Consultas Faturas Contratantes - FP0910U

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a visualização completa da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária.

Objetivo da tela:

Consultardados da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetro	Informar dados para selecionar as faturas a serem mostradas.
Executa	Com os dados dos parâmetros são lidas as faturas e mostradas em tela.
Função	Mostra dados referente à fatura, como contratante, eventos, etc. Ver detalhamento abaixo.
Saída	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
01-Informar Contratante	Informar o código do contratante para selecionar as faturas por contratante.
02-Informar Título	Informar o número do título da fatura que foi exportada ao contas a receber e a espécie da fatura para selecionar as faturas por título.
03-Informar lote	Informar o código do contratante e o número do lote ..... para selecionar as faturas por contratante e lote.
01-Faturas Ativas	Mostrará apenas faturas ativas, que não foram canceladas.
02-Faturas Estornadas	Faturas Estornadas: mostrará apenas faturas estornadas.
03-Ambas	Mostrará faturas com situação de ativas e também as estornadas, ou seja, todas as faturas.
Cliente e Nome e Nome Abrev	Código do cliente que está cadastrado na Manutenção Contratantes para selecionar as faturas. O nome e nome abrev são buscados na Manutenção Contratantes.
Nr. Inscricao	Número da inscrição correspondente ao contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa que é o contratante (físico ou jurídico) que está cadastrado na Manutenção Contratantes.
CGC/CPF	CGC ou CPF do contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes.
GRID	Dados do Grid
Fatura	Número da fatura gerada.
Fat. Relac.	No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário: NDC: Processo continua igual, somente será marcado na fatura do revisão de contas que é uma NDC . Fatura: Processo continua igual. Fatura + NDC: Serão criadas duas faturas do Revisão de Contas conforme recebido no arquivo PTU, nestas uma será relacionada aos valores do movimento (NDC) e a outra as taxas (Fatura), estando assim um movimento relacionado a duas notas.
Mod	Modalidade da fatura gerada.
Ano e Mês	Ano e mês de referência da fatura gerada.
Emissao	Data da emissão da fatura gerada.
Vencimento	Data de vencimento da fatura gerada.
Espécie	Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.
Sit.	Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc).
Título	Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.
Parcela	Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.
Valor	Valor total da fatura gerada.
Portador	Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS.
Geracao	Data da geração da fatura.
Contab Fatura	Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada.
Numero NF	Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.
Serie NF	Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS.
Nota Deb/Cred	Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura.
Tipo Fatura	Temos os seguintes tipos de faturas: 0 – Notas de serviço de custo operacional, participação e pré-pagamento. 1 – Faturas de outras unidades. 3 – Faturas avulsas. 4 – Faturas geradas através das guias de antecipação (orçamento) ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário). 5 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra a Unidade do beneficiário). 6 – Indica intercâmbio eventual (beneficiário fora da base e a fatura foi emitida contra o beneficiário).
Est	Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário.
Data Estorno	Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada.
Contab Estorno	Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada.
Data Contestacao	Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.
Usuario Contestacao	Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada.
Valor Total Contestado	Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada.
Valor Total Não Contestado	Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada.
Valor Aceito	Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.
Valor Não Aceito	Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada.
F6-Gerar Boteto	Possibilita a emissão do boleto relacionada à fatura selecionada através desta função.
ENTER-NOTA SERVIÇO:	Mostra as notas de serviços da fatura selecionada. É possível ver o contratante principal nos casos em que a fatura é gerada para o contratante origem da proposta: Nos demais casos o próprio contratante da Fatura é mostrado no grid.
F6-Antecipação	Mostra as antecipações ocorridas através do AT, caso exista:
ENTER-EVENTOS DA NOTA DE SERVIÇO	Mostra os eventos e seus valores da nota de serviço selecionada.
F5- Vls Benefic	Mostra os valores abertos por beneficiário e grau de parentesco.
ENTER-DETALHE	Mostra o valor do beneficiário por evento e módulo.
