RELATO\
MV_RENTRIB	Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.	.F.
MV_RESADDI	Define o valor diário para composição do adiantamento de viagem.
MV_RESADDU	Define a quantidade de dias úteis antes do início da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento.
MV_RESADFX	Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem.
MV_RESADSP	Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.
MV_RESAMB	Indica se o ambiente em uso é o de homologação ou produção.
MV_RESAPRO	Aprovador padrão para os participantes que não possuem um aprovador associado.
MV_RESAVIS	Indica se os e-mails de aviso do processo de viagem são enviados.
MV_RESCAD	Define as exportações habilitadas do Microsiga Protheus para o Reserve.
MV_RESCLIP	Define cliente/loja padrão para geração de título a receber referente a prestação de contas de viagem.
MV_RESCPGT	Condição de pagamento utilizada no pedido de viagem.
MV_RESCTT	Centro de custo incluído no Reserve para identificar rateio com o cliente. Estrutura: Código,Descrição;Indicador de inclusão no Reserve.
MV_RESDATR	Define a quantidade de dias para prestação de contas após o término da viagem.
MV_RESDIAS	Número de dias que o Reserve retrocede; caso não esteja definido em 180 dias.
MV_RESERVA	Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.	T
MV_RESEXP	Forma de exportação dos cadastros para o sistema Reserve.
MV_RESGRAC	Grupo padrão. Caso não seja preenchido, utiliza a política de acesso cadastrada na rotina de Grupos de Acesso.
MV_RESGVIA	Código dos usuários do departamento de Viagem com acesso as informações de todas as viagens, separados por ; (ponto e vírgula) (ID do usuário Microsiga Protheus).
MV_RESMAIL	E-mail(s) do(s) destinatário(s) separado por ; (ponto e vírgula).
MV_RESNABP	Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas.
MV_RESNABR	Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas.
MV_RESNTAD	Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESNTCP	Define a natureza de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.
MV_RESNTCR	Define a natureza de títulos a receber relacionados a prestação de contas.
MV_RESPABN	Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas.
MV_RESPCAT	Define a quantidade máxima de dias que a prestação de contas pode ficar em aberto após o termino da viagem.
MV_RESPERA	Define os tipos de viagem que permitem solicitação de adiantamento.
MV_RESPFCP	Define o prefixo de títulos a pagar relacionados a prestação de contas.
MV_RESPFCR	Define o prefixo de títulos a receber relacionados a prestação de contas.
MV_RESPREF	Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes (solicitados no Reserve).
MV_RESPRFP	Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos aos participantes solicitados no Microsiga Protheus.
MV_RESPROD	Código do produto que será faturado para gerar o pedido de viagem.
MV_RESQTPC	Define a quantidade máxima de prestações de contas em aberto por participante.
MV_RESTES1	Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.
MV_RESTES2	Tipo de entrada e saída do pedido de viagem.
MV_RESTPAD	Define o tipo dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESTPPC	Define o tipo do título a pagar gerado pela prestação de contas.
MV_RESTPPR	Define o tipo do título a receber gerado pela prestação de contas.
MV_RETLBX	Indica se considera a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote. 1 – Considera. 2 - Não Considera.
MV_RETMAIL	E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.
MV_RF10925	Data a partir da qual o sistema deve fazer o tratamento da alteração das datas dos títulos de impostos, de acordo com a Lei 10925.
MV_RMCLATX	Parâmetro de integração Microsiga Protheus x ClassisNet. Habilita/Desabilita o controle de impostos no módulo Financeiro (SIGAFIN).	.F.
MV_RMCOLIG	Código da coligada do TOP.
MV_RODAPE	Título atualizado nos rodapés dos relatórios.
MV_RPCXMN	Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: 1 – Permite. 2 – Não permite.	1
MV_RPVLMA	Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha. T – Permite. F – Não Permite.	F
MV_RTIPFIN	Define se, no documento de saída, os títulos de abatimento dos tributos financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL e COFINS) a favor do cliente devem ser rateados nas parcelas: T - Rateia o abatimento nas n parcelas. F - Gera um único título de abatimento para primeira parcela.	F

