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Este programa tem por objetivo baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada ao Contas a Receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi realizado através do pagamento de prestadores. Este processo é o último passo referente ao processo de Plano Desconto Prestador.
Objetivo da tela: | Baixar títulos no automaticamente no Contas a Receber, pois a fatura que foi exportada deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Parâmetros | Define os parâmetros que serão utilizados para o processo de baixa automática de títulos no Contas a Receber. |
Seleção | Informar a seleção de dados para selecionar. Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação. |
Processar | Confirma a baixa Automática dos títulos no Contas a Receber. |
Fim | Sai da funcionalidade. |
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Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Titulo | Este campo identifica o tipo de título que deverá ser considerado para a baixa automática.
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Refer. Inicial | Este campo identifica código da referência das faturas. |
Dt. Lote | Este campo identifica a data de implantação do lote no Contas a Receber. |
Informa Dt. Liquidacao | Este campo identifica se deve ser informada a data de liquidação dos títulos. Caso esteja “Sim” deve ser informada a data de liquidação dos títulos. |
Informa Portador | Este campo identifica se deve ser informado o código do portador. Quando o portador for informado na tela, todos os títulos a serem liquidados passarão a reconhecer este portador. Caso contrário, o portador a ser considerado, será o portador armazenado no cadastro do contratante, conforme o sistema já contempla atualmente. Se informado deve estar cadastrado nos Portadores do sistema administrativo. |
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Seleção: Esta opção somente é habilitada quando o campo Título estiver parametrizado como Antecipação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Especie Antecipação | Este campo identifica a espécie de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Serie Antecipação | Este campo identifica a série de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Docto Antecipação | Este campo identifica o número do documento de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Parcela Antecipação | Este campo identifica o número da parcela do título de antecipação inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Modalidade de Comer. | Este campo identifica o código da modalidade de comercialização inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante | Este campo identifica o código do contratante do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Contratante Origem | Este campo identifica o código do contratante origem do termo de adesão inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Termo de Adesão | Este campo identifica o número do termo de adesão (contrato) inicial e final que serão consideradas para a baixa dos títulos. |
Mês de Referência | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Ano de Referência | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Numero Sequencia | Este campo identifica o número de sequencia inicial e final relacionado às faturas. |
Processar: Este processo é a confirmação da baixa automática dos títulos no Contas a Receber.
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1) Informar no termo de adesão do contratante, que o mesmo possui desconto, informar a Unidade e o Código do Prestador na Manutenção Termo Adesão – MC0110CMC0110B.
2) Cadastrar um evento de desconto na Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110C: Cadastrar um evento de desconto (com classe de desconto), para que seja lançado o valor do plano de saúde a ser descontado no pagamento do prestador.
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5) Executar o programa Baixa Títulos Planos Prestador – FP0710R: O último passo é a baixa automática do valor do plano do prestador no título integrado anteriormente. Para tanto, deve ser executado este programa, pois a fatura que foi exportada ao contas a receber deve sofrer a baixa uma vez que o desconto foi através do pagamento.
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