A abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte onde deverá ser informada a agência para a abertura.

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de CAIXA ABERTO e CAIXA REABERTO, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral FECHAR CAIXA, após esta operação são esperadas as seguintes ações:

• Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de êxito - "Caixa fechado com sucesso"
• Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibida a mensagem\pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
• Fechamento normal com compensação - É exibidoa a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

A Reabertura do caixa se dá quando é necessária a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Esta rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.

Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.

Relatório que lista os Lançamentos de Bilhetes.

Relatório que lista as Fichas de Remessa por caixa da tesouraria.