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ÍNDICE
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXXFatura Automática
- Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Por meio da rotina de Fatura Automática é possível faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança. Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina TMSA050 - "Entrada de Documento do Cliente" onde que o Serviço de Negociação utilizado seja um dos tipos a seguir: B-ACT, C-Apoio 2, H-Apoio 3, I-Apoio 4, N-Apoio 5 e O-Apoio 6.
Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento desses documentos considerando os campos: Expedidor,Recebedor,Remetente,Destinatário,Região de Origem,Região de Destino e Região de Calculo, esses campos são utilizados como fator de agrupamento e cada grupo formado gerá um documento de transporte.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do cliente ABC X que contratou a transportadora JKLY, foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino. Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos a área de faturamento inicio o faturamento dos documentos listados abaixo.
Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
---|---|---|---|---|
000001-APO | CD A | Loja A |
cliente X | R$ 500,00 | |
000002-APO | CD A | Loja B |
cliente X | R$ 750,00 | |
000003-APO | CD A | Loja B |
cliente X | R$ 1200,00 | |
000004-APO | CD A | Loja A |
cliente X | R$ 850,00 | |
000005-APO | CD A | Loja C |
cliente X | R$ 1200,00 |
Com os documentos de apoio acima a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão gerar para abrir a tela de parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo 'H'-Apoio 3.
A pessoa do faturamento seleciona o registro do devedor ABC Cliente X que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão "Outras ações > Detalhes" para conferir os documentos e vendo que tudo está correto clica no botão "SALVAR" da tela de detalhes e em seguida no botão "SALVAR" da tela de Fatura por onde se visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturar neste faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração de da fatura, agrupando agrupa os documentos de apoio de acordo com a composição de os campos utilizado no agrupamento com isso temos a seguinte agrupamento pela rotina..
A tabela abaixo exemplifica a forma que a rotina de Faturamento Automático Rotina organiza os documentos de acordo com os campos utilizados para agrupamento (considerando os campos Expedidor,Recebedor,Remetente,Destinatário,Região de Origem,Região de Destino e Região de Calculo, também descrito na seção 01.Visão Geral).
Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
---|---|---|---|---|
000001-APO | CD A | Loja A |
Cliente X | R$ 500,00 | |
000004-APO | CD A | Loja A |
Cliente X | R$ 850,00 | |
000002-APO | CD A | Loja B |
Cliente X | R$ 750,00 | |
000003-APO | CD A | Loja B |
Cliente X | R$ 1200,00 | |
000005-APO | CD A | Loja C |
Cliente X | R$ 1200,00 | |||
Rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:
Nr Documento Transporte | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor Faturar | Documentos de Apoio Utilizado |
---|---|---|---|---|---|
000000001-CTE | CD A | Loja A |
Cliente X | R$ 1350,00 | 000001 e 000004 |
000000002-CTE | CD A | Loja B |
Cliente X | R$ 1950,00 | 000002 e 000003 |
000000003-CTE | CD A | Loja C |
Cliente X | R$ 1200,00 | 000005 |
No final foi gerado a Fatura 'XXXYZ' contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo os eles, neste exemplo, os documentos 000000001,000000003 e 000000004-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.
Próximo passo transmite-se os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e envia a fatura para cobrança.
03. TELA
...
Fatura Automática
Outras a. Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|
04. TELA XXXXX
Gerar | Apresenta tela de Parâmetros para seleção dos documentos que serão faturados |
Visualizar | Permite visualizar uma fatura e os documentos contidos nela. |
b. Outras Ações / Ações relacionadas
c. Principais Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Tp. Faturamento De? | Informe o tipo de faturamento inicial para o processamento. |
Tp. Faturamento Até? | Informe o tipo de faturamento final para o processamento |
Cliente De? | Informe o código do cliente inicial para o processamento. |
Loja De? | Informe a loja do cliente inicial para o processamento. |
Cliente Ate? | Informe o código do cliente final para o processamento. |
Loja Ate? | Informe a loja do cliente final para o processamento. |
Tipo de Frete? | Informe se o tipo de frete para o processamento será Cif, Fob ou Ambos. |
Filial Debito De? | Informe a filial de débito inicial para o processamento. |
Filial Debito Ate? | Informe a filial de débito final para o processamento. |
Cons.Titulos Anteriores? | Informe se consulta títulos anteriores no processamento. |
Somente Titls Entregues? | Informe se será considerado somente os títulos entregues no processamento. |
Tipo de Documento? | Informe o tipo de documento a ser considerado no processamento. |
Filial de Documento de? | Informe a Filial inicial de emissão do documento. |
Filial de Documento Até? | Informe a Filial final de emissão do documento. |
Apenas Docs.Serv.Adic.? | Informar se serão considerado os documentos de serviço adicional. |
Cód.Negociação De? | Informe o código inicial da negociação utilizada no calculo do documento. |
Cód.Negociação Até? | Informe o código Final da negociação utilizada no calculo do documento. |
Serviço De? | Informe o código inicial do serviço de negociação utilizada no calculo do documento. |
Serviço Até? | Informe o código final do serviço de negociação utilizada no calculo do documento. |
Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SE1 - Contas a Receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- DT6 - Documentos de Transporte
HTML |
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