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Fechar Exercício Contábil
Este processo é responsável por fechar o exercício contábil. O fechamento de exercício será anual e somente poderá ser liberado um exercício (ano) por vez.
A execução deste processo move os dados de contabilização para tabelas de histórico deixando as tabelas de contabilização mais enxuta.
Para execução deste processo, o sistema faz algumas validações, sempre considerando o ano definido para liberação do exercício nos parâmetros do processo: • Valida
- Valida se existe lançamentos em Lotes não integrados;
...
- Valida se existe lançamentos com diferença;
...
- Valida se existe inconsistências nos lançamentos;
...
- Valida se existe tarefas pendentes;
Exemplo:
O sistema está parametrizado com o período contábil 01/01/2010 até 01/01/2020 e começou sua operação no dia 01/01/2010. Se o usuário executar fechamento de período do ano 2010 o sistema fará as seguintes alterações: • Fechará
- Fechará o exercício contábil, que corresponderá ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010;
...
- Calcula os saldos das contas de acordo com os parâmetros preenchidos para o exercício que esta sendo Fechado. Para calcular o saldo das contas, o sistema considerará o saldo do último exercício fechado.
O cálculo de saldo das contas segue o seguinte agrupamento:
Coligada
- -
Conta contábil
- Filial
- -
Departamento
- -
Conta gerencial
- -
Centro de custo
- Código da Filial
O Cálculo dos saldos é a soma do Exercício anterior com o saldo do exercício fechado. Além disso o processo faz:
Move
, ele ainda: • Moveos dados das contabilizações no período selecionado para histórico;
• AtualizaAtualiza a tabela de saldo por exercício;
Atualiza
• Atualizaas datas período contábil e data de fechamento.
Exercício ContábilInformações Complementares
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