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Campo:

Descrição:

Série Padrão

Série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). 

Conta Custo Contábil

Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.

Informações
titleImportante:

A conta do item pode ser vista no programa CD0138, com o label "Conta de Aplicação".

A conta contábil para o item da nota somente é solicitada nas seguintes condições:

  • Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou
  • Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou
  • Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico; 

Centro Custo Contábil

Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. 

Nr Itens por NF

Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. 

Tamanho Descrição Item Nota

Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. 

% IRRF

Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. 

% INSS Retido na Fonte

Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. 

Horizonte Fixo

Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.

Informações
titleImportante:

Somente são consideradas para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte.

Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo “Considera Ordens Prod Para Alocação” esteja assinalado. 

Parâmetros Gerais

Parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:

  • Faturamento Retroativo: quando assinalado, indica que serão efetuados faturamentos retroativos (anteriores à data atual).

  • ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.

  • ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.

    Informações
    titleImportante:

    Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada.

  • ICMS Incluso no Preço Oper Transf: permite parametrizar o sistema para incluir ou não o ICMS no preço informado para os itens das notas de transferência.

    Quando esse parâmetro não está selecionado, o sistema adiciona o valor do ICMS no preço informado para o item da nota de transferência; por exemplo, na emissão de uma nota de transferência pelo programa FT4003, no momento de incluir o item da nota, o sistema sugere o valor do custo médio do item no campo do preço e, quando confirmada a inclusão do item na nota, o sistema adiciona o valor do ICMS no preço informado.

    Para evitar divergências no cálculo dos valores das notas fiscais de transferência, depois da atualização das versões, foi implementado o seguinte tratamento referente a esse parâmetro:

    1) Se o usuário emitir uma nota fiscal de transferência sem executar o programa FT0301 e sem atualizar o parâmetro “ICMS Incluso no Preço Oper Transf”, o programa de cálculo de notas fiscais considera o parâmetro “ICMS Incluso no Preço”.

    2) Na primeira vez em que for executado esse programa, o campo “ICMS Incluso no Preço Oper Transf” será atualizado com o mesmo valor do campo “ICMS Incluso no Preço”.

  • Copia Observação do Pedido de Venda: quando assinalado, indica se a observação será ou não copiada do pedido para nota. No caso do embarque, se junta pedidos, considera a mensagem do primeiro pedido.

Geração de Faturas

Opções relacionadas ao processo de geração de faturas.

  • Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509).

  • Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas).

  • Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.

Informações
titleImportante:

Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados.

Forma de Geração de Referências

Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:

  • Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência.

  • Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.

Informações
titleImportante:

Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

  • Por Nota Fiscal: quando selecionado, as referências serão geradas por nota fiscal na Contabilidade.

Informações
titleImportante:

Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal.

...

Campo:

Descrição:

Tp Cob Desp

Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:

  • Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.
  • Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.
  • Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.
  • Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.
Nota
titleNota:

Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem".

Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.

Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a Atualização de Clientes (CD1510).

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut

Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado.

Nr Fatura Exportação

Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.

Nota
titleNota:

O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação.

Forma de Geração de Documentos

Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:

  • Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

  • Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Nota
titleNota:

A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber.

Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes.

Informações
titleImportante:

Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda.

Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores.

A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente.

Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704).

Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz.

Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial.

Alíquota ICMS para Não Contribuintes

Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação.

Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS.

Forma de Rateio do Frete

Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:

  • Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
  • Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
Geração OFOpções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação.
Geração CROpções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação.

...

Campo:

Descrição:

Conversão Preço Unidade Família

Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família. Os parâmetros são:

  • Dec Preço Fam M Padrão: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda padrão.

  • Preço Fam Moeda Padrão: selecionar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família em moeda padrão serão arredondados ou truncados.

  • Dec Preço Fam M Forte: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda forte.

  • Preço Fam Moeda Forte: selecionar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família quando o preço estiver em moeda forte serão arredondados ou truncados. 

Cálculo Impostos (Valor IPI, ICMS, ICMS Subs, ISS e IRF)

Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos deve ser truncado ou arredondado. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem.

O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. 

Informa Vl Frete

Indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Frete

Indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Vl Seguro

Indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Seguro

Indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Vl Embalagem

Indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa % de Embalagem

Indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Marca Volumes

Indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Líquido

Indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Nr Volumes

Indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. 

Informa Peso Bruto

Indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.

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