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Geração Adiantamentos - CAP4880
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD/AP de adiantamento de viagem de forma rápida e simples, além de registrar o adiantamento no controle de adiantamentos de viagens (CAP4890 – Manutenção Adiantamentos).
Além da geração da AD/AP de adiantamento, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir do tipo de despesa selecionado. É possível efetuar este mesmo processo a partir do CAP0220 (Manutenção AD), porém o CAP4880 é específico para adiantamento de viagens, exigindo que sejam informados somente os campos necessários para tornar o processo mais rápido e prático.
Quem receberá o adiantamento terá que estar obrigatoriamente cadastrado como fornecedor (SUP0110 – Cadastros e Tabelas – Cadastro Fornecedores - Cadastro).
O campo “Número Solicitação” refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo “NF/DOC” da tabela de ADs e não poderá estar cadastrado mais de uma vez para o mesmo fornecedor (código da empresa, número da solicitação e código do fornecedor).
A data do adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD e utilizada como base para a contabilização.
O tipo de despesa será selecionado de forma automática dos parâmetros do módulo (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP).
Outras informações serão selecionadas dos parâmetros a fim de simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e, etc.). Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar | Processa a geração do adiantamento. Nesta rotina, além da geração do adiantamento são geradas a apropriação de despesa e a autorização de pagamento referentes ao adiantamento. A autorização de pagamento é colocada no lote de pagamento parametrizado para esta rotina. |
1-Zoom AD Adiant | Consulta a apropriação de despesa, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0220 (Manutenção AD). |
| 2-Zoom AP Adiant | Consulta a autorização de pagamento, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0160 (Manutenção AP). |
| 3-Zoom Adiant | Consulta o adiantamento gerado neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos). |
| Recibo | Permite emitir recibo para o adiantamento gerado neste processo. O recibo se destina, especificamente, a adiantamentos referentes a viagem e é gerado pelo CAP9040 (Emissão de Recibo de Adiantamento de Viagem). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa Origem | Empresa na qual deve ser gerado o adiantamento. A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino). |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual deve ser gerado o adiantamento. |
| Número Solicitação | Número utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Empregado na apropriação de despesa como número da nota fiscal. |
| Data adiantamento | Data da geração do adiantamento. Esta data será empregada na apropriação de despesa como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa. |
| Valor adiantamento | Valor do adiantamento. |
| Observações | Observações sobre o adiantamento. |
| Aprovação Eletrônica | Indica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesa a ser aprovada para os mesmos. |
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