Itens

Quando acionado é apresentada a janela Parâmetros Comerciais Item (GG1005B), na qual é possível definir os parâmetros comerciais para os itens considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. Mais informações podem ser obtidas na função Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Tab Preço Pauta

Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.

Limite Crédito Safra

Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos.

Avaliação de Crédito Integrada EMS

Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.

Classificação Grãos

Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.

Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato

Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Bloqueia Adto Prod sem Limite

Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.

Moeda do Limite

Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).

Inserir o número de dias úteis para validar a data de  vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra.

Exemplo:
Cinco (5) dias. É aceito um vencimento igual ou superior a data do dia da inclusão + cinco (5) dias úteis. É utilizado o Calendário Comercial/Administrativo (CD0912) para determinar os dias úteis.

Dias Variação Data Cotação

Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.

Dias Úteis Cotação (d-?)

Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.

Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento

Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.

Habilita Peso Armazém Troca Nota

Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.

Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros

Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa.

Considera Safra Contrato

Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem.

Excede Volume na Última Carga/Contrato

Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.

Motivo Inclusão Excedente

Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento.

Dias Tolerância Prazo Entrega

Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.

Qtd Fiscal

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.

Qtd Física

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.

Gerar Pendências Diferença Quantidade

Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento.

Qtd Max Devol Pend

Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.

Preço Recebimento a Fixar

Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:

• Tabela Pauta;

• Preço já Fixado.

Critério Busca Preço Fixado

Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:

• Primeira Fixação: quando selecionada, determina que será considerada a primeira fixação com quantidade a entregar e em ordem de data de entrega;

• Média Ponderada: quando selecionada, determina que será efetuada uma média entre as fixações que possuem saldo até atingir a quantidade solicitada.

Detalhar

Quando acionado é apresentada a janela Detalhe Histórico (GG1005D), na qual é possível visualizar os detalhes do histórico de alterações efetuadas nos parâmetros considerados no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Detalhe Histórico – GG1005D.

Seq Histórico

Exibe a sequência do histórico de alterações dos parâmetros do módulo.

Data Vencimento CPR

Inserir a data padrão para vencimento da CPR (Cédula do Produtor Rural), que será sugerido na vinculação da CPR ao Contrato de Compra.

Tipo de Compra Balcão

Selecionar o tipo de Compra padrão para geração de contrato de Balcão.

Código Referência Balcão

Selecionar o código de referência padrão para geração de contrato de Balcão.

Código Operação Balcão

Selecionar o código da operação padrão para geração de contrato de Balcão.

Comprador

Selecionar o comprador padrão para a geração do contrato Balcão.

Gera Contrato Balcão para FOB

Quando selecionado indica que poderá ser gerado Contrato de Balcão para Recebimento com Tipo de Frete FOB.

Estabelecimento Administrador

Selecionar a opção que determina como será o preenchimento padrão para o campo Estabelecimento Administrador. As opções disponíveis são:

• Informar: quando selecionada, determina que no romaneio é sugerido o estabelecimento informado como fiscal. Para os Trade Slips e Contratos é sugerido o padrão fiscal do usuário;

• Estabelecimento: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento administrador dos parâmetros grãos para o estabelecimento fiscal, para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato;

• Emitente: quando selecionada, determina que é sugerido o estabelecimento padrão relacionado no cadastro de fornecedor ou cliente para o Romaneio, Trade Slip ou Contrato.

Grupo Aprov. Banking

Selecionar o grupo de usuários com permissão para aprovação banking no módulo.

Utiliza Cotação Banking

Quando selecionado indica que deve solicitar a cotação Banking, e encaminhar o Trade Slip para aprovação da cotação Banking, quando houver uma fixação de preço na moeda corrente.

Moeda

Selecionar o código da moeda que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Tipo Compra

Selecionar o código do tipo de compra que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Referência

Selecionar o código da referência que considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Operação

Selecionar o código da operação que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Comprador

Selecionar o código do comprador que será considerado na geração automática do contrato, na transferência de dívidas.

Grupo Faturamento

Selecionar o grupo de usuários que irá receber e-mail quando completar cadência para faturamento em contratos com este tipo de cobrança.

Espécie Pré-cobrança

Selecionar a espécie de duplicatas para contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando é permitido o faturamento sem a informação do preço final ou do vencimento.

Exemplo:
Cobrança por cadência de entrega, tipo de preço a fixar ou preço fixo em moeda diferente da moeda corrente.

Espécie Cobrança

Selecionar a espécie de duplicatas para o contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando no contrato já está fixado o preço e o prazo de vencimento.

Exemplo:
Contratos com preço fixo na moeda corrente e sem cadência de entrega.

Conta Enc Contas Vendas

Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados à naturezas com espécie de pré-cobrança, onde o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.

Centro de Custo Enc Conta

Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados a naturezas com espécie de pré-cobrança, em que o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.

Tipo Fluxo Financeiro Receita

Selecionar o tipo de receita vinculada à natureza de operação para os pedidos que serão faturados e não se conhece o prazo ou o preço final.

Portador Moeda Corrente

Selecionar o portador em moeda corrente a ser utilizado como padrão para criar os pedidos de venda.

Carteira Bancária Corrente

Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador.