Botão Funções	Chama um programa específico da operadora (CPC).
F5-P/CONSULTA	Pesquisar algum beneficiário no browser. Para isto será solicitado o nome do beneficiário que quer pesquisar quando há muitos beneficiários.
F7-IMPRESSORA	Emite impressos valores e dados da nota abertos por eventos e por beneficiário.
F8-CLASSIFICACAO	Mostra os dados da tela ordenados por código do beneficiário ou por família (primeiro o titular e depois os dependentes).
F6-Vls Gr/Fx	Mostra os dados e valores da nota de serviço abertos por evento e grau e faixa etária.
Imprimir	Imprime os dados com valores da nota abertos por evento e grau e faixa etária.
Funções	Botão Funções serve para chamar programa específico da operadora (CPC).
F8-Percentuais e Fatores	Mostra os percentuais e tabelas aplicados no cálculo da mensalidade para esta nota de serviço.
F9-Ctas Contabeis	Mostra as contas contábeis para cada evento.
Botão Funções	Serve para chamar programa específico da operadora (CPC).
BOTÃO FUNÇÃO DO PROGRAMA PRINCIPAL.	POSSIBILITA DIVERSAS CONSULTAS COMO: CONTRATANTE: Mostra dados do cadastro do contratante da fatura.
EVENTO DA FATURA:	Mostra os eventos da fatura e seus valores. Separados por plano e tipo de plano: Não separados por tipo de plano:
EVENTO TERMO	Caso uma fatura possua mais de uma nota e cada nota são de termos diferentes é possível ver a separação dos valores e eventos por termo de adesão.
Guia Antecip	Mostra as guias de antecipação relacionadas à fatura, caso existam, porém disponível apenas para faturas do tipo 3 e 4. Disponibiliza a visualização do número da guia de antecipação vinculada quando for gerado o faturamento de guias de antecipação.
IMPOSTOS	Mostra os impostos e seus valores.
MENSAGEM DA FATURA	Mostra mensagem informada na geração da fatura.
Motivo Estorno	Caso a fatura tenha sido estornada será mostrado o motivo do estorno.
Termo Est	Função disponível para fatura avulsa que possuem termo que não pertence ao contratante da fatura. Mostra dados do termo para estatística de custos.
Títulos	Caso a fatura já tenha sido integrada com contas a receber do EMS e seja uma antecipação realizada pelo AT, serão mostrados os dados do título gerado.
PAGAMENTOS	São mostrados os títulos do contratante se se houve ou não o pagamento ou se está em atraso.
F5-Títulos do contrato	Mostra dados dos títulos/faturas do contratante.
F7-Cobranca Especial	Se a operadora e contratante utilizam cobrança especial no módulo "SCO" (sigla do modulo de Cobranças especiais do EMS), ou seja, se há cobrança especial parametrizada serão mostrados os dados dos títulos com cobrança especial: descrição do título, dias de atraso, espécie do título, parcela, número do título, valor original, valor líquido, valor saldo, código título banco, data da liquidação, portador, banco, agência, número da conta, dígito da conta e motivo da baixa. Na seleção do Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R), na seleção, no campo Normal/Especial se informado Especial fará a exportação dos títulos para cobrança especial.
Cobrança Especial	Parametrizado no EMS, no cadastro Parâmetros Utilização Produto o módulo SCO e o contratante do GPS for informado o portador e a carteira é verificado no cadastro de carteiras se a carteira é de cobrança especial (tipo de carteira "Débito auto"). Caso tenha estes parâmetros quando integrada a fatura com contas a receber irá para débito em conta. Ver processo de débito em conta com equipe EMS.
F8-Termos do Contratante:	Mostra os termos de adesão do contratante e seus títulos relacionados.
F9-Seleciona Termos:	Mostra os termos de adesão do contratante e se selecionado será mostrado apenas dados do termo selecionado.
F10-Impressão:	Imprime os dados da fatura:

DESMEMBRAMENTO DA FATURA: caso haja desmembramento da fatura serão mostradas as faturas e seus dados abertos nas diversas faturas geradas.

O que é desmembramento da fatura ?

Processo no sistema que irá realizar o desmembramento de faturas criando para isso 3 faturas.
Duas faturas para dependentes diretos conforme percentual parametrizado e outra para dependentes indiretos. Isso se faz necessário para contratantes que pagam um percentual do plano para seus funcionários.
Indicador de nível de dependência no cadastro de grau de parentesco
Este mesmo indicador pode ser diferente para determinados contratos, por isso, está disponível também na manutenção de contratos, na aba Grau x Dependente.
Na manutenção de contratos é informado o percentual de cobrança para o desmembramento dos dependentes diretos.Cobra imposto parcial, significa que será cobrado imposto apenas na fatura com cobrança de dependentes diretos. Cobra imposto total, então será cobrado imposto de todas as faturas
Como regra, quando a fatura for de desmembramento, o sistema sempre exigirá que as 3 faturas sejam liberadas ou estornadas juntas.