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Essa rotina quita as dívidas antigas de fornecedores. A partir da negociação, pode haver a geração de um ou mais títulos a pagar, de acordo com a condição de pagamento negociada.

Tanto aos títulos de origem como aos gerados pelo sistema, é atribuído um número de liquidação gerado sequencialmente pelo parâmetro MV_NUMLIQP.

Para os títulos gerados, informe manualmente os dados referentes ao prefixo, número, parcela e tipo.

Contabilização de lançamento padrão

A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:

• 510 - Contas a Pagar - Inclusão de títulos.
  
• 515 - Contas a Pagar - Exclusão de títulos.
  

A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrão:

• 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos

Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o LIQ.

Reliquidação de títulos

Os títulos gerados por essa rotina também podem ser renegociados. Nesse caso, a ação é denominada reliquidação.

Para liquidar títulos de um fornecedor:

1. Em Liquidação a pagar, clique em Liquidar.
   

2. Selecione o fornecedor e o intervalo de datas desejado.

3. Confirme.

4. O sistema exibe os títulos em aberto.

5. Selecione os títulos, clicando duas vezes no registro

6. É exibida uma tela para inclusão dos dados referentes ao pagamento que será executado.

7. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.

8. Confira os dados e confirme.

9. Os cheques são cadastrados no sistema. Dessa forma, ao efetuar a baixa, o número do cheque estará automaticamente vinculado ao título.

Base reduzida de impostos

Em caso de renegociação, os impostos com retenção na baixa e as respectivas bases serão repassados para os novos títulos gerados, quando a Natureza da Liquidação permitir o cálculo dos impostos. Os demais impostos não calculados pela Natureza da Liquidação serão desconsiderados.

Ações Relacionadas:

• Alteração de Valores - Altera o valor de um título.