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  • Registro de Pagamento (Inclusão de RP)

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XML: Inclusão de RP (Registro de Pagamento)
Padrão de Nomeclatura dos arquivo RP:  RP + INC + Código Coligada + Código Filial + Id. Laf. Agrup + Data + Hora
Formato: XML
Observação: Para montagem do RP serão considerados Lançamentos Fiscais de Entrada com integração com o Financeiro e Status do Lançamento Financeiro Baixado ou Baixado com Acordo.

Campo

Descrição

Origem dos Dados

Obrigatório

Observação

Número RAS Empresa

 Informar o número RAS da empresa que foi inserido na Inclusão e que se deseja faturar

DLAF.CODCOLIGADA  + DLAF.CODFILIAL + DLAF.IDLAFAGRUP
 

Obrigatório


ID Pagamento Empresa

Informar o número identificador do Pagamento da empresa que fará o mapeamento com o registro de fatura

FLAN.CODCOLIGADA + FLAN.IDLAN

Obrigatório


Número Pagamento

Informar o número da nota fiscal ou documento equivalente

DLAF. DOCINI

Obrigatório


Data Pagamento

Informar a data do Pagamento da operação no formato AAAA-MM-DD

FLAN.DATABAIXA

Obrigatório

Formato AAAA-MM-DD

Id Item Pagamento Empresa

Identificador unívoco do pagamento dentro do registro (o identificador pode repetir-se em registros distintos). Gerado pelo usuário sem quaisquer restrições de formato a não ser aquelas declaradas nos arquivos XSD. No caso de retificação, o pagamento será identificado através dele.

DITEM.NUMITEM

Obrigatório

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

Número Operação Empresa

Informar o número de mapeamento da operação realizada na inclusão, retificação ou aditivo do registro

DLAF.CODCOLIGADA + DLAF.IDLAF + DITEM.IDPRD

Obrigatório


Valor Pago

Informar o valor do Pagamento da operação. Formato do campo: 1000.00, o ponto é o separador para os centavos

 
FLAN.VALORBAIXADO

Obrigatório


Valor Pago Rec Mantido Exterior

 

Informar o valor do Pagamento Oriundo de Recurso Mantido no Exterior. Formato do Campo: 1000.00, o ponto é o separador para os centavos

Gerar com o mesmo valor gerado na tag ValorPago
 

Não obrigatório

11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

Vinculação Número RE
 

Se a operação de venda estiver vinculada a movimentação de bens  informarem os REs associados. O campo contém 12 dígitos e deve ser informado com máscara 11/1111111111

Não é gerado

Não obrigatório

Excluído do grupo "Faturamento" mas continua nos arquivos de Venda e Aquisição conforme determinações legais impostas pela 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.

Vinculação Número DI
 

Se a operação de venda estiver vinculada a movimentação de bens  informarem as DI's.O campo contém 9 dígitos e um Dígito verificador e deve ser informado com máscara conforme exemplo: 11/1111111-3

DLAFEXTERIOR.NUMERODI

Não obrigatório

Excluído do grupo "Faturamento" mas continua nos arquivos de Venda e Aquisição conforme determinações legais impostas pela 11ª Edição do Manual do Módulo de Aquisição/Venda da Rotina Federal SISCOSERV.