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ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo exemplificar o processo do contrato de venda na nova comercialização. É possível realizar o processo por meio do registro de negócio ou diretamente pelo contrato de venda quando o parâmetro MV_AGRO040 - Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio na nova Comercialização está habilitado.

02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Principais parâmetros:

...

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002  habilitados. O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de venda ou compra diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio;
• Possuir os componentes devidamente cadastrados (OGA410);
• Necessário ter definido um componente de resultado e devidamente configurado (OGA490);
• Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;
• Bolsa de referência cadastrada;
• Índices de mercado cadastrados;
• Cotação de índice informada.

OGA410 - Cadastro de Componentes e Preço

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Componente de Preço.

Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo resultado.

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OGA490 - Configuração de Componentes

No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Configuração de Componentes.

Para o componente de resultado é obrigatório definir a fórmula de cálculo, ou seja, como o valor final será gerado.

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...

• ;
• Produto cadastrado e com UM de preço informada na pasta Agro do programa MATA010 - Cadastro de Produtos;
• Entidades cadastradas;
• Safras cadastradas.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo são descrito os passos para incluir uma nova negociação na nova comercialização. O exemplo é de uma operação de venda, mas é similar para operação de compra.negociação pela rotina de Registro de Negócio:

• Parâmetros MV_AGRA001 e MV_AGRO002 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Controle de Negócios > Registro de Negócios;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos iniciais que são apresentados:
  • Safra;
  • Produto;
  • Moeda;
  • Operação de Negócio (1 - Compra; 2 - Vendas).
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Filial de Origem, Tipo Preço);
  • Na pasta Precificação (Data inicial e final, Quantidade e Filial de Origem). Para negociação a fixar, os campos Data Limite Fixação, Mês Bolsa, Índice de Negócio são obrigatórios). O índice de negócio representa o índice futuro na bolsa. Na tabela inferior são apresentados os componentes que estão vinculados ao produto informado na negociação. Informe um valor para os componentes e no componente do tipo resultado será apresentado o valor final. Quando a negociação é a fixar, os componentes podem ser fixados, mas o preço final não é fechado.
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Aprovar.  Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente em todas as etapas, conforme configurado nos parâmetros MV_AGRO003 - Necessidade de Aprovação de negócios e MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
• Clique em Outras Ações → Aceite Cliente → Aprovar;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
• Selecione o contrato que foi gerado por meio do processo de aprovação do registro de negócio;
• Clique em Alterar;
• Informe os campos obrigatórios:
  • Na pasta Principal (TES);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade ou Percentual).
• Clique em Confirmar;
• Clique em Outras Ações → Confirmar.

Para realizar uma Fixação de Componente:

• ;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

Para incluir uma nova negociação diretamente pelo Contrato de Venda:

• Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização >

...

• Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Clique em Incluir;

...

• Informe os campos

...

Para realizar uma Fixação de Preço:

...

• obrigatórios:
  • Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
  • Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem);
  • Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
  • Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix.  "1 - Fixo" ou "2 - A fixar".
• Após informar os dados, clique em Confirmar;
• Para realizar a fixação de preço ou apenas de componente quando contrato a fixar, acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
• Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar;
• Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros;
• Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.

...

Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:

...

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
• Posicione no contrato de venda que deseja gerar o relatório;
• Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
• Clique em Imprimir.

 OBS: Esse extrato apresenta a diferença entre o que foi faturado por índice e o que foi realmente fixado, além de diferenças oriundas da trava de câmbio para que seja possível efetuar os complementos de preço. 

04. DIFERENÇA DA FIXAÇÃO DE PREÇO E DE COMPONENTE

A fixação de componente permite realizar fixações parciais antes que ocorra o fechamento do preço. Dessa forma, cada componente pode ser fixado individualmente. Pode haver mais de uma fixação de componente, desde que haja saldo para que isso ocorra.

A fixação de preço é quando acontece a formação do preço final para determinado volume. Dessa forma, caso existam fixações anteriores só de componentes a mesma é considerada para então montar o preço final. O preço final é apresentado no componente que foi definido como resultado.