Portador Moeda Estrangeira

Selecionar o portador em moeda estrangeira a ser utilizado como padrão para criar os títulos de cobrança quando o contrato for em moeda estrangeira.

Carteira Bancária Estrangeira

Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador na moeda estrangeira.

Componente Margem Venda

Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem da venda.

Dias de Atraso Bloc Fat

Inserir a quantidade de dias a ser considerada para o bloqueio do faturamento quando possuir títulos no contas a receber com espécie de cobre dias definido.

Grupo E-mail Pedido Vendas

Selecionar o grupo de usuários que receberá e-mails dos pedidos de venda criados.

Espécie Pagto Prod

Selecionar a espécie de título, para o contas a pagar, do tipo antecipação que será utilizada para a geração de pagamentos ao fornecedor quando ocorrer a aprovação do pagamento.

Espécie Adiant Produto

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, que deve obrigatoriamente estar vinculada à natureza de operação informada no adiantamento em produto no contrato para geração de pedido de venda.

Espécie Entrega

Selecionar a espécie de Entrega.

Espécie Previsão

Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo previsão, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor.

Espécie Tecnologia

Selecionar a espécie de título para o contas a pagar, do tipo tecnologia, para registrar previsões de pagamento ao fornecedor, quando o grupo de estoque do produto for do tipo Tecnologia.

% Desc. Cheque

Inserir uma porcentagem para desconto no pagamento ao fornecedor quando o pagamento for efetuado com cheque.

Série Pagamento

Selecionar a série de título para o contas a pagar que será utilizada para registrar previsões de pagamento ao fornecedor no processo de programação de pagamento.

Série Transf. Dívidas

Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de transferência de dívidas no contrato de destino.

Série Previsão

Selecionar a série com a qual serão gerados os títulos de previsão.

Valor Limite Aceitável

Inserir um valor limite para diferenças com abatimento de dívidas no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000).

Juros Valor

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referente adiantamento em valor no processo  Calculo Juros (GG2007).

Juros Prod

Selecionar a espécie de título para o contas a receber, do tipo normal, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em produto no processo Calculo Juros (GG2007).

Portador Estrangeiro Juros

Selecionar o portador vinculado a uma moeda estrangeira, para criação de títulos para juros referentes a adiantamento em valor ou produto, no processo Calculo Juros (GG2007), quando o título principal estiver em moeda estrangeira.

Destinar Cheque

Selecionar o portador para registro de pagamento com forma de pagamento em cheque.

Antecipa Produto Moeda Forte

Quando assinalado, determina que os títulos referentes ao faturamento de pedidos gerados por adiantamento em produto são gerados no contas a receber na moeda indicada no contrato.

Habilita Moeda no Adto

Quando assinalado, determina que há permissão para informar uma moeda diferente da moeda do contrato para os adiantamentos em produto.

Emissão Pagto Igual Vencto

Indica se o dia da data de emissão dos títulos de adiantamento é o mesmo da data de pagamento.

Conta Juros Valor

Selecionar a conta a ser utilizada na geração de títulos de juros referente ao adiantamento em valor.

Conta Juros Prod

Selecionar a conta a ser utilizada na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.

Centro de Custo Juros Prod

Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na geração de título de juros referente ao adiantamento em produto.

Conta Nota Crédito

Selecionar a conta a ser utilizada para gerar título no contas a pagar referente a nota de crédito gerada no processo Pendências Fiscais (GG2074).

Conta Encontro Contas

Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).

Centro de Custo Enc Conta

Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas nos contratos de Originação, no processo Encontro de Contas Compra Grãos (GG9003).

Conta Transferência

Selecionar a conta transitória utilizada no processo de transferência de dívidas.

Centro de Custo Transferência

Selecionar o centro de custo da conta transitória utilizado no processo de transferência de dívidas.

Conta Acréscimo Transf

Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.

Exemplo:
Valor Origem $ 10.000,00
Valor Destino $ 12.000,00
Valor Acréscimo $ 2.000,00

Centro de Custo Acréscimo Transf

Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for maior que o valor baixado no contrato de origem.

Conta Desconto Transf

Selecionar a conta utilizada no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.

Exemplo:
Valor Origem $ 15.000,00
Valor Destino $ 12.000,00
Valor Desconto $ 3.000,00

Centro de Custo Desconto Transf

Selecionar o centro de custo da conta utilizado no processo de transferência de dívidas para receber a diferença quando o valor da dívida informado para o contrato de destino for menor que o valor baixado no contrato de origem.

Conta Variação Monetária

Selecionar a conta a ser utilizada na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, é necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.

Centro de Custo Variação Monet

Selecionar o centro de custo da conta a ser utilizado na alteração de título referente ao adiantamento em produto, quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte não estiver assinalado. Desta forma, será necessário ajustar o valor do título conforme a cotação da moeda indicada no adiantamento do contrato.

Aprova Amortização

Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir apenas amortização de dívidas.

Juros Fechamento

Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.

Vincula Warrant

Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.

Baixar no Estabelecimento do Título

Quando assinalado, determina que a baixa será efetuada no estabelecimento do título.

Taxa Limite Aceitável

Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.

Taxa Desc Cheque

Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.

Espécie

Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.

Série

Selecionar a série para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.

Conta

Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.

Centro de Custo

Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.