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No campo "Tipo do processo" deverá ser selecionada a opção "Eliminar o pagamento" quando for necessário utilizar o mesmo número do documento em um novo pagamento, ; e a opção "Cancelar o documento" quando não for possível utilizar o mesmo número do documento em um novo pagamento (de forma que este ficará registrado no sistema como cancelado).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo do processo | Indica se será efetuado o cancelamento do pagamento ou eliminado o pagamento. As opções disponíveis são: - Cancelar o documento - Cancela os documentos de pagamento reabrindo suas autorizações de pagamento.
- Eliminar o pagamento - Elimina os documentos de pagamento reabrindo suas autorizações de pagamento.
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Tipo do documento | Indica por qual tipo de documento que será excluído/cancelado o pagamento. As opções disponíveis são: - Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
- Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
- Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
- Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
- DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores;
- GPS;
- Pagamento escritural.
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| Agência/banco pagador | Número da agência bancária e código Código do banco pertencente a empresa cedente que que identifica para qual o banco portador será excluído/cancelado o pagamento. | Nota |
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| O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias). |
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Conta bancária | Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco /agência portador que será excluído/cancelado o pagamento. | Nota |
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| O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências). |
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| Data de emissão | Data da emissão do cheque/borderô. |
| Documento de pagamento | Número do documento que será excluído/cancelado o pagamento.
| Nota |
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| - O número da documento de pagamento é visualizado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar), campo Documento do pagamento. - Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um documento de pagamento para cancelamento do pagamento ou eliminação do pagamento. Utilizando o botão ao lado do número do documento.
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| Valor total do pagamento | Valor Somatório do valor total dos documentos que será excluído/cancelado o pagamento. |
