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Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)).
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Na tela inicial deste cadastro, foram incluídas as seguintes colunas:
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Campo: | Descrição |
Código | Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado; |
Descrição | Utilizado como facilitador para a identificação da regra; |
Banco | Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias. OBS.: Os bancos disponíveis para parametrização com finalidade de geração de boletos via GPS, até o momento são: Itaú, Caixa, Santander, Sicredi, Bradesco, Banrisul, Banco do Brasil e Mercantil.
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Agência | Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
Conta | Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
Portador | Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração; |
Imprime Boleto | Parametrização de impressão do boleto. Este campo indica se o boleto de cobrança será ou não impresso ao utilizar esta configuração financeira na geração dos demonstrativos de faturamento, e se os campos referentes ao boleto de cobrança (fator de vencimento, linha digitável, código de barras e sigla da espécie do documento) serão ou não impressos na geração de arquivos de remessa TXT de boletos. |
Espécie | Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança. |
Aceite | Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança. |
Local de Pagamento | Parametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança. |
Carteira Banco | Campo responsável por gravar a carteira bancária a ser utilizada na geração dos dados do boleto. |
Carteira Impressão Boleto | Campo responsável por gravar a informação que será exibida no campo "Carteira" do boleto. |
Instruções Bancárias | Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no campo "Instruções Bancárias" no boleto. Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, é necessário realizar o cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar" e possui os seguintes campos:
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição | Descrição | Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; | Tipos de Operação | Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão: - Genérico: Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo);
- Boleto Familiar - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa física;
- Boleto Empresarial - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para faturas de pessoa jurídica;
- Boleto Líquido Negativo - Mensagens bancárias informadas nesta regra são exibidas no boleto de cobrança para títulos do prestador na modalidade de líquido negativo.
| Débito Automático | Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado. | Débito em Produção | Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica. | Linhas de Instrução | Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres; | Tags Disponíveis | Lista as tags disponíveis para serem usadas como regra para exibição das linhas de instrução.
- TAG "valorExibirInstrucao":
- valorExibirInstrucao: esse valor é fixo e identifica a tag, não deve ser alterado.
- operador: o usuário deve indicar qual operador de comparação deseja usar. Esse parâmetro aceita os seguintes valores (>,<,<=,>=,=,<>)
> valor do boleto maior que o valor referência < valor do boleto menor que o valor referência <= valor do boleto menor ou igual ao valor referência >= valor do boleto maior ou igual ao valor referência = valor do boleto igual ao valor de referência <> valor do boleto diferente do valor de referência - valor: o usuário deve informar o valor de referência que será utilizado para comparar com o valor do boleto. Caso o valor de referencia possua casas decimais deve-se utilizar virgula como separador (Ex: 100,45).
Obs: Quando a tag estiver informada na instrução bancária, a instrução só será exibida se o valor do boleto se enquadrar na regra definida pelo pelo usuário. Caso contrário a linha será ocultada. Exemplos de configuração: [valorExibirInstrucao;>;100], [valorExibirInstrucao;<;99,50] , [valorExibirInstrucao;>=;500], [valorExibirInstrucao;=;220,80]
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Ao finalizar a inclusão de um registro de instrução bancária, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:
Esta listagem possui as opções de detalhar, modificar, copiar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério e pode ser utilizada como um facilitador para o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.
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