Card

id	17
label	S

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_SABFERI	Define se deve considerar sábados como feriado quando utilizada a função DataValida().	S
MV_SALTPAG	Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório. Saltar página no início da impressão: Sim. Não.	S
MV_SERASA7	Deve ser informada a carência, em dias, para considerar nos títulos vencidos enviados para Serasa.
MV_SIMB1	Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.	R$
MV_SIMB2	Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.	US$
MV_SIMB3	Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.	IENE
MV_SLDBXCR	Indica como controlar o saldo da baixa da rotina Contas a Receber: C - Somente quando o cheque for compensado. B - No momento da baixa.
MV_SLMCOMP	Define o nome do login do comprador para alçada/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.	Branco
MV_SLMCOND	Define a condição de pagamento padrão para um pedido de venda ou de compra gerado pelos movimentos do RM Solum.	Branco
MV_SLMNATP	Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	Branco
MV_SLMNATR	Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	Branco
MV_SLMNTPV	Define a natureza no pedido de venda/WS na integração entre Microsiga Protheus X RM.	Branco
MV_SLMPREP	Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	PPA
MV_SLMPRER	Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).	PRA
MV_SLMPROP	Define o código do produto padrão usado no Solum na integração entre Microsiga Protheus X RM.	Branco
MV_SLMTS	Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um pedido de venda gerado pelo movimento do RM Solum.	Branco

Card

id	18
label	T

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_TIPOCM	Forma de cálculo da correção monetária: T - Pelo total. O - Pelo original.	T
MV_TIPPER	Define o tipo de título para gerar a rotina de Substituição automática de títulos provisórios.	DP
MV_TMSVDEP	Valor por dependente. Informação disponibilizada no site da Receita Federal em http://www.receita.fazenda.gov.br.	R$
MV_TOLER	Define a tolerância de dias de atraso no recebimento.	0
MV_TOLERPG	Valor mínimo da tolerância de títulos a receber. Baixa total dos valores até este limite.	0
MV_TPALCOF	Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção: 1 - Apenas do cadastro de naturezas. 2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.	2
MV_TPALPIS	Indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1 - Apenas do cadastro de naturezas. 2 - Cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parâmetro MV_TXPIS. O sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido nesta sequência de prioridade.	2
MV_TPCOMIS	Flag utilizada para informar se o cálculo da comissão é: O - On-line. B - Batch.	O
MV_TPDIAS	Indica se o processamento é feito por dias úteis ou dias corridos nos painéis on-line do financeiro. .T. - Para dias úteis. .F. - Para dias corridos.	.T.
MV_TRFBCO	Permite que o título seja transferido para o Banco sem a necessidade de primeiramente passar pela para carteira. 1 – Sim. 2 – Não.	2
MV_TTS	Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: este parâmetro não trabalha com contabilização on-line quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.	N
MV_TXCOFIN	Informa a alíquota de retenção/apuração do COFINS.
MV_TXPIS	Informa a alíquota de retenção/apuração doPIS.

Card

id	19
label	U

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_ULRESER	Data da última atualização automática de reservas.	01/08/XX
MV_UNIAO	Utilizado para identificar o código fornecido pela Secretaria da Receita Federal para pagamento do imposto.	UNIAO
MV_USELOCK	Indica se utiliza o semáforo de código do sistema.	T

