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  • Multimoeda - Financeiro

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titleVisão geral

Os módulos de contas a receber e contas a pagar do Logix evoluíram para possibilitar a gestão de recebíveis e compromissos a pagar em moedas estrangeiras.

As principais funcionalidades agregadas ao sistema são:

  • Definição de regras para obtenção da cotação;
  • Possibilidade de altar a qualquer momento a regra de cotação, mantendo histórico;
  • Possibilidade de fixar a cotação a qualquer momento;
  • Envio de títulos ao banco via cobrança/pagamento escritural (com cotação fixada);
  • Cálculo automático da variação cambial, conforme a regra de cotação estabelecida;
  • Retenção de impostos sobre títulos em outras moedas;
  • Contabilização mensal da variação cambial calculada;
  • Contabilização da variação cambial realizada na baixa.


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titleConfigurações
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titleContas a receber
  • Executar o conversor de tabela (cre00584.cnv) para a criação da tabela cre_cotacao_titulo.
  • Executar o conversor de tabela (cre00585.cnv) para a criação da tabela cre_lanc_var_camb.
  • Executar o conversor de tabela (cre00586.cnv) para a alteração da tabela cre_lanc_var_camb e criação da tabela cre_lanc_var_camb_hist.
  • Executar o conversor de parâmetro (FIN10078.cnv) para a criação do parâmetro “cre_utiliz_var_camb_calc_reali”.
  • Ativar o parâmetro (marcar S) control_multi_moeda no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Parâmetros gerais - Utilizar controle de multi-moeda?

NOTA: Mesmo parâmetro do CRE6720, posição 499 igual a “S” - Sim.

  • Ativar o parâmetro (marcar S) cre_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a receber - Contabilidade - Utilizar variação cambial calculada e realizada? 



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titleContas a pagar
  • Executar o conversor de tabela (cap00985.cnv) para a criação da tabela cap_cotacao_ad_ap e cap_h_cotacao_ad_ap;
  • Executar o conversor de tabela (cap00986.cnv) para a criação das tabelas cap_ad_valores_moeda e cap_ap_valores_moeda;
  • Executar o conversor de tabela (cap00987.cnv) para a criação da tabela cap_ad_ap_val_movto_adto_estra;
  • Executar o conversor de tabela (cap00990.cnv) para a criação da tabela cap_parametros_var_moeda;
  • Executar o conversor de tabela (cap00991.cnv) para a criação da tabela cap_par_tipo_valor;
  • Executar o conversor de tabela (cap00992.cnv) para a criação da tabela cap_lanc_var_camb;
  • Executar o conversor de tabela (cap00995.cnv) para a alteração da tabela cap_lanc_var_camb;
  • Executar o conversor de tabela (cap00996.cnv) para a criação das tabelas cap_h_ad_valores_moeda e cap_h_ap_valores_moeda;
  • Executar o conversor de parâmetro (fin00181) para a criação do parâmetro “cap_utiliz_var_camb_calc_reali”;
  • Ativar o parâmetro (marcar S) cap_utiliz_var_camb_calc_reali no LOG00087, localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar - Contábeis - Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar? 
  • O parâmetro “utiliza_baixa_autom_pagto” no LOG00087 deve estar marcado como “S” para que a contabilização da AP aconteça no momento do pagamento da mesma. Este parâmetro fica localizado em: Logix financeiro - Contas a pagar -Pagamentos - Utiliza baixa automática de pagamentos?
Aviso
titlePré-requisito

As melhorias descritas neste documentos são válidas a partir da versão 12.1.22.

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titleContas a receber


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titleContas a receber - Programas
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titleEntrada e manutenção de título

FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Na inclusão do título é possível informar a moeda, regra de cotação, valor da cotação (taxa acordada) e vigência:

  • Regra da cotação: define qual regra será utilizada na busca da cotação do título.
    • Padrão:  é o processo atual do Logix, ou seja, utiliza a cotação do PAT0150;
    • D-1, D-2, D-3, D-4 e D-5: indica a quantidade de dias a retroagir na busca da cotação do PAT0150. A base para o cálculo é a data da operação, exemplo: na entrada do título é a data de emissão, na liquidação é a data da baixa.
    • Fixada: Permite que o usuário defina uma taxa fixa para o título.
  • Valor da cotação: apresenta a taxa conforme a regra selecionada, quando selecionado a opção “Fixada” este campo permite digitar o valor da taxa.
  • Vigência: Data na qual a regra de cotação passa a vigorar.


O FIN10050 sempre vai apresentar na tela principal a última regra de cotação (Regra, valor e vigência).  No entanto, o usuário poderá consultar todo o histórico através do botão “Detalhes Cotação” da barra de tarefas do programa.

É exibida a seguinte tela com todas as cotações cadastrada para o título. A ordem de exibição é da data de vigência mais recente para a mais antiga: 


O botão “Manut. Cotação” é utilizado para incluir novas regras ou fixar a cotação do título, também permite alterar ou excluir regras cadastradas anteriormente.


Para a manutenção é aberta a seguinte tela: 

Para a manutenção ser efetivada são realizadas várias consistências, as principais são: período contábil aberto, título com situação diferente de cancelado e com saldo em aberto.

OBS:  Toda a manutenção de regras de cotação deve ser realizada por esta tela. Na tela principal campos ficam ativos para a digitação somente na inclusão do título.

 

Na tela de detalhes, acessada pelo menu “Detalhes” da barra de tarefas do FIN10050, desenvolvemos uma nova funcionalidade com a denominação “Valores em moda padrão”. Esta informação é apresentada somente quando o título está em moeda estrangeira. O objetivo é apresentar o saldo e valor das baixas convertidos para a moeda corrente:



  • Alterado o programa para calcular e exibir a sugestão de baixa com impostos na moeda do título (atualmente exibe sempre em reais).


  • Alterada a opção de detalhes do título (Programa FIN10054 - Informações detalhadas de títulos) para permitir visualizar as informações das cotações, quando o título for de moeda estrangeira (Dólar, Euro, etc.), conforme abaixo:
    • Inclusão dos campos "Regra de cotação", "Valor da cotação da moeda" e "Vigência" na opção Principal.

NOTA: Os campos "Regra de cotação" e "Vigência" somente aparecem se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira. 


  • Inclusão da opção "Detalhes Cotação" que chama o programa FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título.

NOTA: Esta opção somente está disponível se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -> Logix Financeiro -> Contas a Receber -> Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira.




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titleContas a pagar


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titleVideo da release 12.1.22

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