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CONTEÚDO

Índice
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01. VISÃO GERAL

Esta Essa rotina permite gerar e montar os lotes com os lançamentos contábeis de provisão, os quais poderão ser utilizados alternativamente à necessidade de integração das pré-faturas, mas obrigatoriamente para o provisionamento das estimativas de frete (fretes calculados antes da montagem do Romaneio) e cálculos de frete para geração de Contrato com Autônomos, cujos cálculos não são considerados na geração de pré-faturas.

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O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, de forma mais simplificada e ampla, ou por intermédio da rotina Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088), a qual permite efetuar a provisão de fretes por documento, estando sob responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga

1.  Em Frete EmbarcadorNo SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Contabilização > Lotes de Provisão Contábil.
2.  Na tela principal, informe a faixa de Filiais envolvidas no lote, o período em questão (será sugerido o ano / mês seguinte ao do último fechamento) no formato de aaaa/mm e o emissor do lote, que será enviado ao financeiro do ERP posteriormente.
3.  Clique em Confirmar.
     Os campos ficarão disponíveis para edição enquanto não houver a geração de lotes contábeis.
     Enquanto não for enviado ao ERP, será permitido a alteração do emissor do lote.
4.  Clique em Ações Relacionadas > Montar lot.
5.  Selecione a finalidade, o critério e os tipos de cálculos envolvidos.
     No critério de despesa líquida, os impostos recuperáveis são deduzidos da despesa.
     São avaliados o mês e o ano dos movimentos contábeis baseado no período do Lote de Provisão.
6.  Para integrar com o ERP, clique em Ações Relacionadas > Integrar ERP.
     Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
     Quando as faturas de frete estiverem efetivadas no Financeiro será necessário estornar no ERP.

03. TELA LOTE CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
VisualizarPermite acessar a tela Lote Contábil Para Integração - Visualizar, na qual é possível consultar os dados do lote e os lançamentos contábeis.
Estorno de Demanda

Permite acessar a rotina Estorno de Lotes de Provisão (GFEA105).

Informações
titleImportante!
Disponível somente para ERP Datasul e quando o parâmetro Estornos Lote Provisão for igual a Parcial.
Desfazer Sublote Estorno

Permite desfazer o último sublote de Estorno gerado, observando os seguintes critérios:

  • Sublote não integrado no Financeiro: Elimina os sublotes e seus relacionamentos.
  • Sublote integrado no Financeiro: Estorna o movimento de acerto de valor a menor no Financeiro, correspondente ao sublote de estorno. Se a integração ocorrer com sucesso, elimina o sublote e seus relacionamentos.
Montar Lote

Permite montar o lote de acordo com os parâmetros informados:

  • Finalidade (Todos, Docto Frete, Contr. Autônomo).
  • Tipo Cálculo (Todos, Calc. Estimativa, Calc. Romaneios, Cal Ocorrência).
  • Tipo Contab (Ambos, Custo, Despesa).
Integrar ERP

Permite enviar o lote para integração com o ERP, sendo apresentada a seguinte pergunta: "Deseja integrar todos os lotes?", onde:

  • Sim: integra todos os lotes.
  • Não: integra apenas o lote selecionado.
  • Altera Status dos Lotes Contábeis: com a opção estorno parcial, a situação é alterada para 7 - Pendente Estono Parcial. Com isso, o lote estorno estará apto para integração no Financeiro.
  • Altera Status dos Sublotes Contábeis: a situação é alterada para 2 - Pendente.
  • Retorno Integração com Financeiro:
    a. Lote com Estorno Parcial:     se ainda houver cálculos em aberto, a situação é atualizada para 8 - Estornado Parcial. Se não houver cálculos em aberto, a situação é atualizada para 6 - Estornado.
    b. Sublote:     altera a situação para Rejeitado ou Atualizado.
Informações
titleImportante!
  • Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
  • Ao enviar o lote para integração com o ERP, sua situação passa para Pendente.
Estornar ERP

Permite estornar integralmente o título no Contas a Pagar, previamente integrado ao ERP.

Informações
titleImportante!
  • Não será possível utilizar esta opção se o lote estiver parcialmente estornado.
  • Ao estornar o lote, sua situação passa para Pendente Estorno.
Geração do Lote

Considera o parâmetro Contabilização Frete de Vendas.

Quando informado 2 - Documento de Frete (Recebimento), na montagem do lote serão desconsiderados os Documentos de Frete integrados com o Fiscal, em vez de validar a situação da fatura no Financeiro.

Vis DetalhadaPermite acessar a tela Lote Contábil para Integração - Visualização Detalhada, na qual é possível consultar os dados do lote, os cálculos de frete relacionados, os lançamentos de provisão do lote e os lançamentos de estorno.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Cod Lote

Código numérico para identificação do lote gerado.

Data Criação

Data na qual o lote foi gerado no sistema.

Filial de / Filial até

Códigos inicial e final de Filiais, para estabelecer a faixa que será considerada na geração do lote contábil para integração.

Data de / Data até

Data inicial e final do período a ser considerado para a montagem do lote contábil para integração.

Período

Período do lote.

Informações
titleImportante!
  • O sistema sugere o ano e o mês seguinte ao do último fechamento.
  • Não é possível informar um período inferior a data do último fechamento.
EmitenteEmitente a ser considerado como emissor do documento que será enviado ao Financeiro do ERP, posteriormente.
Situação

Determina a situação dos lotes:

  • Não Enviado - indica que o lote foi gerado, mas ainda não foi enviado ao ERP.
  • Enviado - indica que o lote foi enviado e ainda está pendente da aceitação pelo ERP.
  • Rejeitado - indica que o lote foi rejeitado pelo ERP.
  • Atualizado - indica que o lote foi enviado e atualizado no ERP.
  • Pendente Estorno - indica que foi efetuada uma solicitação de estorno e ainda está pendente de aceitação do ERP.
  • Estornado - indica que o o lote foi estornado e o ERP atualizado.
Data Envio

Data na qual o lote foi enviado ao Financeiro.

Motivo

Motivo pelo qual o lote foi rejeitado pelo Financeiro.

Finalidade

Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete ou dos Contratos com Autônomos:

  • Todos
  • Docto Frete
  • Contrato Autônomo
Tipo Cálculo

Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Cálculos dos Romaneios(Normal,Redespacho) e dos Cálculos de Estimativa:

  • Todos
  • Cálculo Estimativa
  • Cálculo Romaneio

04. TABELAS UTILIZADAS

  • GXE - Lotes de Provisão

  • GXF - Lançamento de Provisão Contábil

  • GWF - Cálculo de Frete

  • GW1 - Documento de Carga

  • GWA - Lançamento Contábil

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