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  • Como efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525?

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Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina,

1506 - Montar CHP para custódia e1525 - Retorno de Custódia 

Passo a passo:

Para realizar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525,

é necessário primeiramente verificar se a permissão na rotina 530 está liberada.Para isso,

realize os seguintes procedimentos:

Liberar Permissão na Rotina 530

1) Na rotina 530-Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir;

2) No campo de pesquisa, digite 1525 e pressione Enter

,

;

3) Marque a opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque e clique o botão Confirmar.

Image Modified

Efetuar a baixa automática dos arquivos de retorno de custódia na rotina 1525

1

4) Na rotina 1525, selecione a Filial e informe o Caixa/Banco onde foi gerado o arquivo remessa;

Dica
titleImportante!
O arquivo remessa é gerado na rotina 1506.
2

5) Informe a Moeda na qual será gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados;

3

6) Selecione a Conta lançamento de despesas (Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados;

4

7) Informe a Cobrança de CH Descontado;

Observação: essa cobrança é referente a usada nos cheques que vierem na ocorrência Cheque descontado.

5

8) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido

,

;

6

9) Selecione o Arquivo de Retorno e, em seguida, clique Processar.

Observações


Observação:

Aguarde a caixa Progressão de leitura do arquivo retorno estar 100 % processada para concluir

com sucesso esse processo.

esse processo.

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