Histórico da Página
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2) Novas linhas específicas nos registros M300 e M350 (Parte A do LALUR e LACS) para lançamentos extemporâneos. Exemplo: M300A – LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos.
3) Registro K156 – Inclusão de novos campos no mapeamento das contas contábeis para as contas referenciais – saldo inicial e seu indicador de saldo, total de débitos e total de créditos (antes, somente o saldo final era mapeado); 4) Novos registros K915 e K935 - Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD, a necessidade de justificativa quando houver a manutenção no Bloco K, que deve ser a replicação fiel dos dados contidos na ECD.
5 4) Inclusão de campos e Alteração da Tabela Dinâmica para os Registros L100 Balanço Patrimonial; L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal; P100: Balanço Patrimonial; P150: Demonstrativo do Resultado Líquido no Período Fiscal e U100: Balanço Patrimonial; Inclusão de novos campos (total de débitos e total de créditos) e os registros L100, P100 e U100 – Não serão mais editáveis. A edição, se necessária, deverá ocorrer no Bloco K;
6 5) Registro M010: Nova Tabela de Códigos “Contas da parte B” B”
7 6) Novo registro X357: Investidoras Diretas – Informar investidoras diretas das participações informadas no registro X340 (Participação no Exterior) quando o campo indicador de controle for diferente de “5 – Filial ou Sucursal” Sucursal”
8 7) Registro Y800: Outras Informações- Atualização de texto
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Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final
Inclusão dos campos: VL_SLD_INI:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | VL_SLD_INI | Valor do Saldo Inicial do Período |
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| N | 19 | 2 | - | Sim | - | |
04 | IND_VL_SLD_INI |
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Indicador da Situação do Saldo Inicial |
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C – Credor
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D - Devedor C - Credor | C | 1 | - | [ D ; C ] | Sim | - |
| 05 | VL_DEB | Valor Total dos Débitos no |
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| Período | N | 19 | 2 | - | Sim | - |
| 06 | VL_CRED | Valor Total dos Créditos no Período |
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| N | 19 | 2 | - | Sim | - |
Registro K915: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
Inclusão de registro
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K155 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras REGRA_COMPATIBILIDADE_K155_E155 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E155_K155.. Com o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
Observação: Este registro será excluído e incluído automaticamente pelo PGE da ECF durante o processo de verificação de pendência. Os campos de valores são calculados automaticamente.
Registro K935
O local sugerido para registro e extração dos dados são as tabelas CSE ou CSC/CSK.
A tabela CSE será utilizada quando a extração da ECF se dê com uso das visões gerenciais de Balanço Patrimonial (L100) e Demonstrativo de Resultados(L300), sendo necessária a criação de dois novos campos para a persistência dos dados de valores de débitos e créditos do Período apontado. O local para implementação da modificação é no fonte CTBS011.PRW na função ECDGrvDem(), altura da linha 6801, utilizar os dados da tabela temporária cArqTmp->SALDOCRD e cArqTmp->SALDODEB, gerados a partir da GerPlan().
Novos registros K915 e K935 – Obrigatoriedade de justificativas das alterações do bloco K (contas e saldo das contas) em relação aos saldos e contas recuperados da ECD (Bloco E);
Registro K915: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais de Resultado Recuperados da ECD
Inclusão de registroRegistro
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K155 K355 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras REGRA_COMPATIBILIDADE_K155K355_E155 E355 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E155E355_K155.K355. Com o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
Observação: Este registro será excluído e incluído automaticamente pelo PGE da ECF durante o processo de verificação de pendência. Os campos de valores são calculados automaticamente.
Registro K935: Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas de Resultado Recuperados da ECD
Inclusão de registro
Registro onde deve ser apresentada a justificativa do erro ocorrido no K355 (contas de resultado), quando do descumprimento as suas regras REGRA_COMPATIBILIDADE_K355_E355 ou REGRA_COMPATIBILIDADE_E355_K355. Com o devido preenchimento da justificativa da diferença, o erro se torna aviso, permitindo a entrega da ECF.
Observação: Este registro será excluído e incluído automaticamente pelo PGE da ECF durante o processo de verificação de pendência. Os campos de valores são calculados automaticamente.
Registro L100: Balanço Patrimonial
Apresenta o balanço patrimonial com base nas contas referenciais para o período de apuração. O saldo inicial pode ser replicado do registro E010/E015 ou preenchido. O saldo final será recuperado do registro K155/K156. Os saldos finais do registro L100 não são editáveis.
