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Consulta de Adiantamentos - FIN30032 

Visão Geral do Programa

Consultar e excluir as informações referentes aos adiantamentos gerados e/ou baixados. Será possível também alterar a baixa automática, pedido de compra e observação. 

Além de exibir as informações básicas dos adiantamentos (fornecedor, número da AD/NF origem, data, valor, saldo  e etc), é possível também consultar a sua movimentação, onde serão exibidas as entradas e baixas que ocorreram para cada adiantamento junto com a data em que ocorreu o valor individual de cada um e também o número da AD/AP origem ou AD/AP onde ocorreram estas baixas.

Outro recurso importante dessa tela consiste na transferência de adiantamentos entre empresas por meio de contas contábeis de mútuo.

Nesse programa, somente será permitida a exclusão de adiantamentos de transferência.

Funções Específicas


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Adto. fornecedor

Permite exibir todos os adiantamentos conferidos ao fornecedor corrente.

Transferir

Permite transferir um adiantamento de uma outra empresa do grupo para a empresa corrente.

O processo de transferência é realizado da seguinte forma:

Geração de uma AD/AP na empresa cedente, para que seja baixado o adiantamento o qual se deseja transferir;

Baixa do adiantamento da empresa cedente na AD/AP criada, conforme descrito no item anterior, gerando a contabilização a partir de contas contábeis de mútuo;

Geração de uma nova AD de adiantamento na empresa corrente, para dar suporte ao adiantamento que também é gerado nesta empresa.

 

Nota
titleNota:

Para efetuar a transferência de adiantamentos de uma empresa para outra será necessário o cadastramento de fundo mútuo por meio do FIN30051 (Mútuo do CAP (Pagamento)), relacionando a empresa corrente como tomadora e a empresa a qual possui o adiantamento como cedente.

Consultar Transf.Permite exibir as informações referentes a transferência de adiantamento. Por meio desta consulta é possível verificar a AD de adiantamento que deu origem a transferência e a AD de referência criada na empresa corrente, entre outros. As ADs em questão podem ser consultadas por meio do FIN30058 (Manutenção AD).

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa na qual o adiantamento foi gerado.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Empresa origem

Código da empresa origem do adiantamento.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Fornecedor

Código do fornecedor o qual o adiantamento se destina.

Nota
titleNota:

O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Baixa automática?

Indica se a baixa de adiantamento será efetuada ou não de forma automática.

Sim (Marcado) - a baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá baixar valor no adiantamento;

Não (Desmarcado) - a baixa ocorre de forma manual, por meio da aplicação de ajustes financeiros (tipos de valor) de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso.

Pedido de compra

Número do pedido de compra destinado ao adiantamento que está relacionado ao fornecedor.

Nota
titleNota:

- Somente NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem baixar valor no adiantamento.

- O pedido deverá estar previamente relacionado ao fornecedor do adiantamento.

AD ou NF origem

Número da AD ou nota fiscal que gerou o adiantamento.

Nota
titleNota:

- Deverá ser informada uma AD de adiantamento quando o adiantamento for gerado no módulo Contas a Pagar (seja ele adiantamento diverso ou a fornecedor), e informar nota fiscal de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo Recebimento de Materiais (nota de débito/devolução).

- A AD deverá ser previamente gerada no FIN30058 (Manutenção AD).

- A NF deverá estar previamente cadastrada no Suprimentos, ou seja, deverá ter entrada no módulo Recebimento de Materiais.

Série NFNúmero da série da nota fiscal a qual se refere o adiantamento.
Sub-série NFNúmero da subsérie da nota fiscal a qual se refere o adiantamento.
Tipo do adiantamento

Indica o tipo de adiantamento.

F - Adiantamento a fornecedores;

D - Adiantamentos diversos;

V - Devolução de mercadoria;

E - Nota de débito.

Data do adiantamentoData da geração do adiantamento.
Valor do adiantamentoValor adiantamento gerado e/ou baixado.
Valor saldo do adiantamentoValor do saldo atual do adiantamento gerado e/ou baixado.
ObservaçõesDescrição de informações referentes ao adiantamento.

 

Opção de menu "Transferir"

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa destino

Código que identificará para qual empresa será transferido o valor de adiantamento.

Nota
titleNota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Valor

 Valor a ser transferido.