Card

id	20
label	V

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_VBASISS	Indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802. Exemplo: 5620.50.	Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.
MV_VENCIRF	Indica se o título de IRRF gerado a partir da data é pela: E – Emissão. V – Vencimento. C - Contabilização.	V
MV_VISDIRF	Habilita a informação se os impostos farão parte da DIRF e a digitação do código da Retenção de IR na entrada: 1 – Habilita. 2 – Não Habilita.	2
MV_VL10925	Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção do PIS / COFINS / CSLL.	$ 5.000,00
MV_VLMINPG	Valor máximo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG esteja com .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de INSS.	25.00
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de IRRF.	10.00
MV_VLTITAD	Verificar no momento da baixa a pagar, se o fornecedor possui títulos de adiantamento para compensação (na filial logada apenas). .T. = Ativa verificação; .F. = Não ativa.	.F.
MV_VRETCOF	Valor mínimo para dispensa de COFINS.	10.00
MV_VRETCSL	Valor mínimo para dispensa de CSLL.	10.00
MV_VRETPIS	Valor mínimo para dispensa de PIS.	10.00

Card

id	21
label	W

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_WFACC	Conta de acesso. Exemplo: informática.	INFORMÁTICA
MV_WFATTHT	Indica se o html segue anexo. Caso positivo, não fará parte do corpo do e-mail.	S
MV_WFDIR	Diretório de trabalho do workflow.	\WORKFLOW\
MV_WFMAIL	Conta de e-mail do workflow. Exemplo: [email protected].
MV_WFPASSW	Senha de conta do workflow.
MV_WFPROT	Protocolo de e-mail utilizado pelo workflow.	1
MV_WFREM	Nome do remetente (nome amigável) no workflow.
MV_WFREMET	Remetente do workflow.
MV_WFSMTP	Nome do servidor SMTP para envio de mensagem no workflow.
MV_WINCALC	Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da calculadora para utilizar. Se vazio, assume a calculadora do Windows.	Em branco - deve ser preenchido
MV_WINSCHED	Utilizado no SIGAADV for Windows para informar diretório e arquivo da agenda. Se vazio, não executa na ToolBar.	Em branco - deve ser preenchido

Card

id	22
label	Z

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ZERASAL

Indica se o reprocessamento zera os saldos de períodos que já não possuam os lançamentos correspondentes no SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica se zera SE1->E1SALDO quando no processamento do retorno de arquivo CNAB o valor deste ficar negativo.

S – Zera.

N - Não zera, mantendo o valor negativo.

S

Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Fornecedores.
Clientes.
Vendedores.
Bancos.
Moedas.
Naturezas.
Orçamentos.
Contatos.
Lançamento Padrão.
Tipos de Títulos.
Manutenção de Tabelas.
Contrato Bancário.
Parâmetros de Bancos.
Ocorrências CNAB.
Ocorrências de Extratos.
Condições Pagamento.
M-messenger.
Fórmulas.
Índices Aplicados.
Tabela de IOC.
Planos de Venda.
Administradora Financeira.
Índices Financeiros.
Atualização de Índice.
Múltiplos vínculos de ISS.
Tipos de Documentos.
Amarração documentos X situações.
Visão geral financeira.
Processos de bloqueio.
Cód. retenção X vencimento.

Card

default	true
id	2
label	Gestão Financeira

Painel Gestor.
Painel Tesouraria.
Painel Contas a Pagar.
Painel Contas a Receber.

Card

default	true
id	3
label	Contas a Receber

Funções Contas a Receber.
Contas a Receber.
Renegociação de títulos a receber.
Recebimentos Diversos.
Transferências.
Borderô de Recebimento.
Baixas a Receber.
Baixas automáticas de títulos a receber.
Faturas a receber.
Cancelar recibos diversos.
Borderô de cheques.
Compensação de contas a receber.
Liquidação.
Cheques recebidos.
Devolução de cheques.
Solicitação de transferência.
Aprovação e rejeição da transferência.
Conciliador TEF.
Situação cobrança.
Geração de NF.
Processamento minha casa minha vida.
Serasa - Processos.
Serasa - Retirada Manual.