Inclusão de campos, inclusão de regras, e criação de contas na Tabela Dinâmica L100A
Inclusão de campos:
VAL_CTA_REF_DEB: Valor Total dos Débitos: Somatório dos valores mapeados.
VAL_CTA_REF_CRED: Valor Total dos Créditos: Somatório dos valores mapeados.
O registro irá apresentar as colunas débito e crédito (na versão anterior só trazia os saldos dos balanços / balancetes.)
Atualização de regra de validação
Regras incluídas: REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT;REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB; REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED;REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL
Criação de contas na tabela dinâmica L100A:
L100: Balanço Patrimonial
Apresenta o balanço patrimonial com base nas contas referenciais para o período de apuração. O saldo inicial pode ser replicado do registro E010/E015 ou preenchido. O saldo final será recuperado do registro K155/K156. Os saldos finais do registro L100 não são editáveis.
Inclusão de campos, inclusão de regras, e criação de contas na Tabela Dinâmica L100A
Inclusão de campos:
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal | Valores Válidos | Obrigatório | Regras de Validação do Campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VAL_CTA_REF_DEB | Valor Total dos Débitos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB: Verifica se o valor total dos débitos – L100.VAL_CTA_REF_DEB – é igual ao somatório dos débitos informados nos registro K156 – K156.VL_DEB. |
| 11 | VAL_CTA_REF_CRED | Valor Total dos Créditos: Somatório dos valores mapeados | N | 19 | 2 | - | Sim | REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED: Verifica se o valor total dos créditos – L100.VAL_CTA_REF_CRED – é igual ao somatório dos créditos informados nos registro K156 – K156.VL_CRED |
O registro irá apresentar as colunas débito e crédito (na versão anterior só trazia os saldos dos balanços / balancetes.)
Atualização de regra de validação
Regras incluídas: REGRA_BAL_SI_IGUAL_ANT;REGRA_COMPARA_CONT_REF_DEB; REGRA_COMPARA_CONT_REF_CRED;REGRA_VALIDACAO_SALDO_FINAL_BAL
Criação de contas na tabela dinâmica L100A:
NO CIRCULANTE:
- ATIVOS CONTRATUAIS – ADOÇÃO CPC 47
- NO CIRCULANTE:
- ATIVOS CONTRATUAIS – ADOÇÃO CPC 47
- PASSIVOS CONTRATUAIS – ADOÇÃO CPC 47
NO NÃO CIRCULANTE:
- ATIVOS CONTRATUAIS – ADOÇÃO CPC 47
- PASSIVOS CONTRATUAIS – ADOÇÃO CPC 47
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Regras incluídas: REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E155 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E155.
Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento
Inclusão de regras
Regras incluídas:REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E355 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E355.
Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos
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Leiaute
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Período
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Manual
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Leiaute 1
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Ano-calendário 2014 e Situações Especiais de 2015
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Ato Declaratório Cofis no 60/2015
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Leiaute 2
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Ano-calendário 2015 e Situações Especiais de 2016
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Ato Declaratório Cofis no 46/2016
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Leiaute 3
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Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017
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Ato Declaratório Cofis no 30/2017
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Leiaute 4
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Ano-calendário 2017 e Situações Especiais de 2018
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Ato Declaratório Cofis no 84/2017
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Ato Declaratório Cofis no 84/2018
Ato Declaratório Cofis no 9/2019
Ação desenvolvimento:
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E155.
Registro E355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento
Inclusão de regras
Regras incluídas:REGRA_CONTA_FORA_ULTIMO_PLANO_DE_CONTAS: O erro ocorre se a conta calculada no registro E355 não existir no plano de contas da ECD com C040.DT_FIN igual a 0000.DT_FIN. Nessa situação, a conta não constará no registro E355.
Documentação Técnica para Criação/Ajustes de Campos
Registro K156: Mapeamento Referencial do Saldo Final
O local sugerido para registro e extração dos dados são as tabelas CSE ou CSC/CSK.
A tabela CSE será utilizada quando a extração da ECF se dê com uso das visões gerenciais de Balanço Patrimonial (L100) e Demonstrativo de Resultados(L300), sendo necessária a criação de dois novos campos para a persistência dos dados de valores de débitos e créditos do Período apontado. O local para implementação da modificação é no fonte CTBS011.PRW na função ECDGrvDem(), altura da linha 6801, utilizar os dados da tabela temporária cArqTmp->SALDOCRD e cArqTmp->SALDODEB, gerados a partir da GerPlan()
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03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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