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APs Pagas e a Pagar - CAP0630
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Exibir todas as APs existentes a partir de uma série de campos de seleção, o que permite atender uma grande variedade de situações como por exemplo: APs pagas, APs em aberto, APs por banco, APs por documento de pagamento,
APs por moeda e etc.
Este relatório exibe a maior quantidade de campos de seleção/ordenação, possibilitando uma grande quantidade de combinações no processo de seleção dos dados, além de exibir as principais informações das APs no “layout” do relatório, inclusive os tipos de valores que estão relacionadas a cada uma.
É possível também suprimir algumas APs conforme a sua situação atual com base nos campos de seleção (“Suprime AP’s Zeradas” por tipo de valor e “Inibe AP Transferência Bancária”).
Poderão ser listadas as APs que estão sem data de proposta informada, mesmo que já estejam vencidas. Este tipo de seleção é muito importante pelo fato destas APs não serem mais consideradas em propostas futuras de forma automática (devido já estarem vencidas).
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Situação | Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto a sua situação de pagamento. 1 - Seleciona apenas autorizações de pagamento pagas. 2 - Seleciona apenas autorizações de pagamento a pagar. 3 - Não considera situação de pagamento como critério para seleção dos dados. |
Fornecedor | Código do fornecedor inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Fornecedor até | Código do fornecedor final para a faixa de seleção desejada. |
| Lote pagto | Código do lote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Lote pagto até | Código do lote de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo despesa | Código do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo despesa até | Código do tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo pagto | Indica a forma de pagamento utilizada nas APs a serem selecionadas. 1 - Cheque. 2 - Borderô. 3 - Diversos. 4 - Caixa. 5 - DOC. 6 - Pagamento escritural. 7 - Cheque transferência bancária (TB). 8 - GPS. 9 - Cheque administrativo. |
| Previsão? | Indica se deverão ser selecionadas ou não autorizações de pagamento de previsão. Este tipo de documento não é efetivo para o sistema, é utilizado apenas para análise financeira. |
| Data entrada | Data de entrada da autorização de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data entrada até | Data de entrada da autorização de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
| Data emissão | Data de emissão da autorização de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data emissão até | Data de emissão da autorização de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
| Data vencto | Data de vencimento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data vencto até | Data de vencimento final para a faixa de seleção desejada. |
| Data proposta | Data de proposta inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data proposta até | Data de proposta final para a faixa de seleção desejada. |
| Data pagto | Data de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data pagto até | Data de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
| Banco | Código do banco portador inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Banco até | Código do banco portador final para a faixa de seleção desejada. |
| Moeda | Código da moeda inicial para a faixa de seleção. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e posteriormente convertido para a moeda padrão. |
| Moeda até | Código da moeda final para a faixa de seleção. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e posteriormente convertido para a moeda padrão. Seleção P - Seleciona apenas autorizações de pagamento propostas. N - Seleciona apenas autorizações de pagamento não propostas. T - Não considera proposta como critério para seleção das autorizações de pagamento. |
| Suprimir APs zeradas? | Indica se as autorizações de pagamento zeradas (por ajuste financeiro) devem ser desconsideradas na seleção dos dados. |
| Selecionar AEN? | Indica se a seleção deve ser restringida a autorizações de pagamento pertencentes a AEN informada. |
| Linha produto | Código da linha de produto a ser selecionada. |
| Linha receita | Código da linha de receita a ser selecionada. |
| Segmento mercado | Código do segmento de mercado a ser selecionado. |
| Classe uso | Código da classe de uso a ser selecionada. |
| Classificação | Indica a ordem de classificação dos dados. 1 - Ordenação alfabética (razão social fornecedor). 2 - Ordenação pela data de vencimento (AP). 3 - Ordenação alfabética mais data de vencimento. 4 - Ordenação pelo lote de pagamento (AP). 5 - Ordenação pela AEN. 6 - Ordenação pela data de pagamento (AP). 7 - Ordenação pelo tipo de despesa 8 - Ordenação pela empresa e alfabética. 9 - Ordenação pela empresa mais a data de vencimento. 10 - Ordenação pela empresa, alfabética mais a data de vencimento. 11 - Ordenação pela empresa mais o lote de pagamento(AP). 12 - Ordenação pela empresa mais a AEN. 13 - Ordenação pela empresa mais a data de pagamento(AP). 14 - Ordenação pela empresa mais o tipo de despesa. 15 - Ordenação pela classificação financeira. 16 - Ordenação pela linha de produto. 17 - Ordenação pela data de proposta da AP. 18 - Ordenação pela empresa mais o valor líquido da AP. |
| Imprimir inf pgto fornec? | Indica se as informações de pagamento do fornecedor devem ser listadas. |
| Inibir AP transf banc? | Indica se as autorizações de pagamento referentes a transferências bancárias devem ser desconsideradas na seleção dos dados. |
| Consolidar empresas? | Indica o critério de seleção dos dados quanto a empresa. Valores aceitos:
"S" - Consolida empresas (seleciona todas as empresas do grupo).
"N" - Seleciona apenas a empresa corrente. |
| Empresa | Código da empresa a ser selecionada. |
| Raiz CNPJ/CPF | Raiz do CNPJ quando fornecedor pessoa jurídica ou raiz do CPF quando fornecedor pessoa física para seleção dos dados. |
| Tipo despesa | Código do tipo de despesa para seleção dos dados. |
| Empresas origem? | Indica seleção de dados em empresas origens da empresa corrente. |
| Empresa origem | Empresa origem da empresa corrente para seleção dos dados. |
| Classificação financeira | Código da classificação financeira. Este código é cadastrado no CAP8500 (Manutenção Classificações Financeiras). |
| Lista somente APs com valor líquido diferente do bruto? | Indica se serão selecionadas para o relatório somente as APs com diferença de valor líquido em relação ao valor bruto. Valores aceitos: "S" - Lista somente APs com valor líquido diferente do valor bruto; "N" - Lista as APs ignorando diferenças entre os valores líquido e bruto. |
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