Card

default	true
id	4
label	Contas a Pagar

Funções Contas a Pagar.
Contas a Pagar.
Baixas Pagar Manual.
Baixas Pagar Automática.
Baixa Automática de Multi-Filiais.
Manutenção de Borderô.
Borderô Pagamentos.
Borderô Automático.
Compensação entre carteiras.
Faturas a Pagar.
Cheques sobre títulos.
Geração de cheques.
Compensação Contas a Pagar.
Liberação para baixa.
Solicitação de fundos.
Liquidação.
Apuração PIS, COFINS e CSLL a pagar.
Solicitação de transferência.
Aprovação e rejeição da transferência.
Emissão de GPS.

Card

default	true
id	5
label	Movimento Bancário

Saldos Bancários.
Movimentos Bancários.
Conciliação Automática.
Reconciliação Automática.

Card

default	true
id	6
label	Diversos

Borderô de CDCI.
Controle DARF.

Card

default	true
id	7
label	Caixinha

Manutenção.
Movimentos.
Liberação de despesas.
Rateio Jurídico.

Card

default	true
id	8
label	Aplicações/Empréstimos

Card

default	true
id	9
label	Comissões

Manutenção das comissões.
Autorização do pagamento das comissões.

Card

default	true
id	10
label	Comunicação Bancária

Arquivo de cobranças.
Instrução de cobranças.
Retorno de cobranças.
Arquivo de pagamentos.
Retorno de pagamentos.
SISPAG.
Conciliação DDA.

Card

default	true
id	11
label	Adm Fundo fixo

Grupo de Gestores.
Gestor financeiro.
Administradores financeiros.
Grupo de analistas.
Aprovadores X Superiores.

Card

default	true
id	12
label	Viagens

Incluir Página

	Viagens - Financeiro - P12
	Viagens - Financeiro - P12

Card

default	true
id	13
label	SIAFI

Situações do documento Hábil.
Documento Hábil.
Programação financeira.

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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history	false
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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Genéricos.
Gen. Relacional.

Card

default	true
id	2
label	Contas a Receber

Posição de cliente.
Posição de títulos a receber.
Resumo geral.

Card

default	true
id	3
label	Contas a Pagar

Posição de fornecedor.
Posição de títulos a pagar.
Resumo geral.

Card

default	true
id	4
label	Movimento Bancário

Fluxo de caixa.
Fluxo por natureza.
Fluxo por natureza com centro de custo.
Histórico fluxo por natureza.
Orçados X Reais mês.
Orçados X Reais ano.

Card

default	true
id	5
label	Cons. Financeiras

Rastreamento.

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

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effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastros

Clientes.
Fornecedores.
Ficha cadastral.
Vendedores.
Bancos.
Relação Naturezas.
Mala Direta-cartas.

Card

default	true
id	2
label	Contas a Receber

Títulos a Receber.
Títulos a Receber por natureza.
Títulos a Receber por vendedores.
Recebimento diversos.
Recebimento diversos X clientes.
Relatório de recibos por clientes.
Histórico de clientes.
Juros recebidos.
Juros devidos não pagos.
Maiores devedores.
Aging.
Posição geral cobrança.
Posição clientes.
Sugestão de bloqueio.
Boleto genérico.
Emissão de faturas.
Títulos enviados ao Banco.
Boleto - Rdmake.
Eficiência cobrança.
Livro de duplicatas.
Movimento mês a mês.
Retenção INSS.
Títulos a Receber com retenção de impostos.
Títulos a Receber NF-e.
Liquidação (CR).
Quitação de débitos.
Cheques devolvidos.
Histórico de movimentos Serasa.
Minha casa minha vida.

