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| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Exercício ? | Trata-se do Exercício (ano) a ser considerado para posição dos saldos, essa pergunta trabalha em conjunto com a data do sistema. Exemplo: Posição dos saldos em 31/03/2020 -Informar na data-base do sistema: 31/03/2020 -Informar o Exercício: 2020 |
| Conta Orc. Despesas de ? | Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de despesas. |
| Conta Orc. Despesas ate ? | Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de despesas. |
| Conta Orc. Receitas de ? | Conta orçamentária analítica inicial para emissão dos saldos de receitas. |
| Conta Orc. Receitas ate ? | Conta orçamentária analítica final para emissão dos saldos de receitas. |
| Config. Dot. Inicial ? | Tipo de Saldo Configuração para a Dotação Inicial das despesas. |
| Config. Dot. Atualizada ? | Tipo de Saldo Configuração para a Dotação Atualizada das despesas. |
| Config. Desp. Empenhadas ? | Tipo de Saldo Configuração para as Despesas Empenhadas. |
| Config. Desp. Liquidadas ? | Tipo de Saldo Configuração para as Despesas Liquidadas. |
| Config. Desp. Pagas ? | Tipo de Saldo Configuração para as Despesas Pagas. |
| Config. Desp. Reservas ? | Tipo de Saldo Configuração para as Despesas reservas. |
| Config. Prev. Inicial Rec. ? | Tipo de Saldo Configuração para a Previsão Inicial das receitas. |
| Config. Prev. Atual. Rec. ? | Tipo de Saldo Configuração para a Previsão Atualizada das receitas. |
| Config. Rec. Realizadas ? | Tipo de Saldo Configuração para as Receitas Realizadas. |
| Codigo do Cubo ? | Código do Cubo Gerencial para os saldos das Contas Orçamentárias de Receitas e Despesas. |
| Qual moeda ? | Trata-se da moeda para emissão dos saldos |
| Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Receita. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Receita. |
| Prev. Inicial | Previsão Inicial das Receitas, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à receitas. |
| Prev. Atualizada | Previsão Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à receitas. |
| Rec. Realizadas | Receitas Realizadas, esta coluna representa os valores de receitas realizadas, isto é, a baixa do título referente a receita lançada contra o contribuinte. |
| Saldo | Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Rec. Realizadas - Prev. Atualizada |
| Sub-Total | Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de receita. |
| Total | Esta coluna representa o total utilizado nas receitas, é composto da seguinte fórmula: Prev. Inicial ou Prev. Atualizada* - Sub-Total Saldo *Será considerado Previsão Inicial se não existir Previsão Atualizada. |
Despesas Orçamentárias:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Orçamentária | Código da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Descrição | Descrição da Conta Orçamentária de Despesa. |
| Dot. Inicial | Dotação Inicial, esta coluna refere-se aos valores da primeira versão da planilha orçamentária referente à despesas |
| Dot. Atualizada | Dotação Atualizada, esta coluna representa os valores da planilha orçamentária revisada referente à despesas. |
| Desp. Empenhadas | Despesas Empenhadas, esta coluna representa os valores quando já efetuadas licitações e incluso o pedido de compra ao fornecedor. |
| Desp. Liquidadas | Despesas Liquidadas, esta coluna representa os valores referente a serviços e produtos entregues pelo fornecedor mediante documento nota fiscal de entrada. |
| Desp. Pagas | Despesas Pagas, esta coluna refere-se aos valores pagos sobre título de contas a pagar oriundo do documento nota fiscal de entrada. |
| Saldo | Esta coluna representa os saldos orçamentários composto da seguinte fórmula: Dot. Inicial ou Dot. Atualizada* – (Desp. Reservas (*) + Desp. Empenhadas + Desp. Liquidadas + Desp. Pagas) *Será considerado Dotação Inicial se não existir Dotação Atualizada. (*) Desp. Reservas não será exibido neste relatório (são as solicitações de compras que devem fazer parte do saldo “Realizado”). |
| Sub-Total | Esta coluna representa um totalizador dos valores das contas de cada tipo de despesa. |
| Total | Esta coluna representa o total utilizado nas despesas, é composto da seguinte fórmula: Dot. Inicial - Sub-Total Saldo |
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