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title	Botão Previsão

Previsão

Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar.

Informações

title	Importante:

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Filtrar Previsão

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento
Fornecedor/Matriz
Data de Vencimento
Data de Transação
Espécie
Série
Título
Valor de Saldo

Totais

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Total a Vincular
Total Vinculado

Grid Previsao

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Exibir Com Valor Vinculado
Exibir Sem Valor Vinculado
Valor Vinculado
Disponível na Moeda do pagamento
Estab
Fornecedor
Espécie
Série
Título
Parcela
Moeda
Valor Original
Valor de Saldo
Valor Disponível
Cotação
Moeda do Pagamento

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Configurações

Filtrar

Colunas Grid

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title	Botão Dados Bancários

Dados Bancários

Permite inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado.
Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.

Informações

title	Importante:

Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela.

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

Informações

title	Importante:

Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

Será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Ao clicar nesse botão, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:

As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Banco	Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
Agência	Inserir o código da agência relacionada ao Banco.
Conta Corrente	Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
Preferencial	Quando marcado essa opção indica que esta conta bancária é preferencial do Fornecedor. Ao cadastrar um título para o fornecedor será selecionada essa conta preferencial como padrão, podendo ser alterado pelo usuário caso tenha necessidade.

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