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APs Pagas e a Pagar - CAP0630 

Visão Geral do Programa

Exibir todas as APs existentes a partir de uma série de campos de seleção, o que permite atender uma grande variedade de situações como por exemplo: APs pagas, APs em aberto, APs por banco, APs por documento de pagamento, 

APs por moeda e etc.

Este relatório exibe a maior quantidade de campos de seleção/ordenação, possibilitando uma grande quantidade de combinações no processo de seleção dos dados, além de exibir as principais informações das APs no “layout” do relatório, inclusive os tipos de valores que estão relacionadas a cada uma.

É possível também suprimir algumas APs conforme a sua situação atual com base nos campos de seleção (“Suprime AP’s Zeradas” por tipo de valor e “Inibe AP Transferência Bancária”).

Poderão ser listadas as APs que estão sem data de proposta informada, mesmo que já estejam    vencidas. Este tipo de seleção é muito importante pelo fato destas APs não serem mais   consideradas em propostas futuras de forma automática (devido já estarem vencidas).

 Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Situação

Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto a sua situação de pagamento.

1 - Seleciona apenas autorizações de pagamento pagas.

2 - Seleciona apenas autorizações de pagamento a pagar.

3 - Não considera situação de pagamento como critério para seleção dos dados.

Fornecedor

 Código do fornecedor inicial para a faixa de seleção desejada.

Fornecedor atéCódigo do fornecedor final para a faixa de seleção desejada.
Lote pagtoCódigo do lote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Lote pagto atéCódigo do lote de pagamento final para a faixa de seleção desejada.
Tipo despesaCódigo do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada.
Tipo despesa atéCódigo do tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada.
Tipo pagto

Indica a forma de pagamento utilizada nas APs a serem selecionadas.

1 - Cheque.

2 - Borderô.

3 - Diversos.

4 - Caixa.

5 - DOC.

6 - Pagamento escritural.

7 - Cheque transferência bancária (TB).

8 - GPS.

9 - Cheque administrativo.

Previsão?Indica se deverão ser selecionadas ou não autorizações de pagamento de previsão. Este tipo de documento não é efetivo para o sistema, é utilizado apenas para análise financeira.
Data entradaData de entrada da autorização de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Data entrada atéData de entrada da autorização de pagamento final para a faixa de seleção desejada.
Data emissãoData de emissão da autorização de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Data emissão até

Data de emissão da autorização de pagamento final para a faixa de seleção desejada.

Data venctoData de vencimento inicial para a faixa de seleção desejada.
Data vencto atéData de vencimento final para a faixa de seleção desejada.
Data propostaData de proposta inicial para a faixa de seleção desejada.
Data proposta atéData de proposta final para a faixa de seleção desejada.
Data pagtoData de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Data pagto atéData de pagamento final para a faixa de seleção desejada.
BancoCódigo do banco portador inicial para a faixa de seleção desejada.
Banco atéCódigo do banco portador final para a faixa de seleção desejada.
MoedaCódigo da moeda inicial para a faixa de seleção. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e posteriormente convertido para a moeda padrão.
Moeda até

Código da moeda final para a faixa de seleção. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e posteriormente convertido para a moeda padrão.

Seleção

P - Seleciona apenas autorizações de pagamento propostas.

N - Seleciona apenas autorizações de pagamento não propostas.

T - Não considera proposta como critério para seleção das autorizações de pagamento.

Suprimir APs zeradas?Indica se as autorizações de pagamento zeradas (por ajuste financeiro) devem ser desconsideradas na seleção dos dados.
Selecionar AEN?Indica se a seleção deve ser restringida a autorizações de pagamento pertencentes a AEN informada.
Linha produtoCódigo da linha de produto a ser selecionada.
Linha receitaCódigo da linha de receita a ser selecionada.
Segmento mercadoCódigo do segmento de mercado a ser selecionado.
Classe usoCódigo da classe de uso a ser selecionada.
Classificação

Indica a ordem de classificação dos dados.

1  - Ordenação alfabética (razão social fornecedor).

2  - Ordenação pela data de vencimento (AP).

3  - Ordenação alfabética mais data de vencimento.

4  - Ordenação pelo lote de pagamento (AP).

5  - Ordenação pela AEN.

6  - Ordenação pela data de pagamento (AP).

7  - Ordenação pelo tipo de despesa

8   - Ordenação pela empresa e alfabética.

9  - Ordenação pela empresa mais a data de vencimento.

10 - Ordenação pela empresa, alfabética mais a data de vencimento.

11 - Ordenação pela empresa mais o lote de pagamento(AP).

12 - Ordenação pela empresa mais a AEN.

13 - Ordenação pela empresa mais a data de pagamento(AP).

14 - Ordenação pela empresa mais o tipo de despesa.

15 - Ordenação pela classificação financeira.

16 - Ordenação pela linha de produto.

17 - Ordenação pela data de proposta da AP.

18 - Ordenação pela empresa mais o valor líquido da AP.

Imprimir inf pgto fornec?Indica se as informações de pagamento do fornecedor devem ser listadas.
Inibir AP transf banc?Indica se as autorizações de pagamento referentes a transferências bancárias devem ser desconsideradas na seleção dos dados.
Consolidar empresas?

Indica o critério de seleção dos dados quanto a empresa.

Valores aceitos:

 

"S" - Consolida empresas (seleciona todas as empresas do grupo).

 

"N" - Seleciona apenas a empresa corrente.

Empresa

Código da empresa a ser selecionada.

Raiz CNPJ/CPFRaiz do CNPJ quando fornecedor pessoa jurídica ou raiz do CPF quando fornecedor pessoa física para seleção dos dados.
Tipo despesaCódigo do tipo de despesa para seleção dos dados.
Empresas origem?Indica seleção de dados em empresas origens da empresa corrente.
Empresa origemEmpresa origem da empresa corrente para seleção dos dados.
Classificação financeiraCódigo da classificação financeira. Este código é cadastrado no CAP8500 (Manutenção Classificações Financeiras).
Lista somente APs com valor líquido diferente do bruto?

Indica se serão selecionadas para o relatório somente as APs com diferença de valor líquido em relação ao valor bruto.

Valores aceitos:

"S" - Lista somente APs com valor líquido diferente do valor bruto;

"N" - Lista as APs ignorando diferenças entre os valores líquido e bruto.