Exemplo:

1 - Nesse momento está sendo fixado apenas o componente do tipo Basis e um volume parcial 6.000 bushels. O componente de resultado PRECO VEND mostra o resultado convertido em sacas.

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2 - Agora está sendo fixado o preço de um volume parcial. Observe que a quantidade a fixar componente está zero, enquanto os demais possuem 4.000. Isso ocorre, pois está considerando que esse componente já possui volume fixado. Seu valor então é utilizado para montar o preço final dessa fixação de preço.

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05. COTAÇÃO - MOEDAS DIFERENTES

A fixação de preço ou de componente podem ocorrer em outra moeda e assim sendo o sistema realiza as conversões de cotação necessárias.

Na tabela de componentes, o valor que deve ser informado é na moeda do componente. Caso ela seja diferente da moeda do contrato, ocorre a conversão utilizando a taxa do campo Cotação. O valor convertido é exibido no campo R$ / UN (UN é a unidade de medida do componente que é exibida dinamicamente).

O componente de resultado sempre assume a moeda que foi definida para o contrato e nesse caso, caso hajam componentes que fazem parte da sua formação com moedas diferentes, a conversão também é realizada.

Já na regra fiscal do contrato, quando este é definido como interno, mas a moeda do contrato é em dólar os valores são apresentados nas seguintes moedas:

...

Moeda do Contrato

...

04. OPERACIONALIZANDO O CONTRATO DE VENDA

Existem duas formas de operacionalizar o contrato de venda na nova comercialização: utilizando a rotina de Instrução de Embarque ou diretamente pelo Romaneio com Pesagem.

Por meio da Instrução de Embarque:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Painel de Embarque
• Marque o contrato e as regras fiscais que deseja adicionar na instrução. É possível ter mais de uma instrução de embarque por regra fiscal;
• Clique em Instrução de Embarque;
• Informe os campos principais para a instrução:
  • Pasta Principal → Dados: Preencha o campo Instr. Emb que será a identificação da IE. Pode ser uma descrição ou código;
  • Pasta Entrega: Preencha o volume no campo Qt.Instruída.
• Clique em Confirmar;
• Caso deseje alterar alguma informação da IE (Instrução de Embarque) recém criada, acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Instrução de Embarque;
• Com a Instrução de Embarque confirmada, o próximo etapa é incluir o romaneio. Acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos principais para o romaneio:
  • Na pasta Principal informe o Tipo 4 - Saída por Venda; 
  • Na pasta Integração Romaneio informe no campo Instr. Embarque a instrução recém criada. Essa ação fará com que alguns campos como Produto, Safra, Entidade, TES sejam preenchidos automaticamente;
  • Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
  • Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

Por meio do Romaneio:

• Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
• Clique em Incluir;
• Informe os campos principais para o romaneio:
  • Na pasta Principal:
    • Tipo: 4 - Saída por Venda; 
    • Contrato. Ao informar o contrato alguns campos já são carregados automaticamente como Entidade, TES, Safra e Produto;
  • Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
  • Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
  • Clique em Confirmar;
  • Clique em Outras Ações → Atualizar;
  • Clique em Outras Ações → Confirmar.

05. CONTRATO DE VENDA INTERNO COM MOEDA ESTRANGEIRA

Acesse o documento Contrato de Venda em Moeda Estrangeira para informações.

06. MAPA MENTAL DO FLUXO CONTRATO DE VENDA

Abaixo é apresentado uma simplificação do fluxo do contrato de venda fixo para venda simples.

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Arquivo do mapa mental: Fluxo Contrato de Venda

06. MAPA MENTAL DA PRECIFICAÇÃO

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07. CONTEÚDOS RELACIONADOS

Âncora
relacionados relacionados

• Contrato de venda;Contrato de compra;
• Registro de Negócio;Painel de Fixações;
• Registro de Negócio Opcional;
• Contrato de Venda em Moeda Estrangeira;
• Bolsa de Referência;
• Componentes de Preço;
• Configuração Componente de Resultado;
• Índices de mercado;
• Cotação de índices.

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