Histórico da Página

...

4.Possuir um processo de exportação com controle de câmbio e data de embarque preenchida.5.Possuir um Pedido

Sequência 001 – Alteração de valores do Embarque de Exportação para o cliente requisitado.

6.Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.

7.Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.

Sequência 001 – Inclusão do adiantamento de cliente:
um valor maior, após o preenchimento da Data de Embarque
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Cadastros/ Import./ Clientes.

...

12.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.

Sequência 002 – Vinculação de adiantamento de Cliente no Pedido e inclusão do adiantamento do PedidoAlteração de valores do Embarque de Exportação para um valor Menor, após o preenchimento da Data de Embarque:

1.No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção.

...

14.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.

Sequência 003 – Vinculação de adiantamentos no embarque:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque / Manutenção.

2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.

3.No browser de adiantamentos do embarque selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar os adiantamentos de Pedido feitos nas sequências anteriores.

4.Na tela de parcelas de adiantamento do pedido a associar no embarque, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.

5.Selecione as parcelas e clique no botão Confirmar.

6.As parcelas vinculadas surgirão no Browser de adiantamentos do embarque.

Sequência 004 – Geração dos títulos financeiros por ocasião de embarque das mercadorias:
1.No Easy Export Control(SIGAEEC), acesse Atualizações/ Embarque / Manutenção.

2.No browser de processo de embarque, posicione sobre o registro do embarque desejado e clique no botão “Alterar”.

3.Na aba transporte, informe a data de embarque no campo “Dt.embarque” e clique no botão finalizar.

4.Neste momento o sistema irá gravar as alterações e enviará as informações financeiras para geração dos títulos financeiros no módulo SIGAFIN.

5.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “visualizar”. O sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.

6.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.

7.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo são exibidos e estão vazios.

8.Caso o Embarque possua Despesas Internacionais e/ou Agentes de Comissão, também serão geradas parcelas de câmbio a pagar. Neste caso, ao visualizar as parcelas de câmbio em Atualizações/ Financeiro / Câmbio, o sistema irá exibir as parcelas com seus respectivos números de título financeiro gravados.

9.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do Embarque, localize o título no financeiro, contas a pagar e verifique que os campos de Acréscimo e Decréscimo são exibidos com o conteúdo vazio.

Sequência 005 – Alteração da parcela de câmbio de exportação no embarque:
1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.

2.Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Alterar”.

3.Verifique que os campos “Acréscimo”(EEQ_ACRESC) e “Decréscimo”(EEQ_DECRES) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:

O sistema não permite informar acréscimo e decréscimo simultaneamente na mesma manutenção.

O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.

4.O sistema irá gravar o registro e enviar os dados para alteração do título no módulo Financeiro.

5.No módulo Financeiro (SIGAFIN), caso a parcela alterada seja a receber, acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.

6.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Receber do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.

7.Caso a parcela alterada no Câmbio de Exportação seja uma parcela a pagar, no módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a pagar/ contas a pagar.

8.Conforme o número de título gravado na parcela de Câmbio a Pagar do embarque, localize o título no browser e verifique as informações do título financeiro referente. Note que os campos de acréscimo e decréscimo foram atualizados com os valores informados para os respectivos campos no câmbio do SIGAEEC.Sequência 006 – Liquidação da parcela de câmbio de exportação:1.Acesse Atualizações/ Financeiro / Câmbio, posicione sobre o processo de embarque embarcado anteriormente e clique no botão “Alterar”. O sistema irá exibir as parcelas, tanto a receber quanto a pagar (quando houver), com seus respectivos números de título financeiro gravados.

2.Selecione uma parcela, podendo esta ser uma parcela de câmbio a receber ou a pagar, e que possua saldo do embarque não adiantado e clique no botão “Outras Ações/ Liquidar”.

3.Verifique os campos “Desconto”(EEQ_DESCON), “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) estarão disponíveis para edição. Informe os valores nestes campos observando as seguintes restrições do sistema:

Se o valor informado em qualquer destes três campos faça com que a somatória dos decréscimos e descontos se iguale ou exceda valor original da parcela acrescida dos acréscimos, multa e juros, o sistema não permite editar o último campo com o valor que originou a invalidação.

O sistema não permite informar valores negativos nestes campos.

4.Ao finalizar a informação nos campos clique no botão “Salvar”. Verifique no browser de parcelas que os valores da parcela liquidada foram atualizados (“Vl.Fech.Camb”, “Desconto”, “Multa” e “Juros”).

5.Confira os dados e confirme. Neste momento o sistema irá enviar os dados para baixa do título no módulo financeiro.

6.No módulo financeiro (SIGAFIN), caso a parcela liquidada seja de um câmbio a receber, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Receber / Posição de Títulos a Receber.

7.Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.

8.O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.

9. Caso a parcela de câmbio liquidada tenha sido uma parcela de câmbio a pagar, acesse Atualizações / Consultas / Contas a Pagar / Posição de Títulos a Pagar.

10.Posicione sobre o título referente à parcela de câmbio liquidada e clique no botão consulta.

11.O sistema exibirá as movimentações de descontos, juros e multas acerca da baixa efetuada no título do SIGAFIN conforme informado na liquidação do câmbio do SIGAEEC.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros:

   Nome da VariávelMV_EEC0046TipoLógicoDescrição Ativa a exibição e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação.Valor Padrão.F.

   Criação de Alteração de Campos no arquivo SX3 –Campos– Campos:

   Tabela EEQ EE9 – Valor das Parcelas do EmbarqueItens do Embarque (Alterado o conteúdo do When)

   Campo	EE9_PRECO

   CampoEEQ_ACRESCTipoNTamanho15Decimal2Formato@E 999,999,999,999.99TítuloAcrescimoDescriçãoAcréscimoNível0UsadoSimObrigatórioNãoBrowseNãoOpções-WhenAF200W('EEQ_ACRESC')Relação-Val. SistemaPOSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_ACRESC")HelpValor do acréscimo, na moeda do processo,a ser somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo".CampoEEQ_DECRES

   Tipo	N
   Tamanho

   15

   16
   Decimal

   2

   7
   Formato	@E

   999,999

   99,999,999.

   99

   9999999
   Título

   Decrescimo

   Preço Unit.
   Descrição

   Decrescimo

   Preço Unitário
   Nível

   0

   1
   Usado	Sim
   Obrigatório

   Não

   Sim
   Browse

   NãoCampoEEQ_MULTATipoNTamanho15Decimal2Formato@E 999,999,999,999.99TítuloMultaDescriçãoMultaNível0UsadoSimObrigatórioNãoBrowseNãoOpções-WhenAF200W('EEQ_MULTA')

   Sim
   Opções	-
   When

   AF200W('EEQ_DECRES')Relação-Val. SistemaPOSITIVO() .AND. AF200VALID("EEQ_DECRES")HelpValor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo"

   lALTERA .Or. AE100EdtCp("EE9_PRECO")

   Relação	-
   Val. Sistema	POSITIVO().AND.

   AF200VALID

   EECVLEE9("

   EEQ

   EE9_

   MULTA

   PRECO")

   HelpValor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro.CampoEEQ_JUROSTipoNTamanho15Decimal2Formato@E 999,999,999,999.99TítuloJurosDescriçãoJurosNível0UsadoSimObrigatórioNãoBrowseNãoOpções-WhenAF200W('EEQ_JUROS')Relação-Val. SistemaPOSITIVO

   .And. AE100PrecoI() .AND.

   AF200VALID

   AP104GATPRECO(

   "EEQ_JUROS"

   )
   Help

   Valor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro

   Preço negociado.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...