Card

default	true
id	3
label	Contas a Pagar

Títulos a Pagar.
Títulos a Pagar por natureza.
Emissão borderôs.
Posição fornecedores.
Relação de cheques.
Cheques especiais.
Impressão de cheques.
Aging.
Cópia de cheques.
Cheques cancelados.
Borderô pagamentos.
Eficiência Contas a Pagar.
Mapa de Rateio.
Emissão de DARF.
Emissão de GPS.
Posição geral Contas a Pagar.
Retenção impostos.
Títulos a Pagar com retenção de impostos.
Relatório de aglutinadores.
Relatório de aglutinação de imposto.
Liquidações (CP).
Demonstrativo PIS, COFINS e CSLL.
Impostos por fornecedores.

Card

default	true
id	4
label	Comissões

Previsão de comissões.
Relação de comissões.
Liberação de documento.

Card

default	true
id	5
label	Movimento Bancário

Extrato Bancário.
Movimento Financeiro diário.
Movimento Bancário.
Movimento caixa diário.
Fluxo caixa realizado.
Relação de baixa por natureza.
Fluxo caixa analítico.
Relação de baixas.
Baixas por lote.
Resumo financeiro.
Diário auxiliar.
Razonete.
Diário sintético por natureza.
Mapa de distribuição de múltiplas naturezas.
Orçamentos X Reais ano por centro de custo.
Compensação entre carteiras.
Orçados X Reais mês.
Orçados X Reais ano.
Orçados X Reais mês por centro de custo.
Liquidação.
Conferência AVP CR.
Conferência AVP CP.
Título AVP CR.
Título AVP CP.

Card

default	true
id	6
label	Caixinha

Movimentos.
Status de Caixa.
Baixa de Caixa.
Recibo de Caixa.

Card

default	true
id	7
label	Comun. Bancária

Relatório de retorno CNAB.
Relatório de extrato CNAB.
Relatório de retorno SISPAG.

Card

default	true
id	8
label	Aplicações/Empréstimos

Demonstrativo empréstimo.
Demonstrativo aplicação.
História de aplicação.
Detalhe de faturas.

Card

default	true
id	9
label	Viagens

Status prestação de contas.

Card

default	true
id	10
label	Indicadores Nativos

Indicadores Nativos.

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Recálculos

Recálculo de saldos bancários.
Recálculo de saldos por natureza.
Refaz acumulados.
Refaz dados clientes e fornecedores.
Recálculo de comissão.
Aglutinação imposto.
Apuração INSS.
Aglutinação de PIS, COFINS e CSLL.
Recálculo do caixinha.
Apuração IRPJ/CSLL lucro real.

Card

default	true
id	2
label	Contábil

Contabilização off-line.
Contabilização de variação monetária.
Apropriação aplicação de e empréstimos.
Apropriação aplicação por cotas.
Provisão para cobrança duvidosa.
Cálculo AVP CP.
Cálculo AVP CR.

Card

default	true
id	3
label	Integrações

Planilha Excel.

Card

default	true
id	4
label	Arquivos

Serasa Relato.
Cheques.
Tabela de Motivos de baixa.
Eliminação de resíduos.
Gera dados para DIRF.
Dados SEFIP.
Atualização SINEF.
Gera DIRF empresas públicas.
Fornecedores autônomos.

Card

default	true
id	5
label	Workflow

Rastreabilidade.
Processos usuários.
Messenger.

Card

default	true
id	6
label	TOTVS Report

TOTVS Report.

Card

default	true
id	7
label	Ecossistema

Ecossistema.

Card

default	true
id	8
label	Usuários

Usuários.

Card

default	true
id	9
label	Spool

Spool.

Card

default	true
id	10
label	Senhas

Senhas.

Card

default	true
id	11
label	Colaboração TOTVS UP

Colaboração TOTVS UP.

Card

default	true
id	12
label	Inscr. Event. Viewer

Inscr. Event. Viewer.

Card

default	true
id	13
label	Monitor EAI

Monitor EAI

No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o Regime de Competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador (ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido).

A Contabilidade utiliza o Regime de Competência, ou seja, as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, compra do material, da venda, do desconto, não importando para a Contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato

.

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