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Por meio deste relatório será possível efetuar o processo de conciliação financeira x contábil, em que os totais deverão conferir com os totais do razão contábil do Contas a Pagar, o FIN30046 (Razão Contábil Contas a Pagar), desde que sejam listados para o mesmo período e o sistema esteja parametrizado corretamente para esta situação (Ex.: Os saldos apresentados pelo FIN30047 na data de 31/07/2002, deverão conferir com o saldo do FIN30046 para a conta de fornecedores no período de 01/07/2002 a 31/07/2002, desde que os saldos anteriores e os tipos de despesa estejam definidos corretamente).
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto), numa determinada data base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código da empresa que será considerado na emissão do relatório. | |||||
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. | |||||
| Tipo de despesa | Tipo de despesa que será considerada na emissão do relatório.
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| Data base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se à data de recebimento da nota fiscal.
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| Seleção | Indica o critério de seleção das informações quanto a situação de pagamento. Títulos em aberto - Seleciona todos os título com data de vencimento maior ou igual a data base. Títulos vencidos – Seleciona todos os títulos com data menor a data base. | |||||
| Contabilização | Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa. ADs contabilizadas no cadastramento - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento. ADs contabilizadas na baixa - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa. Ambos - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados. | |||||
| Mercado | Indica quais mercados serão utilizados para a seleção dos dados do relatório. A - Ambos I - Interno E - Externo | |||||
| Data conversão | Indica o tipo de data que será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda, diferente da moeda padrão; Data de emissão - Data de emissão do relatório; Data base - Data base informada na tela. | |||||
| Ordenação | Indica a forma de ordenação das informações no relatório. Data vencimento AP - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento. Razão social fornecedor - Ordena pela razão social do fornecedor. | |||||
| Considerar baixa adiantamento? | Indica se serão |
| consideradas ou não as baixas de adiantamentos realizadas nas APs dentro da data base informada em tela, fazendo com que o valor listado no relatório não seja mais o valor bruto da AP, mas o valor da AP com todos os adiantamentos baixados descontados. | |
| Considerar saldo das ADs na data base? | Indica se deverá considerar o saldo das ADs na Data Base. Exemplo: Data base: 31/12/2011 AD – R$ 1000,00 em 20/12/2011 AP – R$ 1000,00 criada em 15/01/2012 Neste caso, a AD não possui mais saldo em 15/01/2012, porém no dia 31/12/2011 ela possuía saldo. Ao marcar a opção, a AD seria listada com o valor de R$ 1000,00, pois nesta data o seu saldo é este. |
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