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  • DT Nova Rotina de Encerramento de Período Financeiro.

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NOVA ROTINA 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contas a Pagar

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

781

Encerramento de Período Financeiro

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

529

Cadastrar Rotina do Sistemas

530Permitir Acesso a Rotina

560

Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

4968.073063.2016 (HIS.01986.2016, HIS.01987.2016, HIS.01988.2016, HIS.01989.2016, HIS.01990.2016, HIS.01991.2016, HIS.01992.2016, HIS.01993.2016, HIS.01994.2016, HIS.01995.2016, HIS.01996.2016, HIS.01997.2016, HIS.01998.2016, )

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.04

Objetivo

Criada rotina para que sejam encerrados os períodos financeiros, que impossibilite lançamentos com datas retroativas.

Definição da Regra de Negócio


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titleEncerramento de Período Para Movimentação Bancária
  • A nova rotina para “Encerramento de período financeiro” deve (similar a rotina 2117):
  •  Apresentar as opções na tela:
    - “Grupo Filial” ou “Filial” (Pesquisa);
    - “Consolidar” (tipo checkbox);
    - Ano (Selecionável – preenchimento obrigatório);
    - “Confirmar” / “Cancelar”;
    - Períodos encerrados;
    - Apresentar opção de “Excluir”;
    - Período a ser encerrado: “Início” até “Fim” (em meses);
    - “Encerrar período”;
  •  “Grupo Filial”, “Filial”, e “Consolidar”:
    - Permitir a seleção por “Grupo filial”, por “Filial” e pela combinação de ambas, sendo obrigatório o preenchimento de uma das opções;
    - Se o item “Consolidar” estiver marcado, desabilitar campo “Filial”, caso contrário habilitar campo “Filial”;
  • O campo “Ano” deve permitir a seleção de anos anteriores e limitar ao ano vigente;
  • Ao acionar a opção “Confirmar”:
    - Se o item “Consolidar” estiver marcado:
    - Apresentar informações de “Períodos encerrados” para o ano indicado, para todas as filiais do grupo;
    - Se o item “Consolidar” estiver desmarcado;
    - Apresentar informações de “Períodos encerrados” para o ano indicado, apenas para a filial selecionada;
    - Habilitar a opção para informar o “Período a ser encerrado”;
  • “Períodos encerrados”:
    - Na área “Períodos encerrados”, apresentar as informações dos períodos que já foram encerrados para a Filial ou Grupo de Filial informado, sendo uma linha para cada período e para cada filial;
    (Filial: XXXX Ano: XXXX – Período: 00/00/0000 até 00/00/0000);
    - Permitir selecionar os períodos encerrados;
    - Ao acionar a opção “Excluir”, deve excluir o(s) período(s) selecionado(s), e os mesmos poderão ser encerrados posteriormente;
  • “Período a ser encerrado”;
    - O campo “Início” deve verificar os períodos já encerrados e apresentar o próximo período em aberto (desabilitado para alterações);
    - O campo “Final” deve apresentar os meses para seleção. Não permitir seleção de meses anteriores ao “Início” (Final ≥ Início);
  • “Encerrar período”:
    - Ao acionar a opção “Encerrar período”:
    - Verificar se a empresa utiliza o módulo contábil (validar se a empresa possui a rotina 2100 cadastrada no menu):
    - Se a empresa utiliza o módulo contábil, verificar se o período contábil referente ao período financeiro informado já foi encerrado;
    - Se o período contábil correspondente, não estiver encerrado, apresentar mensagem: “Período contábil ainda não foi encerrado.” e não permitir o encerramento do período financeiro;
    - Se o período contábil correspondente estiver encerrado, realizar o encerramento financeiro do período informado;
    - Se a empresa não utiliza o módulo contábil, realizar o encerramento financeiro para o período informado.
    Obs.: Seguir os mesmos padrões de layout e comportamentos de tela da rotina 2117 – Encerramento de Exercício, considerando as acima.
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titleLançamento de Despesas e Receitas
  • A rotina 631 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos: “Data de Lançamento”, utilizar a data de lançamento de acordo com o servidor, ou “Data Competência” está encerrado:
    - Se o período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento normalmente.
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titleInclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
  • A rotina 749 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos: “Data de Competência” ou “Data Vencimento” está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento normalmente.
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titleLançamento/estorno (DNI, COBS, CHDV)
  • A rotina 635 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data compensação”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento/estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos/estornos.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento/estorno normalmente.
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titleTransferir numerários
  • A rotina 632 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data de compensação”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a transferência e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar transferências.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir transferência normalmente.
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titleControle de vales
  • A rotina 614 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de lançamento”, “Data de Vencimento” e/ou “Data de documento”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir incluir, editar, baixar ou transferir vales e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é permitido [Incluir]/[Editar]/[Baixar]/[Transferir] vales.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir incluir, editar, baixar ou transferir vales normalmente.
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titleGerir contas a pagar
  • A rotina 775 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de lançamento”, “Data de Vencimento” e/ou “Data de Competência”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir novo pagamento, manutenção, assinatura, baixar ou estornar e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é permitido [Incluir/Alterar/Baixar/Estornar].”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir novo pagamento, manutenção, assinatura, baixar ou estornar normalmente.
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titleEstornar lançamentos
  • A rotina 638 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Estorno não permitido”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente.
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titleEstornar transf. Numerário
  • A rotina 639 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Estorno não permitido.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente.
Expandir
titleEstornar transf. Numerário
  • A rotina 737 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data de vencimento”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o desdobramento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Desdobramento não permitido.”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir desdobramento normalmente.
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titleConsultar/Alterar Título a pagar
  • A rotina 750 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de Competência” e “Data de vencimento”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a alteração e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para as datas informadas. Alteração não permitida”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir a alteração normalmente.
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titleBaixar título
  • A rotina 1207 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de Pagamento”, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a baixa e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Baixa não permitida”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir a baixa normalmente;
    - Em todas as opções de baixa.
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titleEstornar Baixa
  • A rotina 1209 deve:
  • Verificar se o período financeiro correspondente à data de pagamento data de emissão e vencimento do lançamento que esta sendo estornado, está encerrado:
    - Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Estorno não permitido”;
    - Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente;
  • Caso o usuário esteja estornando mais de um lançamento simultaneamente, a rotina deve validar lançamento por lançamento e estornar todos os lançamentos que podem ser estornados, ou seja, que o período não está encerrado. E no final do processamento, emitir uma mensagem contendo os lançamentos que não puderam ser estornados porque o período financeiro está encerrado;
    -Emitir um relatório com as informações abaixo para o usuário identificar quais títulos não puderam ser estornados;
    - Número do lançamento, valor, data de pagamento, data de emissão, vencimento e informações do filtro.


