Histórico da Página
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2) Novas linhas específicas nos registros M300 e M350 (Parte A do LALUR e LACS) para lançamentos extemporâneos. Exemplo: M300A – LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos.
3) Registro K156 – Inclusão de novos campos no mapeamento das contas contábeis para as contas referenciais – saldo inicial e seu indicador de saldo, total de débitos e total de créditos (antes, somente o saldo final era mapeado);
4) Novos registros K915 e K935 - Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD, a necessidade de justificativa quando houver a manutenção no Bloco K, que deve ser a replicação fiel dos dados contidos na ECD.
4 5) Inclusão de campos e Alteração da Tabela Dinâmica para os Registros L100 Balanço Patrimonial; L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal; P100: Balanço Patrimonial; P150: Demonstrativo do Resultado Líquido no Período Fiscal e U100: Balanço Patrimonial; Inclusão de novos campos (total de débitos e total de créditos) e os registros L100, P100 e U100 – Não serão mais editáveis. A edição, se necessária, deverá ocorrer no Bloco K;
6) Registro M010: Nova Tabela de Códigos “Contas 5) Registro M010: Nova Tabela de Códigos “Contas da parte B”
6 7) Novo registro X357: Investidoras Diretas – Informar investidoras diretas das participações informadas no registro X340 (Participação no Exterior) quando o campo indicador de controle for diferente de “5 – Filial ou Sucursal”
7 8) Registro Y800: Outras Informações- Atualização de texto
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Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
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03 | VL_SLD_INI | Valor do Saldo Inicial do Período | N | 19 | 2 | - | Sim | - |
04 | IND_VL_SLD_INI | Indicador da Situação do Saldo Inicial D - Devedor C - Credor | C | 1 | - | [ D ; C ] | Sim | - |
05 | VL_DEB | Valor Total dos Débitos no Período | N | 19 | 2 | - | Sim | - |
06 | VL_CRED | Valor Total dos Créditos no Período | N | 19 | 2 | - | Sim | - |
Registro K915: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
Novos registros K915 e K935 – Obrigatoriedade de justificativas das alterações do bloco K (contas e saldo das contas) em relação aos saldos e contas recuperados da ECD (Bloco E)
Registro K915: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
Inclusão de registro
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K155 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E155_K155.. Com o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
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Registro K935: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas de Resultado Recuperados da ECD
Inclusão de Registroregistro
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K355 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras REGRA_COMPATIBILIDADE_K355_E355 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E355_K355. Com o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
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e - Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos
Campos criados:
Leiaute | Período | Manual |
Leiaute 1 | Ano-calendário 2014 e Situações Especiais de 2015 | Ato Declaratório Cofis no 60/2015 |
Leiaute 2 | Ano-calendário 2015 e Situações Especiais de 2016 | Ato Declaratório Cofis no 46/2016 |
Leiaute 3 | Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017 | Ato Declaratório Cofis no 30/2017 |
Leiaute 4 | Ano-calendário 2017 e Situações Especiais de 2018 | Ato Declaratório Cofis no 84/2017 |
Leiaute 5 | Ano-calendário 2018 e Situações Especiais de 2019 | Ato Declaratório Cofis no 84/2018 |
Ação desenvolvimento:
- Ajustar wizard para selecionar leiaute 5.0 (padrão)
- Ajustar os arquivos. CVE para contemplar as novas contas e nomenclaturas de acordo com manual ECF
Campos criados:
Tabela | Campo | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Lista de Opções | Validação |
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CSE | CSE_VALDEB | Valor Deb. | Valor Debito | |||||
Tabela | Campo | Título | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Lista de Opções | Validação |
CSE | CSE_VALDEB | Valor Deb. | Valor Debito | N | 16 | 2 | - | - |
CSE | CSE_VALCRE | Vlr. Credito | Valor Credito | N | 16 | 2 | - | - |
CSQCSECSQ | CSE_NATLCTVALCRE | Vlr. Credito | Valor Credito | N | 16 | 2 | - | - |
CSQ | CSQ_NATLCT | Nat. Lcto. | Natureza do LancamentoLançamento | C | 1 | - | 1=Lancamento Lançamento em Contas de PatrimonioPatrimônio 2=Lancamento Lançamento em Contas de ResulttadoResultado | Pertence("12") |
- Para as versões 11 e 12 do Protheus será necessário rodar o UPDDISTR com pacote do dicionário diferencial (arquivo sdfbra.txt) seguindo os procedimentos necessários a execução desta rotina, conforme link abaixo:
Link TDN: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=181965468
Fontes:
- Manual de orientação Sped Contábil –
Link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2908
- Maiores informações sobre os registros e leiaute 5.00 visualize no manual_de_Orientação_ECF.pdf disponibilizado pela Receita Federal no link:
Link:http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644
Card documentos | ||||
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