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Extrator de Dados PWC - FGL331AB
Visão Geral do Programa
O Extrator de dados tem por objetivo extrair as informações sobre lançamentos contábeis (contabilizados), saldos contábeis, plano de contas e usuários no módulo da Contabilidade Fiscal (FGL). Para atingir esse fim, o extrator utiliza alguns parâmetros informados pelo usuário em tela e descarrega as informações em 5 arquivos TXT, conforme regra abaixo:
Descrição do Arquivo | Nome do Arquivo | Exemplos |
Lançamentos - General Ledger Detail | [System name]_GL_[Entity Name]_[period of data extract].txt | DTS_GL_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt |
Saldos Contábeis - Trial Balance | [System name]_TB_[Entity Name]_[period of data extract].txt | DTS_TB_CompanyABC_Jan_to_Sep_2017.txt |
Plano de Contas - Chart of Accounts | [System name]_CoA_[Entity Name].txt | DTS_CoA_CompanyABC.txt |
Usuários - User Table | [System name]_UT_[Entity Name].txt | DTS_UT_CompanyABC.txt |
| De-Para - Mapping | [System name]_MAPING_[Entity Name].txt | DTS_MAPING_CompanyABC.txt |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O último arquivo (DE-PARA - Maping) apenas gera as informações das tabelas e campos que foram originadas as informações para cada registro dos arquivos. |
Extrator de Dados PWC
Objetivo da tela: | Permitir a extração dos dados referentes a lançamentos contábeis, saldos contábeis, plano de contas e usuários do módulo de Contabilidade Fiscal para apresentação nos layouts pré definidos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Inserir a empresa que deve ser considerada para extração dos dados. | |||||
Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil que deve considerado para busca dos saldos e lançamentos contábeis. | |||||
Plano de Contas | Inserir o plano de contas que deve ser considerado para busca dos saldos, lançamentos e plano de contas. | |||||
Finalidade Econ Estrangeira | Inserir a finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 32 (GL_Foreign_Amount) do arquivo General Ledger Detail. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo. | |||||
Moeda ISO (Est.) | Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 31 (GL_Foreign_Amount_Currency) do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica estrangeira.
| |||||
Finalidade Apresentação | Inserir a finalidade econômica que será considerada para busca e conversão dos valores no campo 36 (GL_Reporting_Amount) do arquivo General Ledger Detail. A busca dos lançamentos é feita na finalidade corrente e convertidas para a finalidade informada neste campo. | |||||
Moeda ISO (Apres.) | Inserir o código da moeda ISO 4217 que deve ser apresentado no campo 35 (GL_Reporting_Amount_Currency) do arquivo General Ledger Detail. Este código corresponde a finalidade econômica de apresentação.
| |||||
Data | Inserir a faixa de datas que deve ser considerada na busca dos dados. Para geração do arquivo de saldos contábeis será considerado o saldo inicial do período inicial informado e o saldo final do período final informado. | |||||
Diretório Exportação | Inserir o diretório onde os arquivos serão gerados. | |||||
Destino | Assinalar uma das opções, que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | |||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | |||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao acionar o botão Imprime são confirmadas as informações determinadas para a geração dos arquivos no diretório configurado. |
Layout dos Arquivos
Lançamentos - General Ledger Detail
| Campo | Nome interno | Tipo Registro | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
1 | GL_Business_Unit_Code | C | X |
2 | GL_Cost_Centre | C | |
3 | GL_Profit_Centre | C | |
4 | GL_Account_Number | C | X |
5 | GL_Journal_ID | C | X |
6 | GL_Journal_Header_Description | C | |
7 | GL_Journal_ID_Line_Number | C | |
8 | GL_Journal_Line_Description | C | |
9 | GL_Entry_Date | D | |
10 | GL_Entry_Time | T | |
11 | GL_Effective_Date | D | X |
12 | GL_Last_Modified_Date | D | |
13 | GL_Last_Modified_By | C | |
14 | GL_Fiscal_Year | C | X |
15 | GL_Period | C | X |
16 | GL_User_ID | C | |
17 | GL_Status_Indicator | C | |
18 | GL_Source | C | |
19 | GL_Source_Description | C | |
20 | GL_Manual_Indicator | C | X |
21 | GL_Approver_ID | C | |
22 | GL_Approved_Date | D | |
23 | GL_Reversal_Indicator | C | |
24 | GL_Reversal_Journal_ID | C | |
25 | GL_Segment01 | C | |
26 | GL_Segment02 | C | |
27 | GL_Segment03 | C | |
28 | GL_Segment04 | C | |
29 | GL_Segment05 | C | |
30 | GL_Amount_Cr_Dr_Indicator | C | X |
31 | GL_Foreign_Amount_Currency | C | |
32 | GL_Foreign_Amount | N | |
33 | GL_Local_Amount_Currency | C | |
34 | GL_Local_Amount | N | |
35 | GL_Reporting_Amount_Currency | C | X |
36 | GL_Reporting_Amount | N | X |
Saldos - Trial Balance
| Campo | Nome Interno | Tipo Registro | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
1 | TB_Business_Unit_Code | C | X |
2 | TB_Account_Number | C | X |
3 | TB_Amount_Opening_Balance | N | X |
4 | TB_Amount_Ending_Balance | N | X |
5 | TB_Balance_As_Of_Date | D | X |
Plano de Contas - Chart of Accounts
| Campo | Nome Interno | Tipo Registro | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
1 | CA_Account_Number | C | X |
2 | CA_Account_Name | C | X |
3 | CA_PL_Indicator | C | X |
4 | CA_Account_Type | C | X |
5 | CA_FS_Caption | C | X |
6 | CA_ Business_Unit_Code | C | X |
Usuários - User Table
| Campo | Nome Interno | Tipo Registro | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
1 | UT_User_ID | X | C |
2 | UT_User_Active_Status | C | |
3 | UT_User_Active_Status_Mod_Date | D | |
4 | UT_First_Name | C | |
5 | UT_Last_Name | C | |
6 | UT_Title | C | |
7 | UT_Department | C | |
8 | UT_Role_Responsibility | C | |
9 | UT_Approval_Limit | C |
DE-PARA - Mapping
| Campo | Nome Interno | Tipo Registro | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
| 1 | File_Name | C | X |
| 2 | Field_Name | C | X |
| 3 | System_Table | C | X |
| 4 | System_Field | C | X |
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