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ÍNDICE

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O painel de Previsão Financeira é uma rotina que está disponível apenas para a Nova Comercialização e permite a gestão das previsões de títulos financeiras à receber oriundos dos Contratos de VendasVenda.

Por meio desta rotina é possível ter a visão de todas as previsões de recebimentos financeiros, além de possibilitar a vinculação dos títulos com documentos de pagamento (RA ou Notas de Créditos por exemplo) e consequentemente efetuar a baixa automática dos títulos no módulo do Financeiro.

A rotina também permite registrar as tentativas de cobranças ou negociações realizadas para cada previsão financeira , gerando um histórico e possibilitando um maior acompanhamento do que está confirmado ou divergente.

O Painel exibe todas as previsões financeiras geradas pelo Contrato de Venda, como também os títulos gerados pelo faturamento do contrato.

02. PROCEDIMENTOS

Para realizar a vinculação de pagamento com as previsões

...

:

1. Acesse no módulo SIGAAGR : Atualizações >Comercialização>Gestor Comercial> Painel Previsão Financeira

...

1. ;
2. Posicione na previsão financeira que deseja vincular o pagamento

...

1. ;
2. Clique em Vincular Adiantamentos

...

1. ;
2. No painel superior, selecione a RA ou Nota de Crédito que deseja utilizar para abater na previsão financeira

...

1. ;
2. No painel inferior, selecione

...

1. as previsões que deseja

...

1. vincular;
2. Clique em Salvar.

Para realizar a remoção da vinculação de pagamento com as previsões no Painel de Previsão Financeira:

1. Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestor Comercial> Painel Previsão Financeira

...

1. ;
2. Posicione na previsão financeira que deseja desvincular o pagamento

...

1. ;
2. Clique em Desvincular Adiantamentos

...

1. ;
2. No painel inferior, marque os títulos que deseja remover o vínculo

...

1. ;
2. Clique em Salvar.

Para realizar o registro do contato com o cliente:

1. Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestor Comercial> Painel Previsão Financeira

...

1. ;
2. Posicione na previsão financeira que deseja registrar o contato

...

1. ;
2. Clique em Outras Ações ->Contato

...

1. ;
2. Informe uma observação e o status do Contrato (Confirmado ou Divergente)

...

1. ;
2. Clique em Confirmar.

Para consultar os detalhes das previsões financeiras:

1. Acesse no módulo SIGAAGR: Atualizações >Comercialização>Gestor Comercial> Painel Previsão Financeira.
2. Posicione na previsão financeira que deseja consultar os detalhes

...

1. ;
2. Clique em Consulta de Previsões.

03.  PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

...

Esta rotina permite vincular as previsões ou títulos financeiros financeiras dos contratos de venda com os documentos de recebimento (pagamento). 

Na parte superior da tela são listados os recebimentos (RA ou Notas de Créditos)  e na parte inferior todas as previsões financeiras disponíveis para vínculo. Os dados são consultados com base na Entidade e Loja da previsão selecionada na tela principal do Painel de Previsão Financeira.

As previsões financeiras apresentadas no painel tem origem dos Contratos de Venda da pasta Previsão Financeira e também dos títulos gerados pelo faturamento do contrato por meio da rotina de romaneios (OGA250) quando a condição de pagamento foi defina por evento.

A previsão financeira no contrato é gerada conforme as configurações definidas na pasta de Condição de Pagamento. Essas previsões são incluídas no módulo Financeiro com o tipo PR E prefixo CTR ficando visível no Fluxo de Caixa e disponível no Painel de Previsão Financeira para vínculo com os documentos de pagamento.

Conforme é realizado o faturamento do contrato, as previsões são baixadas e transformadas em títulos efetivos o saldo das previsões é baixado e gerado novos títulos de recebimento. Caso a previsão financeira já tenha tido um vínculo com um recebimento (RA ou Nota de Crédito) feito pelo painel financeiro, ao realizar o faturamento esse título de fatura é baixado automaticamente.

...

é baixado automaticamente.

Quando a previsão financeira é gerada por Evento, ou seja, na condição financeira do Contrato de Venda o campo Ref. Contrato esteja definido como  (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up), ao realizar o faturamento é baixado o valor e saldo da previsão financeira original e gerada uma nova previsão financeira com o valor do título faturado. Essa nova previsão é denominada Por Evento e também fica disponível para vinculação com pagamento no Painel Financeiro. 

Caso ainda não tenha havido a vinculação com o pagamento no Painel de Previsão Financeira quando realizado o faturamento, a baixa automática do título ocorre ao vincular a previsão e somente quando o parâmetro MV_AGRO207 esteja ativo. Dessa forma, os títulos emitidos a partir da previsão selecionada são baixados no módulo do financeiro. 

Essa rotina permite tanto a vinculação parcial como total das previsões, como também vincular mais de um pagamento para a mesma previsão financeira.

Outras ações disponíveis na tela de vinculação:

05. CONSULTA DE PREVISÕES

Esta opção permite ter uma visão geral das previsões do Contrato de Venda mostrando o que foi faturado no lado esquerdo do painel e os pagamentos efetivados no lado direito. O valor total faturado, devolvido, a faturar, pago e a pagar são exibidos na parte inferior.

Os dados apresentados são referente a previsão financeira selecionada na tela principal.

06. LEGENDAS

As previsões financeiras apresentadas no browse principal possui as seguintes situações que podem ser identificadas na primeira coluna do painel:

• Aberta: Indica que a previsão encontra-se disponível e ainda não houve confirmação de pagamento;
• Confirmado: Indica que o pagamento foi confirmado. Esse status é alterado por meio do registro de um contato (Outras Ações → Contato);
• Divergente: Indica que foi identificado uma divergência no recebimento da previsão financeira. Esse status é alterado por meio do registro de um contato (Outras Ações → Contato).
• Em atraso: Indica que a data de vencimento da previsão já passou e não houve pagamento. Esse status é alterado automaticamente pelo sistema com base na data de vencimento da previsão;
• Finalizado: Indica que houve uma vinculação total e a previsão financeira encontra paga. 

05. TABELAS UTILIZADAS

• NJR - Contratos
• NN7 - Previsões Financeiras do Contrato
• N9G - Vinculo das Previsões com o documento de recebimento
• N9M - Vínculo das compensações (baixas)
• N9J - Relação Regra Fiscal com a previsão financeira
• N84 - Condição de Pagamento do Contrato

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