Histórico da Página
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CONTEÚDO
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- Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Parâmetros
| Índice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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01. VISÃO GERAL
Por meio da rotina de Fatura Automática é possível faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança.
Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - " Entrada de Documento do Cliente " onde que o Serviço (TMSA050), na qual o Serviço de Negociação utilizado seja um dos tipos a seguir: B-ACT, C-Apoio 2, H-Apoio 3, I-Apoio 4, N-Apoio 5 e O-Apoio 6.
Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses dests documentos considerando os campos: Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de CalculoCálculo, esses campos os quais são utilizados como fator de agrupamento e , sendo que cada grupo formado gerá um documento de transporte.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do
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- Cliente "X" que contratou a
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- Transportadora "Y", foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino.
- Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos, a área de
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- Faturamento inicia o faturamento dos documentos listados abaixo
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- :
| Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
|---|---|---|---|---|
| 000001-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 500,00 |
| 000002-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 750,00 |
| 000003-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1200,00 |
| 000004-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 850,00 |
| 000005-APO | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 |
- Com os documentos de apoio acima, a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS, em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão
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- Gerar para abrir a tela de
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- Parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo
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- H
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- -Apoio 3.
- O usuário do
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- Faturamento seleciona o registro do devedor Cliente "X", que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão
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- Outras ações > Detalhes
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- para conferir os documentos e
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- observando que tudo está correto, clica no botão
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- Salvar da tela de
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- Detalhes e, em seguida, no botão
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- Salvar da tela de Fatura
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- , na qual é possível visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração da
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- Fatura e agrupa os documentos de apoio de acordo com os campos utilizado no agrupamento.
- A tabela abaixo exemplifica a forma
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- como a rotina de Faturamento Automático organiza os documentos, considerando os campos Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de Calculo, também descrito
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- no item 01. Visão Geral.
| Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
|---|---|---|---|---|
| 000001-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 500,00 |
| 000004-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 850,00 |
| 000002-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 750,00 |
| 000003-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1200,00 |
| 000005-APO | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 |
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- A rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:
| Nr Documento Transporte | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor Faturar | Documentos de Apoio Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000001-CTE | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 1350,00 | 000001 e 000004 |
| 000000002-CTE | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1950,00 | 000002 e 000003 |
| 000000003-CTE | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 | 000005 |
- No final foi gerado a Fatura
...
- XYZ
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- contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo, neste exemplo, os documentos 000000001-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.
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- O próximo passo é transmitir os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e
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- enviar a
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- Fatura para cobrança.
03. TELA FATURA AUTOMÁTICA
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Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
Gerar |
Permite acessar a tela |
Parâmetros, na qual é possível realizar a seleção dos documentos que serão faturados | |
Visualizar | Permite visualizar uma |
Fatura e os documentos contidos nela. |
b. Outras Ações / Ações relacionadas
Outras Ações > Pesquisar | Permite localizar uma |
Fatura que esteja listada no browser. | |
Outras Ações > Cancelar | Permite |
efetuar o cancelamento total ou parcial de uma Fatura. | |
Outras Ações > Legenda | Permite acessar a legenda |
explicativa do status da |
Fatura, descrevendo o que representa cada cor. |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tp. Faturamento De? |
Tipo de faturamento inicial para o processamento. |
| Tp. Faturamento Até? |
| Tipo de faturamento final para o processamento |
| Cliente De? |
Código do cliente inicial para o processamento. |
| Loja De? |
| Loja do cliente inicial para o processamento. |
| Cliente Ate? |
Código do cliente final para o processamento. |
| Loja Ate? |
| Loja do cliente final para o processamento. |
| Tipo de Frete? |
Indica o tipo de frete para o processamento |
:
|
|
|
| Filial Debito De? |
Filial de débito inicial para o processamento. |
| Filial Debito Ate? |
Filial de débito final para o processamento. |
| Cons. Títulos Anteriores? |
Consulta de títulos anteriores no processamento. |
| Somente Titls Entregues? |
Indica se |
serão considerados somente os títulos entregues no processamento: 1 - Sim; |
| Tipo de Documento? |
Tipo de documento a ser considerado no processamento. |
| Filial de Documento de? |
| Filial inicial de emissão do documento. |
| Filial de Documento Até? |
| Filial final de emissão do documento. |
| Apenas Docs. Serv. Adic.? |
Indica se serão |
considerados somente os documentos de serviço adicional: 1 - Sim; |
| Cód. Negociação De? |
| Código inicial da negociação utilizada no |
| cálculo do documento. |
Cód. Negociação Até? |
| Código final da negociação utilizada no calculo do documento. |
| Serviço De? |
| Código inicial do serviço de negociação |
| utilizado no |
| cálculo do documento. |
| Serviço Até? |
| Código final do serviço de negociação |
| utilizado no |
| cálculo do documento. |
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| Informações | ||
|---|---|---|
|
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Pressionando a tecla de atalho F12 |
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é possível acessar a tela de Parâmetros, que contém os seguintes campos:
|
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...
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04. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SE1 - Contas a Receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- DT6 - Documentos de Transporte
05. ASSUNTOS RELACIONAD0S
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
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