Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
- Blocos de Origem - Modulo TAF
- Blocos de Origem - Informações Recuperadas na ECF( Validador)
- Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF
- Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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As alterações envolvem melhorias nas regras de validação e inclusões/exclusões de campos que detalham melhor as informações efetuadas.
a - Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
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Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2910
b - Blocos de Origem - Modulo TAF
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Ao criar uma conta da Parte B, deverá ser informado um relacionamento específico. Ou seja, além das tabelas de códigos da Parte A (adições e exclusões), existe outra tabela específica para relacionar as contas da Parte B. Exemplos: 1.000 - Prejuízo Fiscal Operacional - Atividade Geral, 1.003 - Base de Cálculo Negativa da CSLL - Atividade Geral, 1.005 - Provisões ou Perdas Estimadas Não Dedutíveis.
c - Lançamentos Extemporâneos na ECD e seus Reflexos na ECF
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Registro 9100: Avisos da Escrituração
Inclusão dos campos:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
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08 | PER_APUR | Período de Apuração Fiscal. | C | 3 | - | - | Não | - |
09 | COD_CTA | Código da Conta | C | - | - | - | Não | - |
10 | COD_CCUS | Centro de Custos | C | - | - | - | Não | - |
11 | COD_CTA_REF | Código da Conta Referencial | C | - | - | - | Não | - |
12 | CODIGO | Código da linha na tabela dinâmica | C | - | - | - | Não | - |
13 | NUM_ORDEM | Número de Ordem (X300) | C | - | - | - | Não | - |
14 | CNPJ_ESTAB | CNPJ do Estabelecimento (Y540) | C | 14 | - | - | Não | - |
15 | CNAE | CNAE (Y540) | N | 7 | - | - | Não | - |
16 | COD_CTA_B | Código da Conta da Parte B | C | - | - | - | Não | - |
17 | COD_TRIBUTO | Tributo Relacionado à Conta da Parte B | C | - | - | - | Não | - |
d - Blocos de Origem - Informações Recuperadas na ECF( Validador)
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Registro C157: Transferência de Saldos do Plano de Contas Anterior
Inclusão de regra:
Regras de Validação do campo | Tipo |
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REGRA_CONTA_SUBSTITUTA_SALDO_ZERO: Se existe na ECD mais de uma ocorrência do registro I157 para a mesma conta/centro de custos e o seu somatório, considerando os indicadores de saldo (D = Devedro; C = Credor), for igual a zero, as contas/centros de custos existentes no registro C155 vinculadas ao registro C157 (oriundo do registro I157) serão apontadas, no relatório de validação das ECD recuperadas, com erro e não serão calculadas no processo de recuperação. | Erro |
Registro E020: Saldos Finais das Contas na Parte B do e-Lalur da ECF Imediatamente Anterior
Inclusão de Campo:
Inclusão dos campos:
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
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11 | COD_PB_RFB | Código da tabela padrão da Parte B | C | 6 | - | - | Sim | - |
Registro E155: Detalhes dos Saldos Contábeis Calculados com Base nas ECD
Inclusão de regras:
Regras de Validação do campo | Tipo |
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REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E155 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E155. | Erro |
Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento
Inclusão de regras:
Regras de Validação do campo | Tipo |
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REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E355 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E355. | Erro |
e - Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos
Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final
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