no formato TXT e comprimido (.ZIP) será gerado com o titulo: DRCST-ESTAB-AAAAMMDDHHMMSS
O relatório de conferência será gerado no formato XLSX com o título: OF0177_Estab_AAAAMMDDHHMMSS
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Relatório de Conferência:
O relatório para conferência será gerado em planilha (excel/libre) quando selecionado o Tipo Geração - Relatório ou Ambos, será salvo no diretório parametrizado na aba Impressão do programa OF0177 e sua estrutura pode conter as seguintes abas:
Apuração: Será detalhada a apuração da DRSCT por item (Registro 2110).
Documentos: Serão detalhados os documentos fiscais escriturados nos registros 2113 (Venda/Devolução Vendas) e 2130 (Entradas/Devolução de Compras).
Identificação Item: Serão detalhados os itens escriturados no registro 0200.
Inventário: Serão detalhados os itens escriturados no registro H010.
Vendas Simples Nacional: Será detalhado o cálculo do crédito por documento fiscal e item das vendas para simples nacional escrituradas no registro 2113, quando houver.
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Detalhamento dos registros gerados para DRCST
O arquivo digital será elaborado com a mesma estrutura utilizada no Sped ICMS/IPI para os Blocos 0, H e 9 e seus respectivos registros, e elaborado com estrutura específica para o Bloco 2 (Outras Informações), conforme portaria SEF Nº 378/2018, detalhados abaixo:
BLOCO 0
| REGISTRO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
---|
0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade | Gerado a partir das informações cadastrais do estabelecimento (CD0403) e campos solicitados na tela de geração do programa OF0177. |
0001 | Abertura do Bloco 0 | Registro que indica se existem informações no bloco. |
0005 | Dados Complementares da Entidade | Gerado a partir das informações cadastrais do estabelecimento (CD0403 / CD0602) . |
0100 | Dados do Contabilista | Gerado a partir das informações adicionais do estabelecimento (CD0403). |
0190 | Identificação das Unidades de Medida | Gerado a partir das informações cadastrais da Tabela de Unidade (CD0203) |
0200 | Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços) | Gerado a partir das informações cadastrais do Item (CD0204) |
0205 | Alteração do Item | Gerado com base da alteração do código ou descrição do Item. |
0206 | Código de Produto Conforme Tabela Publicada pela ANP | Gerado com base no cadastro do Código Produto ANP (CD0903) |
0220 | Fatores de Convenção de Unidades | Gerado com base no calculo do fator de conversão utilizado no Documento Fiscal, mesmo fator utilizado no registro 2110. |
0990 | Encerramento do Bloco 0 | Registro de encerramento e totalização do bloco 0 |
BLOCO H | REGISTRO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
---|
H001 | Abertura do Bloco H | Registro que indica se existem informações no bloco. |
H005 | Totais do Inventário | Este registro deve ser apresentado para discriminar o inventário mensal das mercadorias identificadas no Registro 2110 no período de apuração da DRCST. |
H010 | Inventário | Este registro deve ser informado para discriminar os itens existentes no Registro do Bloco 2. |
H990 | Encerramento do Bloco H | Registro de encerramento e totalização do bloco H. |
BLOCO 9 | REGISTRO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
---|
9001 | Abertura do Bloco 9 | Registro que representa a abertura do bloco 9 e indica se existem informações no bloco. |
9900 | Registros do Arquivo | Este registro identifica a quantidade total de cada registro referenciado no aquivo. |
9990 | Encerramento do Bloco 9 | Este registro destina-se a identificar o encerramento do bloco 9 e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no bloco. |
9999 | Encerramento do Arquivo Digital | Este registro destina-se a identificar o encerramento do arquivo digital e a informar a quantidade de linhas (registros) existentes no arquivo. |
O Bloco 2 destina-se à prestação de informações exigidas pelo fisco e necessárias à apuração do ressarcimento, da restituição ou da complementação do ICMS substituição tributária nas situações previstas na legislação:
REGISTRO 2001 | CAMPO | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÕES |
---|
01-REG | Identificação do Registro | Texto fixo contendo “2001” |
02-IND_MOV | Indicador de movimento | 0 - Bloco com dados informados 1- Bloco sem dados informados |