CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Características

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Financeiro

Módulo:

Financeiro.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
CFGX049B	Rotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.	Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

MSSQL, Oracle, DB2.

Tabelas Utilizadas:

FOP, FOQ e FOZ.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, nesta neste servidor estarão disponibilizados arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Estes arquivos serão homologados pela Totvs junto aos respectivos bancos.

Informações

title	Importante

Apenas para Microsiga Protheus, versões igual ou superiores ao release V12.1.20.

Para acessar os servidores da Totvs e validação de permissão, o cliente deverá ser usuário do HLCloud (HardLock Cloud) e ter CNPJ valido. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibiliza-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco.

Existindo arquivos de configuração CNAB em uso pelo cliente, fazer backup desses arquivos.

Aviso

title	Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional Administrador do sistema, o acesso será através do modulo de Configurador.

Dica

title	Para baixar os arquivos, siga o processo abaixo

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, acesse o módulo Configurador.
Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em Imp. Arq. Configuração.
Após a chamada da rotina serão exibidas as telas Wizards.
1. Processo de validação de acesso;
2. Quais os bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 (Cadastro de Bancos);
3. Quais os arquivos estão disponíveis para baixa;
4. Escolha de qual(is) módulos deseja (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
5. Escolha de qual(is) tipos deseja (Remessa ou Retorno);
6. As informações para a criação dos arquivos de configuração CNAB serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
7. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). Nome do arquivo que será gerado, exemplo:
  1. BBBMMTTT - Clique aqui para visualizar os nomes e extensões dos arquivos
    1. BBB - Será o código do banco solicitado;
    2. MM - Modulo Pagar ou Receber,
    3. TTT - Remessa ou Retorno.

Nota

title	Tabelas criadas em Base de Dados

Tabelas criadas em Base de Dados.

O sistema irá criar as tabelas FOP, FOQ e FOZ, para acessar as informações e características das tabelas, clique no link abaixo.

Tabela FOP

Tabela FOQ

Tabela FO Z

Nota

title	Estrutura dos Arquivos de configuração CNAB

Estrutura dos arquivos de configuração CNAB.

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title	Banco do Brasil

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title	Contas a Pagar

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Contas a Receber

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Banco Santander

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title	Contas a Pagar

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação

12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Contas a Receber

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Caixa Econômica

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title	Contas a Pagar

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Contas a Receber

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Banco Bradesco

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title	Contas a Pagar

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Contas a Receber

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Banco Itaú

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title	Contas a Pagar

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Contas a Receber

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title	Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

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title	Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
12.1.17	12.1.20	Arquivo CNAB Padrão Inicial	30/03/2018

Nota

title	Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB

Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nome dos arquivos de configuração CNAB. clique no link abaixo.

Consulta a estrutura de nome dos arquivos de configuração CNAB

Nota

title	Sequencia das telas Wizard

Sequencia das telas Wizard.

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title	Sequencia de telas do wizard

Sequencia das telas Wizard

1 – Acessar modulo Configurador, Ambiente, CnabCloud, execute a rotina “Importar Arquivo Configuração”

2 – Tela de apresentação será mostrada.

3 – Após clicar em “Avançar”, tela validando a versão que esta em uso pelo cliente e validação de acesso ao Servidor Totvs de Hardlock (Cloud) consultando os serviços através de CNPJ cadastrado na tabela SM0.

3.1 – Tela validação de versão e acesso aos serviços de Hardlock. - Acesso Negado

3.2 – Acesso liberado aos serviços de Hardlock, para esse acesso é necessário que o cliente seja usuário do nosso serviço de Hardlock Cloud.

4 – Após a validação de acesso aos serviços de hardlock, clique no botão “Avançar”. O sistema mostrará tela relacionando os bancos cadastrados na tabela SA6 do cliente com os bancos disponíveis no servidor Totvs para baixa dos arquivos de configuração CNAB.

5 – Após marcar quais os bancos deseja baixar os arquivos, clique em “Avançar”. A próxima tela mostrará os arquivos possíveis para baixa, se esses arquivos serão do Contas a Pagar ou Contas a Receber e se serão de Remessa ou Retorno. Os arquivos que tem seu status em vermelho são os arquivos que somente estarão disponíveis para release superior ao release do cliente.

6 – Após marcar quais são os arquivos que o cliente deseja baixar, clicar no botão “Avançar”. Na próxima tela o sistema irá gravar as informações dos arquivos de configuração CNAB na tabela FOP.

7 – Após o sistema finalizar o processo de gravação da tabela FOP, tela informativa será mostrada. Se o cliente desejar finalizar o processo e criar os arquivos *.2PR, *.2PE, *.2RR e *.2RE na pasta system deverá clicar no botão “Finalizar”. Se o cliente desejar fazer a edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão “Avançar”.

8 – A tela que será apresentada mostrará os arquivos possíveis para baixa, Receber ou Pagar, Remessa ou Retorno. Após marcar os arquivos desejados, clique em “Avançar” para a sequência de telas de edição dos arquivos CNAB.

9 – As telas que serão apresentadas, possibilitarão a edição dos arquivos de configuração CNAB. Esta edição será possível somente para as informações disponibilizadas pela Totvs.

10 – Como exemplifica a imagem acima, será mostrada tela com dados para edição por banco (Bradesco) por modulo (Contas a Pagar) e por tipo (Remessa). Será mostrado qual o movimento se refere ao arquivo de configuração, posição inicial e posição final, conteúdo padrão com as informações de valores iniciais que terá no arquivo padrão e será esse o valor que o cliente poderá editar. O valor para edição será definido pela Totvs e o cliente terá tela consulta padrão (F3) para escolha do novo valor, segue imagem abaixo.

11 – Perceba que a informação em destaque é “E2_VENCTO”, ao clicar em F3 será apresentada tela com as possíveis informações de edição.

12 – Perceba que a nova informação será E2_VENCREA, clique em “Confirmar”.

13 – Visualize na imagem abaixo que o campo Conteúdo Padrão foi alterado pelo novo valor escolhido.

14 – E por último campo, é informado a descrição da linha, a mesma que faz parte do arquivo de configuração CNAB. Após a devida edição ou mesmo a não alteração dos valores de linhas especificas, clicar em “Avançar” para a rotina carregar a próxima tela com dados do próximo arquivo de configuração. Que terá as mesmas características das telas anteriores.

15 – Após a edição de todos os arquivos de configuração CNAB, será apresentado tela de encerramento do processo. Verifique que todos os arquivos foram criados na pasta system e verifique as suas estruturas.

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Versão antiga 38

Nova versão 39

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Estrutura dos arquivos de configuração CNAB.

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