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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Exibir todas as informações importantes dos adiantamentos existentes no sistema (qualquer tipo), independente de já terem ou não sido totalmente liquidados.
Por meio deste relatório é possível obter uma visão geral de todos os adiantamentos gerados/baixados no sistema, principalmente dos totais a partir da opção de seleção (Analítico ou Sintético).
A opção de seleção (Suprime Movimentação com Saldo Zerado), consiste em ocultar os adiantamentos que já tenham sido totalmente liquidados no “layout” do relatório.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Na tela principal é possível informar os filtros de seleção dos adiantamentos, conforme exemplo abaixo:
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA FIN30063
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | ||
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Tipo de Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento a ser listado. "F" - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores. "D" - Seleciona apenas adiantamentos diversos. "V" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções. "E" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito. "T" - Seleciona todos os tipos de adiantamento. | ||
Data de Referência | Data de referência inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. | ||
Data de Referência até | Data de referência final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. | ||
Situação dos adiantamentos | Indica a situação dos adiantamentos que serão emitidos no relatório. P - Pagos; G - A pagar; T - Todos.
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Relatório Analítico/Sintético | Indica o "layout" do relatório. O relatório analítico possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, o sintético apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa. | ||
Fornecedor | Código do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos. | ||
Tipo de Despesa | Tipo de despesa para seleção desejada. | ||
Moeda | Moeda para seleção desejada.
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Suprime Movimentos com Saldo Zerado | Indica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) devem ser desconsiderados na seleção dos dados. | ||
Listar somente baixas em aps contabilizadas | Indica se serão ou não emitidos os adiantamentos baixados em aps já contabilizadas. | ||
Considerar fornecedores sem movimentação? | Indica se serão considerados ou não os fornecedores que não possuem movimentação no período informado, mas que possuem saldo em aberto.
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Enviar e-mail | Indica se será enviado e-mail ao fornecedor. | ||
Listar movimentações de histórico | Indica se serão listados adiantamentos já enviados para histórico através da rotina de histórico - CAP1450. | ||
Listar Adiantamentos em moeda estrangeira | Indica se serão listados adiantamentos em outras moedas. | ||
Listar valores na moeda do título | Indica se no relatório será exibido os valores na moeda do título.
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Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Adiant
- Mov_adiant
- cap_movto_adto_moed_estrangeira
- cap_adto_moeda_estrangeira