Histórico da Página

ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Fatura Automática
   1. Ações 
   2. Outras Ações / Ações relacionadas
   3. Principais Parâmetros
      
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Por meio da rotina de Fatura Automática é possível faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança. Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - "Entrada de Documento do Cliente" onde que o Serviço de Negociação utilizado seja um dos tipos a seguir: B-ACT, C-Apoio 2, H-Apoio 3, I-Apoio 4, N-Apoio 5 e O-Apoio 6.

Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses documentos considerando os campos: Expedidor,Recebedor,Remetente,Destinatário,Região de Origem,Região de Destino e Região de Calculo, esses campos são utilizados como fator de agrupamento e cada grupo formado gerá um documento de transporte.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do cliente X que contratou a transportadora Y, foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino. Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos a área de faturamento inicio o faturamento dos documentos listados abaixo.

Com os documentos de apoio acima a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão gerar para abrir a tela de parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo 'H'-Apoio 3.

O usuário do faturamento seleciona o registro do devedor Cliente X que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão "Outras ações > Detalhes" para conferir os documentos e vendo que tudo está correto clica no botão "SALVAR" da tela de detalhes e em seguida no botão "SALVAR" da tela de Fatura por onde se visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração da fatura, agrupa os documentos de apoio de acordo com os campos utilizado no agrupamento.

A tabela abaixo exemplifica a forma que a rotina de Faturamento Automático organiza os documentos considerando os campos Expedidor,Recebedor,Remetente,Destinatário,Região de Origem,Região de Destino e Região de Calculo, também descrito na seção 01.Visão Geral.

Rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:

No final foi gerado a Fatura 'XYZ' contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo, neste exemplo, os documentos 000000001-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.

Próximo passo transmite-se os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e envia a fatura para cobrança.

03. TELA FATURA AUTOMÁTICA

a. Ações

b. Outras Ações / Ações relacionadas

c. Principais Parâmetros

04. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
  
  

  
  

  
  

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>