 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

781 - Encerramento de Período Financeiro

Criação

Menu Winthor > 781

529 - Cadastrar Rotina do Sistemas

Envolvida

Menu Winthor > 529

530 - Permitir Acesso a Rotina

Envolvida

Menu Winthor > 530

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu Winthor > 560

 

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.04:

781 - Encerramento de Período Financeiro;

560 - Atualizar Banco de Dados;

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


Rotina 529 

  1. Acesse a rotina 529 e na grid Módulos do Sistema selecione o módulo 7 - Contas a pagar;
  2. Na grid Sub-módulos do sistema selecione o sub-módulo Permissões;
  3. Na grid Rotinas do Sistema cadastre a nova rotina informando o código: 781 e o nome: Encerramento de Período Financeiro;
  4. Confirme o cadastro adicionando nova linha;
  5. Clique o botão Fechar.


Rotina 530 

  1. Acesse a rotina 530 e informe o usuário a ser configurado;
  2. No campo de pesquisa informe a rotina 781;
  3. Selecione a rotina para habilitar o uso e clique o botão Confirmar.



Rotina 560

  1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas abaixo:
    -Tabela do período de encerramento financeiro (PCENCERRAMENTOFINANCEIRO);
    -Tabela com agentes binários (PCAPLICATIVO);
    -Tabela notificações de rotinas do winthor;
    -Criação/Exclusão de rotina (rotina 529).
  2. Clique o botão Confirmar.


Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 781, informe a Filial e o Ano a ser encerrado;
  2. Clique o botão Confirmar;


  3. Informe o campo Histórico conforme necessidade;


  4. Selecione um mês a ser configurado e clique o botão Controle Diário para realizar o bloqueio/encerramento;


  5. Marque os dias para encerrar ou utilize os botões: Marcar todos (para encerrar o mês) e Desmarcar Todos (para desmarcar e desbloquear os dias anteriormente selecionados);
  6. Após realizar a seleção clique o botão Salvar Controle;


    Observação: a rotina irá demonstrar caso o bloqueio do mês seja realizado de forma parcial, total ou ainda não tenha sido bloqueado, conforme imagem a seguir;


  7. Clique o botão Encerrar para confirmar o encerramento do período financeiro conforme configuração realizada;


    Observação: uma mensagem informativa aparecerá confirmando o processo de encerramento do período financeiro;


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