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Permite realizar la baja de títulos con condiciones de pendiente, dado de baja parcialmente, anticipo con saldo, títulos en borderó, etc. Después de seleccionar el título deseado y activar la opción Bajar, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

Baja total

Toda y cualquier operación que deja en cero el saldo correspondiente, siendo:

• Pago integral del título.
• Devolución total de la mercadería entregada.
• Aplicación de créditos/débitos anteriores pendientes.

Lo que determina la baja total de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. En este debe constar el valor efectivamente cobrado por el título más las deducciones y menos los aumentos, si fuera el caso.

Baja parcial

Ocurre si la baja del título por cobrar está con valor menor que el original. Esto sucede de acuerdo con las siguientes situaciones:

• Cobranza de parte del valor del título.
• Devolución parcial de mercaderías.
• Aplicación de crédito/débito pendiente del cliente/proveedor, con valor menor que el valor del título, etc.

Lo que determina la baja parcial de un título por cobrar es el campo Valor cobrado. Si su resultado (más las deducciones y menos los aumentos) fuera inferior al saldo del título, se caracteriza la baja parcial.

Los títulos que tuvieron bajas parciales quedan, en la ventana de mantenimiento de la rutina, con el estatus en color azul.

Ejemplo de baja total:

• Número: 2112RA001
• Tipo: RA
• Cliente: FIN – Cliente tasa de permanencia e interés.
• Modalidad: 001
• Emisión: 21/12/2016
• Vencto Actual: 22/12/2016
• Situación: 0 Cartera
• Motivo baja: Normal
• Banco: 001
• Agencia: 00001
• Cuenta: 0000000001
• Fecha Cobr.: 16/01/2017
• Fecha Crédito: 16/01/2017
• Historial baja: Valor cobrado sin título
• Valor original: 1.200,00
• Valor neto: 1.200,00
• Valor cobrado: 1.200,00

User Function EXEC070()
 
	Local aBaixa := {}
 
	aBaixa := {{ "E1_PREFIXO"      ,"   "            ,Nil         } ,;
    	       { "E1_NUM"          ,"200      "      ,Nil         } ,;
        	   { "E1_TIPO"         ,"NF "            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTMOTBX"        ,"NOR"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTBANCO"        ,"001"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTAGENCIA"      ,"00001"          ,Nil         } ,;
    	       { "AUTCONTA"        ,"0000000001"     ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTBAIXA"      ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTCREDITO"    ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTHIST"         ,"BAIXA TESTE"    ,Nil         } ,;
    	       { "AUTJUROS"        ,0                ,Nil    ,.T. } ,;
    	       { "AUTVALREC"       ,700              ,Nil         }}
 
	MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3) 
 
Return

Permite la visualización de información de los documentos/títulos que la empresa debe pagar.

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

Ejemplo:

• sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.
• sucursal+orden pago.

Permite que varios títulos se den de baja al mismo tiempo, siempre y cuando, tengan características semejantes. Al activar esta opción es necesario seleccionar la información necesaria que considera los datos bancarios, valores de títulos, gastos, descuentos, multas, interés, vencimiento y modalidad.

En la anulación de una baja efectuada los asientos contables y los saldos bancarios se revierten, consecuentemente se genera un registro de reversión en el movimiento bancario para que posteriormente, el extracto bancario muestre el historial de operaciones efectuadas.

En esta operación, el sistema permite informar un historial e identificar el cheque devuelto. En este caso, la Consulta situación de clientes, opción Títulos pendientes, se destaca como información del historial del Título con cheque devuelto.

Permite el borrado de un título.

Después de seleccionar el título deseado y activar esta opción, verifique la información presentada y confirme el procedimiento.

Al borrar una baja efectuada, se revierten los asientos contables y los saldos bancarios. La finalización del procedimiento borra el registro de baja anteriormente efectuado sin generar un registro de reversión, por lo tanto, en el extracto no se muestra la reversión de la baja, solamente el título pendiente.

Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles.

Permite incluir cheques para efectuar las bajas de los títulos. Esta opción se activa en el ítem Otras acciones/Cheques disponible en la pantalla de Baja de títulos.