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Geração - Boletos - hfp.BilletProcess

Visão Geral do Programa

Este processo tem por objetivo a geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros.

Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.


Objetivo da tela:

Geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos.


Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Filtro Avançado" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.


CampoDescrição
CódigoFaixa de códigos de lote
Data GeraçãoFaixa de valores para a Data de Geração do lote
DescriçãoDescrição do lote
StatusStatus do lote
Tipo de ProcessoTipo de processo do lote (Familiar, Empresarial ou Ambos)
SimulaçãoLote gerado é de simulação


Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado;

Descrição: Realiza o filtro através da informação da descrição do lote gerado;

Status - Realiza o filtro através da situação do lote;

Período da Geração - Realiza o filtro através do período informado de geração do lote;

• Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração;
• Fim Geração - Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.

Parâmetros da Geração


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Parâmetros GeraisHabilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote;
Parâmetros Gerais

Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.

Parâmetros Gerais

Gerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.

Parâmetros Gerais

Geração Débitos Anteriores por:

  • Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante;
  • Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.

Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".

  • 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
Parâmetros do Acesso Empresarial 

Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. 

Processa nova via de boleto a cada geração?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.

Parâmetros da Carta de Quitação 

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.

Consultar Boleto

Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.




Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
LoteIndica qual é o lote em que a fatura foi processada.
ContratanteCódigo e descrição do contratante.
FaturaNúmero da fatura.
Status

Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento:

Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema.
Erro - Ocorrerem erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura.

TítuloVisualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela.
Valor

Valor da fatura.

CompetênciaMês/Ano da competência da fatura.
Via

Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao regerar a fatura.

DataData e hora do sistema em que a fatura foi gerada.
Ações

Inconsistências - Listagem das inconsistências encontradas nessa fatura;

Regerar - Opção utilizada para gerar novamente a fatura selecionada. Esta opção irá remover a via gerada, e realizar um novo processamento;

Excluir -  Remove a fatura selecionada do lote;

Download - Realiza o download da fatura.


Geração

Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

    • Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
    • Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
    • Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
    • Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
    • Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
    • Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

 

Principais Campos e Parâmetros:

CampoDescrição
Tipo de Geração

Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado.

Fatura - Geração de lote para faturas;
Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal).

Data VencimentoFaixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento.
Data EmissãoFaixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento.
CompetênciaFaixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento.
ModalidadeFaixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento.
ContratoFaixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento.
Número da FaturaFaixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento.
ContratanteFaixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento.
Título EMSFaixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
Data ProduçãoFaixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores.
Unidade PrestadorFaixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores.
Grupo PrestadorFaixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores.
PrestadorFaixa de valores para informarmos os prestadores.
Número DocumentoFaixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos.


Remover GeraçãoRemove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal.


Principais Campos e Parâmetros (listagem da tela inicial):

CampoDescrição
Código GeraçãoPara cada geração finalizada, um número sequencial é criado pelo sistema, sendo utilizado para identificação deste lote em pesquisas futuras.
Status

Identifica a situação do lote após sua finalização. Atualmente, possuímos as seguinte situações:

Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;

Gerado com Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote;

Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada;

Gerado com Sucesso- Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, é habilitado o botão Download do lote.

Tipo GeraçãoIndica qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo).
Início GeraçãoIndica qual o horário em que o processo de geração do lote iniciou.
Fim GeraçãoIndica qual o horário em que o processo de geração foi finalizado.
QuantidadeNúmero de faturas/títulos processados pela geração.
UsuárioUsuário do sistema o qual iniciou o processo.
Ações

Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote; 

Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento;

Abrir Lote - Função utilizada para consultar todas as faturas processadas pelo lote selecionado.
Ao realizar o detalhamento do lote, será possível consultar por todas as faturas processadas pela geração por meio dos filtros disponíveis (Ambos, Gerados, Erros, Avisos, Inconsistências da Remessa - TXT).
As ações para esta tela são as mesmas da geração de lote (Download, Inconsistências, Regerar e Excluir).

Ao regerar uma nova fatura, uma mensagem é aberta informando ao usuário se uma nova via de históricos será criada. Esta mensagem é habilitada somente nas situações em que o parâmetro "Habilitar Histórico de Geração das Faturas?" estiver marcado.


Com a funcionalidade dos histórico de faturas, as vias anteriores podem ser acessadas pela coluna "Via" na fatura selecionada.



Todas as vias anteriores serão listadas, permitindo ao usuário realizar o download, como também excluir estas vias anteriores.


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