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Produto: | Protheus | ||||||
Versões: | P11 e P12 | ||||||
Ocorrência: | FINR560 - Reposição automática do caixinha não é apresentada no relatório FINR560 - Movimentos do Caixinha | ||||||
Parâmetros: | MV_RPCXMN - Permite reposição manual do caixinha com valores acima do limite: (1 - Permite); 2 - Não permite. MV_RPVLMA - Permite que sejam realizadas reposições acima do valor do caixinha: T - Permite; (F - Não Permite). () Valor padrão | ||||||
Passo a passo: | Manutenção do caixinha - Inclusão A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária. Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda: - Caixinha Aberto - Caixinha Fechado - Caixinha Aberto sem saldo disponível A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.
Manutenção do caixinha - Reposição A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor. Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente. Movimento do caixinha - Inclusão A rotina Movimentos do Caixa possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos. O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As Despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada. Caso o usuário opte pela Reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada. Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde , e o valor não será reposto. Esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado. Já os Adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a , e não é executada a reposição automática do caixa. Contabilização das movimentações do caixinha A contabilização dos movimentos do caixa é efetuada através dos lançamentos padronizados: • 572 - Inclusão de movimentos de gastos/antecipações Caso tenha sido feita a contabilização on-line na inclusão dos movimentos do caixa e seja necessário efetuar a exclusão desse movimento, o sistema executa, automaticamente, o lançamento padrão 579 (quando cadastrado), independente da configuração dos parâmetros via F12.
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